McDonald's Valutazione
0R16 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R16 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R16 ( $314.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $351.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R16 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R16?
Metrica chiave: Poiché 0R16 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R16 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | US$8.16b |
| Cap. di mercato | US$222.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R16 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
CPG Compass Group | 40.7x | 15.83% | UK£44.2b |
GRG Greggs | 13.7x | -1.09% | UK£2.1b |
MAB Mitchells & Butlers | 10.1x | 5.76% | UK£1.7b |
DOM Domino's Pizza Group | 11.3x | 3.13% | UK£1.0b |
0R16 McDonald's | 27.5x | 7.21% | US$223.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R16 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R16's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.08x | n/a | US$1.73m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R16 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R16's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R16 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$314.50 | US$332.00 +5.57% | 5.89% | US$364.00 | US$300.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | US$318.00 | US$328.63 +3.34% | 5.98% | US$360.00 | US$292.00 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | US$313.50 | US$328.36 +4.74% | 6.41% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | US$307.25 | US$328.36 +6.87% | 6.41% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | US$290.50 | US$321.46 +10.66% | 6.66% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | US$290.25 | US$321.51 +10.77% | 6.57% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | US$289.50 | US$321.51 +11.06% | 6.57% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$294.75 | US$321.04 +8.92% | 6.61% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | US$303.75 | US$302.44 -0.43% | 7.08% | US$360.00 | US$257.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | US$276.00 | US$295.85 +7.19% | 6.36% | US$342.00 | US$257.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$264.75 | US$294.87 +11.38% | 6.31% | US$342.00 | US$257.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$251.00 | US$310.13 +23.56% | 5.68% | US$357.00 | US$285.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$259.25 | US$312.13 +20.40% | 6.30% | US$357.00 | US$285.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$271.75 | US$316.05 +16.30% | 6.22% | US$357.00 | US$285.00 | US$318.00 | 31 |
| Apr ’25 | US$282.75 | US$325.72 +15.20% | 4.74% | US$357.00 | US$290.00 | US$313.50 | 31 |
| Mar ’25 | US$291.50 | US$326.26 +11.93% | 4.51% | US$357.00 | US$299.00 | US$307.25 | 32 |
| Feb ’25 | US$294.00 | US$323.33 +9.98% | 6.43% | US$383.00 | US$280.00 | US$290.50 | 33 |
| Jan ’25 | US$295.50 | US$315.59 +6.80% | 6.33% | US$383.00 | US$280.00 | US$290.25 | 34 |
| Dec ’24 | US$284.25 | US$308.33 +8.47% | 7.19% | US$383.00 | US$270.00 | US$289.50 | 33 |
| Nov ’24 | US$260.25 | US$307.72 +18.24% | 7.43% | US$383.00 | US$270.00 | US$294.75 | 33 |
| Oct ’24 | US$263.50 | US$328.59 +24.70% | 5.31% | US$383.00 | US$285.00 | US$303.75 | 32 |
| Sep ’24 | US$280.00 | US$327.97 +17.13% | 5.15% | US$383.00 | US$285.00 | US$276.00 | 32 |
| Aug ’24 | US$291.00 | US$327.26 +12.46% | 5.37% | US$383.00 | US$285.00 | US$264.75 | 33 |
| Jul ’24 | US$297.00 | US$316.05 +6.41% | 4.98% | US$346.00 | US$260.00 | US$251.00 | 33 |
| Jun ’24 | US$287.00 | US$316.30 +10.21% | 5.03% | US$346.00 | US$260.00 | US$259.25 | 32 |
| May ’24 | US$293.00 | US$314.20 +7.24% | 5.43% | US$346.00 | US$260.00 | US$271.75 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 08:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
McDonald's Corporation è coperta da 68 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |