Banca Generali Valutazione
BGNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BGNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BGNM ( €42.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €38.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BGNM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGNM?
Metrica chiave: Poiché BGNM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BGNM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | €409.65m |
| Cap. di mercato | €4.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BGNM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
HL. Hargreaves Lansdown | 17.6x | 1.6% | UK£5.2b |
BPT Bridgepoint Group | 42.5x | 33.2% | UK£2.8b |
SDR Schroders | 13x | 12.9% | UK£4.9b |
ICG Intermediate Capital Group | 15x | 11.7% | UK£6.0b |
BGNM Banca Generali | 12.2x | -4.6% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGNM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BGNM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PNIX Phoenix Digital Assets | 1.2x | n/a | US$34.88m |
IX. i(x) Net Zero | 0.1x | n/a | US$8.94m |
APQ APQ Global | 0.4x | n/a | US$5.78m |
MAFL Mineral & Financial Investments | 2x | n/a | US$5.00m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BGNM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BGNM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BGNM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €42.54 0% | 7.4% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €41.06 | €41.99 +2.3% | 7.1% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €40.25 | €41.98 +4.3% | 7.1% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €41.98 0% | 7.1% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €42.05 0% | 6.7% | €48.60 | €39.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €39.37 0% | 5.6% | €43.00 | €33.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €38.90 0% | 7.1% | €43.00 | €33.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €36.28 0% | 6.1% | €40.00 | €31.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €35.18 0% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €35.18 0% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €35.58 | €34.84 -2.1% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €34.11 0% | 5.8% | €37.00 | €31.10 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €34.11 0% | 5.8% | €37.00 | €31.10 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €34.17 0% | 5.6% | €37.00 | €31.10 | €41.06 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €34.53 0% | 4.7% | €37.00 | €32.00 | €40.25 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €34.55 0% | 4.6% | €37.00 | €32.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €34.40 0% | 5.4% | €37.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €31.13 | €34.09 +9.5% | 5.8% | €37.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €28.92 | €34.85 +20.5% | 8.5% | €41.40 | €31.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | €35.13 0% | 8.7% | €41.40 | €30.50 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €36.26 0% | 6.1% | €41.40 | €32.30 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | €32.64 | €36.26 +11.1% | 6.1% | €41.40 | €32.30 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | €34.00 | €34.13 +0.4% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | €35.58 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | €34.13 0% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | €32.20 | €34.13 +6.0% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | €30.36 | €33.16 +9.2% | 6.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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