Restaurant Group Valutazione
RTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RTN ( £0.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RTN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTN?
Metrica chiave: Poiché RTN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RTN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | UK£927.00m |
| Cap. di mercato | UK£498.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RTN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
YNGA Young's Brewery | 1.4x | 5.5% | UK£522.3m |
FSTA Fuller Smith & Turner | 1x | 5.0% | UK£376.2m |
JDW J D Wetherspoon | 0.4x | 4.1% | UK£763.4m |
MARS Marston's | 0.3x | 2.8% | UK£247.7m |
RTN Restaurant Group | 0.5x | 2.6% | UK£498.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RTN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RTN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | UK£0.67 0% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | UK£0.65 | UK£0.67 +3.3% | 9.1% | UK£0.77 | UK£0.56 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | UK£0.68 | UK£0.65 -4.1% | 13.2% | UK£0.77 | UK£0.45 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | UK£0.51 | UK£0.63 +24.2% | 16.0% | UK£0.77 | UK£0.45 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | UK£0.42 | UK£0.61 +44.0% | 15.5% | UK£0.76 | UK£0.45 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | UK£0.41 | UK£0.61 +47.3% | 14.9% | UK£0.76 | UK£0.45 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | UK£0.38 | UK£0.59 +56.3% | 15.2% | UK£0.72 | UK£0.45 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | UK£0.44 | UK£0.58 +33.8% | 17.3% | UK£0.72 | UK£0.42 | n/a | 14 |
| May ’24 | UK£0.41 | UK£0.56 +37.6% | 17.2% | UK£0.70 | UK£0.35 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | UK£0.41 | UK£0.56 +36.8% | 17.2% | UK£0.70 | UK£0.35 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | UK£0.38 | UK£0.54 +44.2% | 16.8% | UK£0.70 | UK£0.35 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | UK£0.36 | UK£0.54 +49.6% | 16.8% | UK£0.70 | UK£0.35 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | UK£0.31 | UK£0.56 +80.6% | 17.1% | UK£0.70 | UK£0.35 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | UK£0.30 | UK£0.66 +120.7% | 32.4% | UK£1.30 | UK£0.35 | UK£0.65 | 14 |
| Nov ’23 | UK£0.35 | UK£0.74 +112.4% | 34.6% | UK£1.30 | UK£0.35 | UK£0.68 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.