Brooks Macdonald Group plc

AIM:BRK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£271.9m

Brooks Macdonald Group Valutazione

BRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BRK ( £16.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £23.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRK?

Metrica chiave: Poiché BRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRK su PE?
Rapporto PE42.2x
GuadagniUK£6.46m
Cap. di mercatoUK£271.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
GSEO VH Global Sustainable Energy Opportunities
14.2xn/aUK£267.6m
CGL Castelnau Group
3.3xn/aUK£306.7m
CGEO Georgia Capital
12.1xn/aUK£406.9m
BOOK Literacy Capital
13.3xn/aUK£274.3m
BRK Brooks Macdonald Group
42.2x28.0%UK£271.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.32m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BRK 42.2xMedia del settore 12.7xNo. of Companies17PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore UK Capital Markets ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.2x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£16.95
UK£23.02
+35.8%
16.5%UK£30.00UK£19.00n/a7
Nov ’25UK£18.10
UK£23.02
+27.2%
16.5%UK£30.00UK£19.00n/a7
Oct ’25UK£19.00
UK£23.52
+23.8%
15.5%UK£30.00UK£18.50n/a7
Sep ’25UK£19.75
UK£24.31
+23.1%
11.7%UK£30.00UK£21.50n/a7
Aug ’25UK£20.10
UK£24.17
+20.3%
12.4%UK£30.00UK£20.50n/a7
Jul ’25UK£19.50
UK£23.33
+19.6%
13.1%UK£30.00UK£20.50n/a8
Jun ’25UK£20.50
UK£23.33
+13.8%
13.1%UK£30.00UK£20.50n/a8
May ’25UK£19.75
UK£23.64
+19.7%
12.6%UK£30.00UK£20.50n/a8
Apr ’25UK£18.05
UK£24.01
+33.0%
12.6%UK£30.00UK£20.00n/a7
Mar ’25UK£17.08
UK£24.01
+40.6%
12.5%UK£30.00UK£20.00n/a7
Feb ’25UK£18.15
UK£24.01
+32.3%
12.5%UK£30.00UK£20.00n/a7
Jan ’25UK£19.50
UK£23.94
+22.8%
13.4%UK£30.00UK£19.00n/a7
Dec ’24UK£18.40
UK£24.09
+30.9%
13.1%UK£30.00UK£19.00n/a7
Nov ’24UK£17.95
UK£24.11
+34.3%
14.2%UK£30.00UK£19.00UK£18.106
Oct ’24UK£16.65
UK£24.11
+44.8%
14.2%UK£30.00UK£19.00UK£19.006
Sep ’24UK£20.00
UK£25.17
+25.9%
9.9%UK£30.00UK£21.50UK£19.757
Aug ’24UK£21.00
UK£25.17
+19.9%
9.9%UK£30.00UK£21.50UK£20.107
Jul ’24UK£21.60
UK£25.38
+17.5%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£19.507
Jun ’24UK£19.25
UK£25.38
+31.8%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£20.507
May ’24UK£19.05
UK£25.38
+33.2%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£19.757
Apr ’24UK£18.50
UK£25.36
+37.1%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£18.057
Mar ’24UK£20.10
UK£25.04
+24.6%
10.4%UK£30.00UK£22.00UK£17.087
Feb ’24UK£21.85
UK£25.04
+14.6%
10.4%UK£30.00UK£22.00UK£18.157
Jan ’24UK£21.20
UK£24.12
+13.8%
10.8%UK£30.00UK£21.80UK£19.507
Dec ’23UK£21.00
UK£24.12
+14.9%
10.8%UK£30.00UK£21.80UK£18.407
Nov ’23UK£19.50
UK£24.28
+24.5%
11.3%UK£30.00UK£21.80UK£17.956

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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