Wynn Resorts Valutazione
0QYK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QYK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QYK ( $92.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $131.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QYK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QYK?
Metrica chiave: Poiché 0QYK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QYK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | US$953.26m |
| Cap. di mercato | US$9.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | -2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QYK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
PTEC Playtech | 23.7x | 18.5% | UK£2.2b |
RNK Rank Group | 33.4x | 33.3% | UK£411.3m |
WTB Whitbread | 21.3x | 17.8% | UK£5.1b |
IHG InterContinental Hotels Group | 30x | 10.7% | UK£15.3b |
0QYK Wynn Resorts | 10.5x | -4.7% | US$10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QYK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QYK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.74m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QYK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QYK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QYK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$91.96 | US$115.34 +25.4% | 9.1% | US$145.00 | US$93.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$95.98 | US$117.34 +22.3% | 9.6% | US$145.00 | US$93.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$98.72 | US$111.81 +13.3% | 13.0% | US$145.00 | US$81.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$76.61 | US$114.00 +48.8% | 13.8% | US$145.00 | US$87.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$78.65 | US$122.76 +56.1% | 10.7% | US$154.00 | US$96.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$87.10 | US$125.53 +44.1% | 8.7% | US$154.00 | US$111.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$94.26 | US$124.59 +32.2% | 8.6% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$92.80 | US$124.02 +33.6% | 7.6% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$102.27 | US$122.83 +20.1% | 8.1% | US$147.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$101.30 | US$122.83 +21.3% | 8.1% | US$147.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$96.89 | US$116.02 +19.7% | 10.4% | US$141.00 | US$96.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$91.44 | US$114.64 +25.4% | 10.8% | US$141.00 | US$91.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$84.70 | US$119.13 +40.7% | 9.8% | US$141.00 | US$91.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$86.57 | US$126.83 +46.5% | 10.3% | US$150.00 | US$104.00 | US$95.98 | 15 |
| Oct ’24 | US$93.43 | US$129.39 +38.5% | 8.3% | US$150.00 | US$113.00 | US$98.72 | 14 |
| Sep ’24 | US$101.34 | US$130.25 +28.5% | 9.4% | US$150.00 | US$110.00 | US$76.61 | 14 |
| Aug ’24 | US$108.74 | US$126.16 +16.0% | 11.1% | US$150.00 | US$99.00 | US$78.65 | 14 |
| Jul ’24 | US$106.07 | US$127.49 +20.2% | 11.3% | US$150.00 | US$99.00 | US$87.10 | 15 |
| Jun ’24 | US$98.23 | US$129.70 +32.0% | 10.4% | US$150.00 | US$99.00 | US$94.26 | 15 |
| May ’24 | US$114.26 | US$124.13 +8.6% | 14.0% | US$150.00 | US$78.00 | US$92.80 | 15 |
| Apr ’24 | US$111.43 | US$119.40 +7.2% | 14.6% | US$145.00 | US$78.00 | US$102.27 | 15 |
| Mar ’24 | US$112.10 | US$117.00 +4.4% | 13.8% | US$138.00 | US$78.00 | US$101.30 | 15 |
| Feb ’24 | US$102.71 | US$103.40 +0.7% | 14.3% | US$130.00 | US$78.00 | US$96.89 | 15 |
| Jan ’24 | US$81.76 | US$94.27 +15.3% | 13.9% | US$117.00 | US$74.00 | US$91.44 | 15 |
| Dec ’23 | US$84.44 | US$86.71 +2.7% | 15.0% | US$117.00 | US$70.00 | US$84.70 | 14 |
| Nov ’23 | US$68.31 | US$84.38 +23.5% | 18.1% | US$117.00 | US$67.00 | US$86.57 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.