Norwegian Cruise Line Holdings Valutazione
0UC3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0UC3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0UC3 ( $26.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0UC3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0UC3?
Metrica chiave: Poiché 0UC3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0UC3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | US$549.24m |
| Cap. di mercato | US$11.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0UC3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
IHG InterContinental Hotels Group | 29.7x | 10.7% | UK£15.0b |
WTB Whitbread | 21.4x | 17.8% | UK£5.1b |
TRN Trainline | 33.2x | 14.3% | UK£1.8b |
PPH PPHE Hotel Group | 22.3x | 31.6% | UK£488.9m |
0UC3 Norwegian Cruise Line Holdings | 21.2x | 29.0% | US$11.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0UC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0UC3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.74m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0UC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0UC3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0UC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.36 | US$29.29 +11.1% | 9.8% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$24.84 | US$26.87 +8.2% | 14.9% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$19.90 | US$23.09 +16.0% | 16.8% | US$32.00 | US$17.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$17.71 | US$22.83 +28.9% | 17.1% | US$32.00 | US$17.50 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$17.50 | US$22.77 +30.1% | 17.1% | US$32.00 | US$16.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$17.75 | US$21.89 +23.4% | 17.3% | US$32.00 | US$16.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$16.42 | US$21.79 +32.7% | 17.6% | US$32.00 | US$16.50 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$16.26 | US$21.32 +31.2% | 18.1% | US$32.00 | US$16.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$21.01 | US$21.30 +1.4% | 17.8% | US$32.00 | US$15.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$19.14 | US$21.02 +9.8% | 20.2% | US$32.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$17.60 | US$20.28 +15.2% | 21.4% | US$32.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$20.20 | US$19.69 -2.5% | 23.7% | US$32.00 | US$13.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$16.05 | US$18.25 +13.7% | 24.6% | US$32.00 | US$13.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$13.00 | US$19.84 +52.6% | 23.0% | US$32.00 | US$14.50 | US$24.84 | 16 |
| Oct ’24 | US$16.05 | US$21.28 +32.6% | 20.4% | US$32.00 | US$14.50 | US$19.90 | 16 |
| Sep ’24 | US$16.42 | US$20.94 +27.5% | 20.7% | US$32.00 | US$14.50 | US$17.71 | 16 |
| Aug ’24 | US$19.12 | US$20.54 +7.4% | 24.9% | US$32.00 | US$14.00 | US$17.50 | 14 |
| Jul ’24 | US$21.80 | US$18.35 -15.8% | 28.5% | US$32.00 | US$12.00 | US$17.75 | 17 |
| Jun ’24 | US$15.40 | US$17.47 +13.4% | 29.0% | US$32.00 | US$12.00 | US$16.42 | 17 |
| May ’24 | US$13.26 | US$16.60 +25.2% | 23.5% | US$27.00 | US$11.00 | US$16.26 | 15 |
| Apr ’24 | US$13.41 | US$17.73 +32.3% | 30.4% | US$32.00 | US$11.00 | US$21.01 | 15 |
| Mar ’24 | US$15.05 | US$18.61 +23.7% | 30.2% | US$32.00 | US$11.50 | US$19.14 | 14 |
| Feb ’24 | US$15.48 | US$18.59 +20.1% | 28.0% | US$32.00 | US$11.50 | US$17.60 | 16 |
| Jan ’24 | US$12.25 | US$20.00 +63.3% | 27.1% | US$32.00 | US$13.00 | US$20.20 | 16 |
| Dec ’23 | US$16.85 | US$20.94 +24.3% | 30.9% | US$35.00 | US$13.00 | US$16.05 | 17 |
| Nov ’23 | US$17.09 | US$20.18 +18.1% | 34.0% | US$35.00 | US$13.00 | US$13.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.