Carnival Corporation & Valutazione

CCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CCL ( £17.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £47.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCL?

Metrica chiave: Poiché CCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CCL su PE?
Rapporto PE	21x
Guadagni	US$1.57b
Cap. di mercato	US$32.50b

CCL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	10.4x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.6x
IHG InterContinental Hotels Group	30x	10.7%	UK£15.3b
WTB Whitbread	21.3x	17.8%	UK£5.1b
TRN Trainline	32.9x	15.1%	UK£1.8b
PPH PPHE Hotel Group	22.3x	31.6%	UK£488.9m
CCL Carnival Corporation &	21x	19.8%	UK£32.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
TAST Tasty	0.4x	-75.9%	US$2.72m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21x
Rapporto equo PE	36.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.