TAL Education Group Valutazione
0A2X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A2X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A2X ( $9.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A2X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A2X?
Metrica chiave: Poiché 0A2X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A2X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 81.4x |
| Guadagni | US$72.40m |
| Cap. di mercato | US$5.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 241.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A2X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
PSON Pearson | 23.4x | 10.6% | UK£8.2b |
TRB Tribal Group | 53.6x | 35.8% | UK£103.1m |
WTB Whitbread | 21.3x | 17.8% | UK£5.1b |
ROO Deliveroo | 44.3x | 36.8% | UK£2.2b |
0A2X TAL Education Group | 81.4x | 36.1% | US$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A2X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A2X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A2X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Services ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A2X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 81.4x |
| Rapporto equo PE | 36.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A2X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.89 | US$14.04 +41.9% | 13.2% | US$17.00 | US$10.20 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$11.04 | US$14.01 +26.9% | 13.0% | US$17.00 | US$10.20 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$11.95 | US$13.36 +11.8% | 15.8% | US$17.00 | US$9.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$8.04 | US$13.69 +70.3% | 13.7% | US$17.00 | US$9.70 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$9.08 | US$15.55 +71.2% | 16.2% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$10.48 | US$16.08 +53.4% | 14.4% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$11.45 | US$16.10 +40.6% | 14.4% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$11.99 | US$15.98 +33.3% | 15.2% | US$21.30 | US$9.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$11.30 | US$13.59 +20.2% | 25.5% | US$17.70 | US$2.90 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$14.78 | US$13.48 -8.8% | 25.3% | US$17.70 | US$2.90 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$11.02 | US$13.20 +19.8% | 23.8% | US$15.80 | US$2.90 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$12.71 | US$10.54 -17.1% | 28.1% | US$15.00 | US$2.90 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$12.16 | US$9.82 -19.3% | 29.6% | US$12.60 | US$2.90 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$8.62 | US$9.53 +10.6% | 31.1% | US$12.30 | US$2.90 | US$11.04 | 15 |
| Oct ’24 | US$9.07 | US$7.44 -18.0% | 29.4% | US$10.30 | US$2.90 | US$11.95 | 14 |
| Sep ’24 | US$7.59 | US$6.92 -8.8% | 24.9% | US$10.20 | US$2.90 | US$8.04 | 15 |
| Aug ’24 | US$7.79 | US$6.87 -11.8% | 24.9% | US$10.20 | US$2.90 | US$9.08 | 15 |
| Jul ’24 | US$6.03 | US$6.72 +11.4% | 26.6% | US$10.00 | US$2.90 | US$10.48 | 15 |
| Jun ’24 | US$6.23 | US$6.68 +7.2% | 27.6% | US$10.00 | US$2.90 | US$11.45 | 14 |
| May ’24 | US$5.86 | US$6.92 +18.0% | 24.6% | US$10.00 | US$2.90 | US$11.99 | 13 |
| Apr ’24 | US$6.61 | US$7.68 +16.2% | 30.1% | US$10.18 | US$2.90 | US$11.30 | 13 |
| Mar ’24 | US$7.31 | US$7.68 +5.0% | 30.1% | US$10.18 | US$2.90 | US$14.78 | 13 |
| Feb ’24 | US$7.23 | US$7.59 +5.0% | 29.6% | US$10.18 | US$2.90 | US$11.02 | 14 |
| Jan ’24 | US$7.08 | US$6.51 -8.0% | 33.6% | US$10.18 | US$2.90 | US$12.71 | 14 |
| Dec ’23 | US$5.58 | US$5.89 +5.5% | 28.4% | US$10.00 | US$2.90 | US$12.16 | 14 |
| Nov ’23 | US$4.86 | US$5.30 +9.0% | 23.2% | US$7.70 | US$2.90 | US$8.62 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.