Carnival Corporation & Valutazione
0EV1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0EV1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0EV1 ( $27.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0EV1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EV1?
Metrica chiave: Poiché 0EV1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0EV1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | US$1.92b |
| Cap. di mercato | US$35.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0EV1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
IHG InterContinental Hotels Group | 33.3x | 11.1% | UK£17.1b |
WTB Whitbread | 20.7x | 15.8% | UK£4.9b |
TRN Trainline | 28.8x | 16.7% | UK£1.6b |
PPH PPHE Hotel Group | 24.9x | 27.0% | UK£545.4m |
0EV1 Carnival Corporation & | 18.9x | 14.4% | US$36.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EV1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0EV1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.3x | -82.7% | US$2.08m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EV1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0EV1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0EV1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.76 | US$29.75 +7.2% | 14.3% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$25.02 | US$29.23 +16.8% | 15.0% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$25.43 | US$25.15 -1.1% | 14.3% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$21.93 | US$24.56 +12.0% | 15.5% | US$28.21 | US$14.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$18.01 | US$23.39 +29.9% | 15.3% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$16.39 | US$22.56 +37.6% | 15.6% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$15.66 | US$22.49 +43.6% | 16.3% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$17.83 | US$22.49 +26.2% | 16.8% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$15.02 | US$21.26 +41.6% | 17.1% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$14.48 | US$21.48 +48.4% | 16.5% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$16.52 | US$21.72 +31.5% | 15.6% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$15.92 | US$20.97 +31.7% | 17.9% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$16.61 | US$20.90 +25.8% | 18.3% | US$27.50 | US$13.00 | US$27.76 | 20 |
| Jan ’25 | US$18.69 | US$20.78 +11.2% | 21.7% | US$25.00 | US$7.00 | US$25.02 | 19 |
| Dec ’24 | US$15.56 | US$17.88 +14.9% | 23.9% | US$25.00 | US$7.00 | US$25.43 | 21 |
| Nov ’24 | US$11.25 | US$18.07 +60.6% | 23.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$21.93 | 21 |
| Oct ’24 | US$13.41 | US$18.40 +37.2% | 24.9% | US$25.00 | US$7.00 | US$18.01 | 20 |
| Sep ’24 | US$15.83 | US$18.40 +16.2% | 25.0% | US$25.00 | US$7.00 | US$16.39 | 20 |
| Aug ’24 | US$17.94 | US$18.26 +1.8% | 25.4% | US$25.00 | US$7.00 | US$15.66 | 19 |
| Jul ’24 | US$18.72 | US$17.50 -6.5% | 25.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$17.83 | 17 |
| Jun ’24 | US$11.76 | US$12.27 +4.3% | 29.3% | US$22.00 | US$6.80 | US$15.02 | 18 |
| May ’24 | US$9.20 | US$11.88 +29.2% | 31.0% | US$22.00 | US$6.80 | US$14.48 | 19 |
| Apr ’24 | US$10.13 | US$11.94 +17.8% | 32.7% | US$22.00 | US$6.80 | US$16.52 | 17 |
| Mar ’24 | US$10.60 | US$11.47 +8.2% | 32.8% | US$22.00 | US$6.80 | US$15.92 | 19 |
| Feb ’24 | US$11.05 | US$11.36 +2.8% | 32.9% | US$22.00 | US$6.80 | US$16.61 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 09:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Carnival Corporation & plc è coperta da 49 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brandt Montour | Barclays |