eDreams ODIGEO S.A.

Report azionario LSE:0QS9

Capitalizzazione di mercato: €948.6m

eDreams ODIGEO Valutazione

0QS9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QS9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.55
Fair Value
47.5% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QS9 ( €8.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QS9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QS9?

Metrica chiave: Poiché 0QS9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QS9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QS9 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0QS9 su PE?
Rapporto PE21x
Utili€45.07m
Cap. di mercato€948.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QS9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QS9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
TRN Trainline
19.1x11.31%UK£1.1b
PPH PPHE Hotel Group
23.4x23.46%UK£659.5m
OTB On the Beach Group
22.1x24.27%UK£445.2m
WTB Whitbread
23.6x11.79%UK£6.0b
0QS9 eDreams ODIGEO
21x27.30%€948.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QS9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QS9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.06xn/aUS$1.27m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0QS9 21.0xMedia del settore 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QS9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 17.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QS9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QS9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QS9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QS9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.16
€11.29
+38.40%
11.78%€12.75€8.30n/a8
Jul ’26€7.72
€11.29
+46.29%
11.78%€12.75€8.30n/a8
Jun ’26€7.83
€11.29
+44.24%
11.78%€12.75€8.30n/a8
May ’26€7.27
€10.99
+51.22%
14.20%€12.90€8.30n/a9
Apr ’26€7.35
€10.99
+49.65%
14.20%€12.90€8.30n/a9
Mar ’26€8.25
€10.99
+33.25%
14.20%€12.90€8.30n/a9
Feb ’26€9.12
€9.84
+7.90%
12.28%€11.50€8.30n/a8
Jan ’26€8.54
€9.58
+12.19%
13.35%€11.50€8.30n/a8
Dec ’25€6.96
€9.58
+37.66%
13.35%€11.50€8.30n/a8
Nov ’25€6.49
€9.58
+47.64%
13.35%€11.50€8.30n/a8
Oct ’25€6.73
€9.62
+42.93%
13.07%€11.50€8.30n/a8
Sep ’25€6.73
€9.62
+42.93%
13.07%€11.50€8.30n/a8
Aug ’25€6.75
€9.62
+42.50%
13.07%€11.50€8.30n/a8
Jul ’25€6.50
€9.49
+46.06%
14.31%€11.50€8.00€7.728
Jun ’25€7.09
€9.46
+33.47%
14.56%€11.50€8.00€7.838
May ’25€6.38
€9.11
+42.75%
9.34%€10.50€8.00€7.277
Apr ’25€6.69
€9.11
+36.07%
9.34%€10.50€8.00€7.357
Mar ’25€6.86
€9.11
+32.76%
9.34%€10.50€8.00€8.257
Feb ’25€7.06
€9.12
+29.28%
8.96%€10.35€8.00€9.127
Jan ’25€7.67
€8.84
+15.20%
11.78%€10.35€7.25€8.547
Dec ’24€6.68
€8.84
+32.27%
11.78%€10.35€7.25€6.967
Nov ’24€5.92
€8.84
+49.25%
11.78%€10.35€7.25€6.497
Oct ’24€6.45
€8.84
+36.99%
11.78%€10.35€7.25€6.737
Sep ’24€6.89
€8.84
+28.17%
11.78%€10.35€7.25€6.737
Aug ’24€6.39
€8.79
+37.56%
11.08%€10.00€7.25€6.757
Jul ’24€6.55
€8.79
+34.12%
11.08%€10.00€7.25€6.507
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€11.23
Fair Value
27.3% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 08:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

eDreams ODIGEO S.A. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Andrew RossBarclays