Restaurant Brands International Inc.

LSE:0VFA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$30.4b

Restaurant Brands International Valutazione

0VFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0VFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0VFA ( CA$93.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$78.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0VFA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VFA?

Metrica chiave: Poiché 0VFA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0VFA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0VFA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0VFA su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$1.27b
Cap. di mercatoUS$21.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0VFA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0VFA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
CPG Compass Group
40x17.0%UK£45.2b
GRG Greggs
20.7x6.0%UK£2.8b
ROO Deliveroo
42.1x40.2%UK£2.1b
MAB Mitchells & Butlers
9.7x7.0%UK£1.4b
0VFA Restaurant Brands International
16.6x9.9%CA$21.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0VFA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.4x-73.4%US$2.40m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0VFA 16.6xMedia del settore 20.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0VFA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0VFA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0VFA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0VFA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$93.12
CA$116.41
+25.0%
9.3%CA$146.78CA$102.60n/a29
Dec ’25CA$97.49
CA$114.57
+17.5%
9.3%CA$144.45CA$100.98n/a29
Nov ’25CA$97.00
CA$116.74
+20.4%
9.0%CA$143.14CA$101.45n/a29
Oct ’25CA$97.14
CA$113.50
+16.9%
8.5%CA$129.07CA$99.18n/a29
Sep ’25n/a
CA$114.15
0%
8.3%CA$127.26CA$99.89n/a28
Aug ’25n/a
CA$117.36
0%
9.0%CA$149.38CA$100.97n/a28
Jul ’25n/a
CA$115.78
0%
7.5%CA$127.41CA$98.64n/a29
Jun ’25n/a
CA$116.37
0%
7.5%CA$127.54CA$98.74n/a28
May ’25CA$101.28
CA$117.60
+16.1%
6.6%CA$129.33CA$99.06n/a29
Apr ’25CA$107.47
CA$115.22
+7.2%
6.1%CA$127.25CA$100.18n/a29
Mar ’25CA$104.50
CA$114.35
+9.4%
5.5%CA$126.23CA$100.44n/a29
Feb ’25CA$105.35
CA$112.08
+6.4%
6.8%CA$125.02CA$94.10n/a30
Jan ’25CA$103.25
CA$104.37
+1.1%
7.2%CA$116.60CA$86.12CA$93.1231
Dec ’24CA$93.91
CA$105.63
+12.5%
7.5%CA$118.77CA$87.73CA$97.4931
Nov ’24n/a
CA$109.84
0%
8.4%CA$131.32CA$89.85CA$97.0031
Oct ’24CA$88.23
CA$110.45
+25.2%
6.5%CA$122.24CA$95.08CA$97.1429
Sep ’24n/a
CA$110.07
0%
6.7%CA$122.03CA$94.91n/a29
Aug ’24n/a
CA$104.82
0%
7.5%CA$117.80CA$88.68n/a27
Jul ’24n/a
CA$101.81
0%
7.8%CA$112.11CA$87.05n/a27
Jun ’24n/a
CA$104.54
0%
7.9%CA$115.40CA$89.60n/a26
May ’24CA$94.34
CA$99.49
+5.5%
7.9%CA$118.27CA$88.36CA$101.2827
Apr ’24n/a
CA$96.76
0%
7.4%CA$109.47CA$83.79CA$107.4727
Mar ’24n/a
CA$97.54
0%
7.3%CA$110.53CA$84.60CA$104.5027
Feb ’24CA$90.05
CA$93.01
+3.3%
8.8%CA$111.13CA$80.33CA$105.3526
Jan ’24n/a
CA$92.17
0%
7.3%CA$109.55CA$82.16CA$103.2526

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Restaurant Brands International Inc. è coperta da 51 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird