American Express Company

BATS-CHIXE:AEC1D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €199.2b

American Express Valutazione

AEC1D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEC1D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AEC1D ( €283.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €310.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEC1D viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEC1D?

Metrica chiave: Poiché AEC1D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEC1D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEC1D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AEC1D su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniUS$9.76b
Cap. di mercatoUS$206.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEC1D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEC1D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
LSEG London Stock Exchange Group
88.3x22.2%UK£60.8b
III 3i Group
8.1x16.4%UK£34.2b
IPF International Personal Finance
5.6x10.3%UK£273.6m
AEC1D American Express
21.2x7.4%€206.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEC1D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEC1D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEC1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Finance ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEC1D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEC1D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AEC1D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEC1D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€278.20
0%
11.0%€337.58€221.84n/a23
Dec ’25n/a
€266.59
0%
10.6%€311.17€219.54n/a24
Nov ’25€250.55
€251.77
+0.5%
9.6%€299.91€212.24n/a24
Oct ’25n/a
€232.73
0%
9.1%€271.02€189.71n/a23
Sep ’25€235.65
€232.07
-1.5%
8.8%€261.15€192.42n/a23
Aug ’25n/a
€233.33
0%
9.4%€263.20€181.93n/a23
Jul ’25€214.10
€221.96
+3.7%
10.7%€256.11€162.98n/a24
Jun ’25n/a
€218.88
0%
10.8%€247.03€161.88n/a21
May ’25n/a
€210.02
0%
16.3%€249.78€116.91n/a24
Apr ’25n/a
€194.89
0%
14.6%€237.41€116.38n/a24
Mar ’25n/a
€190.47
0%
13.5%€221.47€115.35n/a25
Feb ’25€185.15
€187.32
+1.2%
12.9%€221.59€115.41n/a26
Jan ’25n/a
€159.24
0%
12.1%€205.31€112.56n/a25
Dec ’24€158.45
€157.08
-0.9%
10.3%€183.65€114.21n/a24
Nov ’24n/a
€161.70
0%
10.4%€189.92€118.11€250.5523
Oct ’24n/a
€170.13
0%
11.2%€192.02€118.24n/a21
Sep ’24n/a
€165.65
0%
11.2%€187.17€115.25€235.6521
Aug ’24n/a
€164.21
0%
11.5%€187.83€113.98n/a22
Jul ’24n/a
€162.64
0%
10.9%€188.30€114.49€214.1022
Jun ’24n/a
€163.65
0%
10.8%€191.10€116.76n/a22
May ’24n/a
€163.73
0%
8.7%€186.61€132.90n/a22
Apr ’24n/a
€172.21
0%
8.9%€193.42€140.58n/a21
Mar ’24n/a
€171.27
0%
9.0%€192.52€139.93n/a21
Feb ’24n/a
€163.25
0%
9.2%€186.61€135.63€185.1521
Jan ’24n/a
€153.37
0%
10.9%€189.62€120.76n/a21
Dec ’23n/a
€153.85
0%
10.9%€190.95€121.60€158.4520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 18:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

American Express Company è coperta da 61 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Ishan MajumdarBaptista Research