Organization of Football Prognostics Valutazione
0FI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FI1 ( €15.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FI1?
Metrica chiave: Poiché 0FI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FI1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | €452.68m |
| Cap. di mercato | €5.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
PTEC Playtech | 23.4x | 18.5% | UK£2.2b |
RNK Rank Group | 32.5x | 33.3% | UK£400.0m |
WTB Whitbread | 21.7x | 14.2% | UK£5.2b |
GRG Greggs | 20.5x | 6.0% | UK£2.8b |
0FI1 Organization of Football Prognostics | 12.3x | 4.3% | €5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.35m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0FI1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.56 | €18.63 +19.7% | 8.2% | €21.50 | €15.70 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €15.65 | €18.63 +19.0% | 8.2% | €21.50 | €15.70 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €18.61 0% | 6.9% | €21.00 | €16.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €15.98 | €18.41 +15.2% | 6.9% | €20.00 | €16.20 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €18.38 0% | 7.3% | €20.00 | €15.90 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €15.99 | €18.38 +14.9% | 7.3% | €20.00 | €15.90 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €14.56 | €18.25 +25.4% | 7.5% | €20.00 | €15.90 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €14.75 | €18.25 +23.7% | 7.5% | €20.00 | €15.90 | n/a | 8 |
| May ’25 | €15.72 | €18.29 +16.3% | 7.9% | €20.00 | €15.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €16.61 | €18.30 +10.1% | 9.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €17.80 0% | 9.0% | €20.00 | €15.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €16.11 | €17.80 +10.5% | 9.0% | €20.00 | €15.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €15.42 | €17.80 +15.4% | 9.0% | €20.00 | €15.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €14.74 | €17.61 +19.5% | 8.0% | €20.00 | €15.00 | €15.65 | 8 |
| Nov ’24 | €15.82 | €17.60 +11.2% | 7.4% | €20.00 | €15.70 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €15.72 | €17.57 +11.7% | 7.8% | €20.00 | €15.70 | €15.98 | 9 |
| Sep ’24 | €15.93 | €17.52 +10.0% | 7.8% | €20.00 | €15.70 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €17.23 0% | 6.8% | €20.00 | €15.70 | €15.99 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €17.23 0% | 6.8% | €20.00 | €15.70 | €14.56 | 9 |
| Jun ’24 | €15.98 | €17.18 +7.5% | 3.4% | €18.00 | €16.40 | €14.75 | 8 |
| May ’24 | n/a | €17.01 0% | 3.9% | €18.00 | €16.00 | €15.72 | 8 |
| Apr ’24 | €14.96 | €16.85 +12.6% | 3.5% | €18.00 | €16.00 | €16.61 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €16.50 0% | 4.8% | €18.00 | €15.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | €13.85 | €16.30 +17.7% | 3.7% | €16.90 | €15.00 | €16.11 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €16.15 0% | 8.8% | €18.30 | €13.20 | €15.42 | 8 |
| Dec ’23 | €13.24 | €16.15 +22.0% | 8.8% | €18.30 | €13.20 | €14.74 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 14:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Organization of Football Prognostics S.A. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bérénice Lacroix | AlphaValue |
| Manos Chatzidakis | Beta Securities S.A. |
| Roberta Ciaccia | BNP Paribas Exane |