American Express Valutazione
AEC1D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEC1D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEC1D ( €274.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €314.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEC1D viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEC1D?
Metrica chiave: Poiché AEC1D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEC1D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | US$9.76b |
| Cap. di mercato | US$201.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEC1D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
KSPI Kaspi.kz | 12.2x | 17.0% | US$22.8b |
LSEG London Stock Exchange Group | 83.6x | 21.9% | UK£56.9b |
III 3i Group | 7.9x | 17.7% | UK£33.3b |
IPF International Personal Finance | 5.8x | 10.3% | UK£286.6m |
AEC1D American Express | 20.6x | 7.4% | €201.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEC1D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEC1D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEC1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Finance ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEC1D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AEC1D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €274.55 | €259.54 -5.5% | 10.4% | €307.81 | €217.17 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €250.55 | €251.77 +0.5% | 9.6% | €299.91 | €212.24 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | €232.73 0% | 9.1% | €271.02 | €189.71 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €235.65 | €232.07 -1.5% | 8.8% | €261.15 | €192.42 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | n/a | €233.33 0% | 9.4% | €263.20 | €181.93 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €214.10 | €221.96 +3.7% | 10.7% | €256.11 | €162.98 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | n/a | €217.86 0% | 10.8% | €245.88 | €161.12 | n/a | 21 |
| May ’25 | n/a | €210.02 0% | 16.3% | €249.78 | €116.91 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | €194.89 0% | 14.6% | €237.41 | €116.38 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | n/a | €190.47 0% | 13.5% | €221.47 | €115.35 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €185.15 | €187.32 +1.2% | 12.9% | €221.59 | €115.41 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | €159.24 0% | 12.1% | €205.31 | €112.56 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €158.45 | €157.08 -0.9% | 10.3% | €183.65 | €114.21 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | €161.70 0% | 10.4% | €189.92 | €118.11 | €250.55 | 23 |
| Oct ’24 | n/a | €170.13 0% | 11.2% | €192.02 | €118.24 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €165.65 0% | 11.2% | €187.17 | €115.25 | €235.65 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €164.21 0% | 11.5% | €187.83 | €113.98 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | n/a | €162.64 0% | 10.9% | €188.30 | €114.49 | €214.10 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €163.65 0% | 10.8% | €191.10 | €116.76 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | €163.73 0% | 8.7% | €186.61 | €132.90 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | €172.21 0% | 8.9% | €193.42 | €140.58 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | n/a | €171.27 0% | 9.0% | €192.52 | €139.93 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | n/a | €163.25 0% | 9.2% | €186.61 | €135.63 | €185.15 | 21 |
| Jan ’24 | n/a | €153.37 0% | 10.9% | €189.62 | €120.76 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | n/a | €153.85 0% | 10.9% | €190.95 | €121.60 | €158.45 | 20 |
| Nov ’23 | n/a | €163.50 0% | 10.8% | €203.59 | €129.65 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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Exor
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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
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