Estoril Sol SGPS Valutazione
0AZR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AZR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AZR ( €7.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AZR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AZR?
Metrica chiave: Poiché 0AZR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AZR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.9x |
| Guadagni | €22.41m |
| Cap. di mercato | €88.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.07x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AZR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
NXQ Nexteq | 5.3x | -96.2% | UK£44.3m |
RNK Rank Group | 33.9x | 33.3% | UK£416.9m |
PTEC Playtech | 23.5x | 18.5% | UK£2.2b |
THW Daniel Thwaites | 7.1x | n/a | UK£48.5m |
0AZR Estoril Sol SGPS | 3.9x | n/a | €88.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AZR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AZR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.36m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AZR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AZR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0AZR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.