Sodexo Valutazione
0J3F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J3F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J3F ( €79.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €67.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J3F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J3F?
Metrica chiave: Poiché 0J3F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J3F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | €738.00m |
| Cap. di mercato | €11.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J3F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
GRG Greggs | 20x | 7.0% | UK£2.7b |
ROO Deliveroo | 45.4x | 36.8% | UK£2.3b |
CPG Compass Group | 41.2x | 19.0% | UK£45.6b |
DOM Domino's Pizza Group | 17.3x | 9.0% | UK£1.3b |
0J3F Sodexo | 15.6x | 8.5% | €11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J3F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J3F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.38m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J3F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J3F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J3F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €79.03 | €92.33 +16.8% | 7.9% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €80.09 | €92.50 +15.5% | 7.5% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €72.83 | €90.72 +24.6% | 5.6% | €98.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €81.02 | €92.00 +13.5% | 5.4% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €87.50 | €92.46 +5.7% | 5.2% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €85.88 | €92.29 +7.5% | 5.3% | €100.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €85.95 | €91.53 +6.5% | 5.9% | €100.00 | €78.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €81.75 | €90.92 +11.2% | 5.3% | €100.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €79.47 | €90.04 +13.3% | 4.8% | €99.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €74.99 | €90.07 +20.1% | 4.8% | €99.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €75.46 | €112.06 +48.5% | 9.4% | €122.00 | €89.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €99.63 | €115.56 +16.0% | 7.1% | €133.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €98.73 | €114.78 +16.2% | 7.7% | €133.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €100.98 | €114.78 +13.7% | 7.6% | €133.00 | €99.00 | €80.09 | 18 |
| Oct ’24 | €97.80 | €110.88 +13.4% | 7.0% | €123.00 | €96.00 | €72.83 | 18 |
| Sep ’24 | €99.55 | €110.60 +11.1% | 6.8% | €123.00 | €96.00 | €81.02 | 18 |
| Aug ’24 | €92.96 | €109.73 +18.0% | 7.6% | €123.00 | €94.00 | €87.50 | 19 |
| Jul ’24 | €100.88 | €107.84 +6.9% | 7.4% | €120.00 | €94.00 | €85.88 | 19 |
| Jun ’24 | €101.91 | €106.49 +4.5% | 6.2% | €114.00 | €94.00 | €85.95 | 20 |
| May ’24 | €97.21 | €103.84 +6.8% | 7.6% | €114.00 | €87.00 | €81.75 | 20 |
| Apr ’24 | €89.74 | €100.44 +11.9% | 6.1% | €114.00 | €87.00 | €79.47 | 21 |
| Mar ’24 | €87.58 | €100.37 +14.6% | 6.2% | €114.00 | €87.00 | €74.99 | 21 |
| Feb ’24 | €90.40 | €100.13 +10.8% | 6.0% | €114.00 | €87.00 | €75.46 | 21 |
| Jan ’24 | €89.92 | €99.53 +10.7% | 5.8% | €111.00 | €87.00 | €99.63 | 20 |
| Dec ’23 | €92.16 | €97.83 +6.1% | 5.5% | €105.00 | €87.00 | €98.73 | 20 |
| Nov ’23 | €88.76 | €94.78 +6.8% | 7.5% | €105.00 | €78.00 | €100.98 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.