Carnival Corporation & Valutazione
0EV1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0EV1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0EV1 ( $25.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0EV1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EV1?
Metrica chiave: Poiché 0EV1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0EV1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Utili | US$2.64b |
| Cap. di mercato | US$33.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0EV1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
IHG InterContinental Hotels Group | 25x | 8.99% | UK£14.4b |
WTB Whitbread | 18.7x | 13.06% | UK£4.7b |
TRN Trainline | 13.5x | 5.76% | UK£984.8m |
PPH PPHE Hotel Group | 33.6x | 24.16% | UK£736.7m |
0EV1 Carnival Corporation & | 13x | 13.54% | US$33.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EV1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0EV1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EV1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0EV1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0EV1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.99 | US$35.76 +37.59% | 10.48% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | US$28.87 | US$35.84 +24.15% | 10.64% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$28.69 | US$35.88 +25.05% | 10.52% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$31.93 | US$33.59 +5.20% | 11.20% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | US$28.85 | US$32.95 +14.22% | 9.70% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | US$28.74 | US$30.80 +7.17% | 9.77% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$23.22 | US$27.73 +19.43% | 13.53% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$18.71 | US$27.65 +47.81% | 16.91% | US$34.00 | US$14.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$19.16 | US$28.47 +48.58% | 15.34% | US$34.00 | US$14.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$23.43 | US$29.68 +26.68% | 13.80% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$27.76 | US$29.75 +7.16% | 14.33% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$25.02 | US$29.23 +16.84% | 14.96% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$25.43 | US$25.15 -1.12% | 14.28% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$21.93 | US$24.56 +11.98% | 15.45% | US$28.21 | US$14.00 | US$28.87 | 21 |
| Oct ’25 | US$18.01 | US$23.39 +29.90% | 15.29% | US$28.00 | US$14.00 | US$28.69 | 20 |
| Sep ’25 | US$16.39 | US$22.56 +37.64% | 15.59% | US$28.00 | US$13.00 | US$31.93 | 22 |
| Aug ’25 | US$15.66 | US$22.49 +43.61% | 16.34% | US$28.00 | US$13.00 | US$28.85 | 22 |
| Jul ’25 | US$17.83 | US$22.49 +26.17% | 16.80% | US$28.00 | US$13.00 | US$28.74 | 20 |
| Jun ’25 | US$15.02 | US$21.26 +41.57% | 17.15% | US$28.00 | US$13.00 | US$23.22 | 22 |
| May ’25 | US$14.48 | US$21.48 +48.36% | 16.47% | US$28.00 | US$13.00 | US$18.71 | 22 |
| Apr ’25 | US$16.52 | US$21.72 +31.51% | 15.63% | US$27.50 | US$13.00 | US$19.16 | 21 |
| Mar ’25 | US$15.92 | US$20.97 +31.71% | 17.88% | US$27.50 | US$13.00 | US$23.43 | 21 |
| Feb ’25 | US$16.61 | US$20.90 +25.83% | 18.32% | US$27.50 | US$13.00 | US$27.76 | 20 |
| Jan ’25 | US$18.69 | US$20.78 +11.20% | 21.69% | US$25.00 | US$7.00 | US$25.02 | 19 |
| Dec ’24 | US$15.56 | US$17.88 +14.89% | 23.95% | US$25.00 | US$7.00 | US$25.43 | 21 |
| Nov ’24 | US$11.25 | US$18.07 +60.59% | 23.58% | US$25.00 | US$7.00 | US$21.93 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 10:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/08/31 |
| Utili annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Carnival Corporation & plc è coperta da 47 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| Brandt Montour | Barclays |