Kindred Group plc

LSE:0RDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 28.0b

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Kindred Group Valutazione

0RDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 465.96
Fair Value
72.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RDS ( SEK129.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK465.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RDS?

Metrica chiave: Poiché 0RDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RDS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RDS su PE?
Rapporto PE35.8x
GuadagniUK£57.00m
Cap. di mercatoUK£2.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari85.7x
PTEC Playtech
n/a63.61%UK£1.0b
RNK Rank Group
14.5x15.47%UK£445.0m
ROO Deliveroo
n/a67.37%UK£2.6b
NXQ Nexteq
156.9x61.63%UK£37.1m
0RDS Kindred Group
35.8x39.86%SEK 28.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.08xn/aUS$1.64m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0RDS 35.8xMedia del settore 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.8x
Rapporto equo PE 35.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
May ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Apr ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Mar ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Feb ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Jan ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Dec ’25n/a
SEK 130.30
0%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Nov ’25SEK 128.50
SEK 130.30
+1.40%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Oct ’25SEK 129.50
SEK 130.30
+0.61%
0.45%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Sep ’25SEK 127.34
SEK 128.77
+1.13%
0.64%SEK 130.04SEK 128.02n/a4
Aug ’25SEK 126.70
SEK 131.21
+3.56%
0.64%SEK 132.28SEK 129.92n/a4
Jul ’25SEK 126.04
SEK 129.19
+2.50%
1.34%SEK 132.11SEK 127.88n/a4
Jun ’25SEK 124.40
SEK 127.86
+2.78%
4.06%SEK 133.28SEK 117.97n/a5
May ’25SEK 123.80
SEK 129.05
+4.24%
4.47%SEK 133.01SEK 117.73n/a5
Apr ’25SEK 124.30
SEK 130.03
+4.61%
7.66%SEK 146.48SEK 115.04n/a5
Mar ’25SEK 122.90
SEK 130.03
+5.80%
7.66%SEK 146.48SEK 115.04n/a5
Feb ’25SEK 122.91
SEK 127.04
+3.36%
9.81%SEK 147.27SEK 112.22n/a5
Jan ’25SEK 93.67
SEK 117.89
+25.86%
12.51%SEK 144.18SEK 95.86n/a8
Dec ’24SEK 91.34
SEK 118.63
+29.87%
12.75%SEK 145.51SEK 96.75n/a8
Nov ’24SEK 90.34
SEK 123.15
+36.31%
13.56%SEK 155.99SEK 98.51SEK 128.508
Oct ’24SEK 99.93
SEK 125.14
+25.23%
12.69%SEK 156.13SEK 99.42SEK 129.508
Sep ’24SEK 110.17
SEK 130.12
+18.11%
12.56%SEK 160.30SEK 102.08SEK 127.348
Aug ’24SEK 124.95
SEK 127.65
+2.16%
12.46%SEK 155.29SEK 102.96SEK 126.708
Jul ’24SEK 114.85
SEK 125.99
+9.70%
12.89%SEK 153.65SEK 102.75SEK 126.048
Jun ’24SEK 126.45
SEK 115.56
-8.61%
14.83%SEK 145.17SEK 95.04SEK 124.408
May ’24SEK 124.01
SEK 111.12
-10.40%
11.65%SEK 134.91SEK 95.16SEK 123.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 130.48
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/10/18 15:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/10/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kindred Group plc è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aksel Øverland EngebakkenABG Sundal Collier
Jack CummingsBerenberg
Kiranjot GrewalBofA Global Research