AcadeMedia Valutazione

0RHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RHN ( SEK62.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK99.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RHN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RHN?

Metrica chiave: Poiché 0RHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RHN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RHN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RHN su PE?
Rapporto PE	9.7x
Guadagni	SEK 650.00m
Cap. di mercato	SEK 6.30b

0RHN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	10x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RHN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RHN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	35.7x
TRB Tribal Group	54.5x	35.8%	UK£104.8m
PSON Pearson	22.8x	10.6%	UK£8.0b
ATG Auction Technology Group	49.8x	32.7%	UK£545.3m
MEGP ME Group International	15.6x	7.3%	UK£827.0m
0RHN AcadeMedia	9.7x	17.2%	SEK 6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Services ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RHN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.7x
Rapporto equo PE	20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RHN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	SEK 62.30	SEK 89.00 +42.9%	3.4%	SEK 92.00	SEK 86.00	n/a	2
Nov ’25	SEK 65.20	SEK 89.00 +36.5%	3.4%	SEK 92.00	SEK 86.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 67.20	SEK 89.00 +32.4%	3.4%	SEK 92.00	SEK 86.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 65.70	SEK 86.50 +31.7%	6.4%	SEK 92.00	SEK 81.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 56.00	SEK 73.00 +30.4%	11.0%	SEK 81.00	SEK 65.00	n/a	2
Jul ’25	SEK 51.90	SEK 73.00 +40.7%	11.0%	SEK 81.00	SEK 65.00	n/a	2
Jun ’25	SEK 55.70	SEK 71.00 +27.5%	8.5%	SEK 77.00	SEK 65.00	n/a	2
May ’25	SEK 50.60	SEK 70.00 +38.3%	10.0%	SEK 77.00	SEK 63.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 48.54	SEK 70.00 +44.2%	10.0%	SEK 77.00	SEK 63.00	n/a	2
Mar ’25	SEK 47.37	SEK 70.00 +47.8%	10.0%	SEK 77.00	SEK 63.00	n/a	2
Feb ’25	SEK 55.29	SEK 70.00 +26.6%	10.0%	SEK 77.00	SEK 63.00	n/a	2
Jan ’25	SEK 51.57	SEK 70.00 +35.7%	10.0%	SEK 77.00	SEK 63.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 50.40	SEK 70.00 +38.9%	10.0%	SEK 77.00	SEK 63.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 46.24	SEK 71.50 +54.6%	11.9%	SEK 80.00	SEK 63.00	SEK 65.20	2
Oct ’24	SEK 46.75	SEK 71.50 +52.9%	11.9%	SEK 80.00	SEK 63.00	SEK 67.20	2
Sep ’24	SEK 50.60	SEK 71.50 +41.3%	11.9%	SEK 80.00	SEK 63.00	SEK 65.70	2
Aug ’24	SEK 50.81	SEK 71.50 +40.7%	11.9%	SEK 80.00	SEK 63.00	SEK 56.00	2
Jul ’24	SEK 50.05	SEK 71.50 +42.9%	11.9%	SEK 80.00	SEK 63.00	SEK 51.90	2
Jun ’24	SEK 46.70	SEK 71.50 +53.1%	11.9%	SEK 80.00	SEK 63.00	SEK 55.70	2
May ’24	SEK 52.01	SEK 70.50 +35.6%	13.5%	SEK 80.00	SEK 61.00	SEK 50.60	2
Apr ’24	SEK 51.08	SEK 70.50 +38.0%	13.5%	SEK 80.00	SEK 61.00	SEK 48.54	2
Mar ’24	SEK 48.86	SEK 70.50 +44.3%	13.5%	SEK 80.00	SEK 61.00	SEK 47.37	2
Feb ’24	SEK 49.53	SEK 68.00 +37.3%	10.3%	SEK 75.00	SEK 61.00	SEK 55.29	2
Jan ’24	SEK 44.94	SEK 82.50 +83.6%	9.1%	SEK 90.00	SEK 75.00	SEK 51.57	2
Dec ’23	SEK 45.11	SEK 82.50 +82.9%	9.1%	SEK 90.00	SEK 75.00	SEK 50.40	2
Nov ’23	SEK 46.69	SEK 82.50 +76.7%	9.1%	SEK 90.00	SEK 75.00	SEK 46.24	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.