Basic-Fit Valutazione
0RHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RHD ( €21.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RHD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RHD?
Metrica chiave: Poiché 0RHD è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RHD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | €1.13b |
| Cap. di mercato | €1.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RHD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
BOWL Hollywood Bowl Group | 2.4x | 7.1% | UK£541.2m |
TEG Ten Entertainment Group | 2.2x | 8.1% | UK£286.0m |
GYM Gym Group | 1.3x | 8.6% | UK£289.9m |
SSPG SSP Group | 0.4x | 6.2% | UK£1.3b |
0RHD Basic-Fit | 1.3x | 14.7% | €1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0RHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RHD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0RHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RHD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0RHD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.56 | €31.10 +44.2% | 14.3% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €22.45 | €31.10 +38.5% | 14.3% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €23.90 | €31.40 +31.4% | 12.5% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €22.49 | €31.62 +40.6% | 13.2% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €21.83 | €31.59 +44.8% | 13.1% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €20.24 | €33.15 +63.8% | 11.5% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €22.47 | €33.15 +47.5% | 11.5% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €20.83 | €34.31 +64.7% | 13.3% | €39.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €20.36 | €35.03 +72.0% | 11.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €25.47 | €36.81 +44.5% | 11.0% | €44.00 | €30.30 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €26.62 | €36.81 +38.3% | 11.0% | €44.00 | €30.30 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €27.10 | €37.14 +37.1% | 13.8% | €44.00 | €29.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €26.20 | €37.56 +43.4% | 14.6% | €44.00 | €29.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €24.52 | €37.53 +53.0% | 15.5% | €45.00 | €29.00 | €22.45 | 9 |
| Oct ’24 | €26.85 | €39.64 +47.6% | 16.0% | €48.00 | €29.00 | €23.90 | 9 |
| Sep ’24 | €27.88 | €39.64 +42.2% | 16.0% | €48.00 | €29.00 | €22.49 | 9 |
| Aug ’24 | €31.99 | €40.39 +26.2% | 17.4% | €48.00 | €29.00 | €21.83 | 9 |
| Jul ’24 | €34.84 | €44.21 +26.9% | 9.4% | €48.00 | €36.00 | €20.24 | 7 |
| Jun ’24 | €35.66 | €43.79 +22.8% | 8.9% | €48.00 | €36.00 | €22.47 | 7 |
| May ’24 | €38.19 | €43.79 +14.7% | 8.9% | €48.00 | €36.00 | €20.83 | 7 |
| Apr ’24 | €36.43 | €44.36 +21.7% | 12.0% | €53.00 | €36.00 | €20.36 | 7 |
| Mar ’24 | €33.93 | €41.79 +23.2% | 18.2% | €53.00 | €26.00 | €25.47 | 7 |
| Feb ’24 | €31.77 | €41.79 +31.5% | 18.2% | €53.00 | €26.00 | €26.62 | 7 |
| Jan ’24 | €24.18 | €41.38 +71.1% | 17.1% | €53.00 | €26.00 | €27.10 | 8 |
| Dec ’23 | €25.97 | €43.50 +67.5% | 20.5% | €58.00 | €26.00 | €26.20 | 8 |
| Nov ’23 | €25.14 | €48.31 +92.2% | 16.3% | €58.00 | €33.00 | €24.52 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.