TAL Education Group

Report azionario LSE:0A2X

Capitalizzazione di mercato: US$5.9b

TAL Education Group Valutazione

0A2X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 0A2X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 0A2X ( $9.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A2X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A2X?

Metrica chiave: Poiché 0A2X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A2X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A2X per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0A2X su PE?
Rapporto PE11.2x
UtiliUS$530.75m
Cap. di mercatoUS$5.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A2X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A2X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
PSON Pearson
20x7.04%UK£6.7b
TRB Tribal Group
14.6x-2.23%UK£130.8m
WTB Whitbread
18.4x12.91%UK£3.9b
FIL Fairview International
28.6xn/aUK£40.3m
0A2X TAL Education Group
11.2x5.64%US$5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A2X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A2X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0A2X 11.2xMedia del settore 14.1xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A2X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A2X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A2X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A2X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A2X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.78
US$15.66
+60.22%
10.61%US$18.67US$11.54n/a18
May ’27US$11.06
US$15.61
+41.07%
10.67%US$18.67US$11.54n/a18
Apr ’27US$11.26
US$15.65
+38.97%
11.93%US$19.50US$11.54n/a18
Mar ’27US$10.62
US$15.65
+47.33%
11.93%US$19.50US$11.54n/a18
Feb ’27US$12.92
US$15.49
+19.91%
12.64%US$19.50US$11.54n/a18
Jan ’27US$10.94
US$14.46
+32.14%
11.61%US$17.70US$11.20n/a18
Dec ’26US$11.23
US$14.48
+28.95%
11.31%US$17.70US$11.20n/a19
Nov ’26US$12.22
US$14.36
+17.56%
12.26%US$17.70US$11.10n/a19
Oct ’26US$11.11
US$12.99
+16.97%
10.61%US$16.85US$11.10n/a19
Sep ’26US$10.78
US$12.99
+20.54%
10.61%US$16.85US$11.10n/a19
Aug ’26US$10.70
US$12.88
+20.41%
11.79%US$16.85US$11.00n/a19
Jul ’26US$10.28
US$12.26
+19.32%
12.84%US$14.90US$9.55n/a20
Jun ’26US$9.84
US$12.37
+25.75%
12.67%US$14.90US$9.55US$10.1520
May ’26US$8.68
US$12.57
+44.84%
14.98%US$17.20US$9.55US$11.0620
Apr ’26US$13.04
US$14.98
+14.89%
11.58%US$18.00US$11.50US$11.2619
Mar ’26US$12.84
US$14.98
+16.74%
11.58%US$18.00US$11.50US$10.6219
Feb ’26US$12.17
US$14.77
+21.38%
10.78%US$17.20US$11.50US$12.9219
Jan ’26US$9.83
US$13.89
+41.23%
12.84%US$17.00US$10.20US$10.9419
Dec ’25US$9.93
US$14.04
+41.37%
13.22%US$17.00US$10.20US$11.2319
Nov ’25US$11.04
US$14.01
+26.88%
12.95%US$17.00US$10.20US$12.2220
Oct ’25US$11.95
US$13.36
+11.79%
15.84%US$17.00US$9.50US$11.1120
Sep ’25US$8.04
US$13.69
+70.25%
13.65%US$17.00US$9.70US$10.7820
Aug ’25US$9.08
US$15.55
+71.24%
16.22%US$21.30US$9.70US$10.7020
Jul ’25US$10.48
US$16.08
+53.43%
14.39%US$21.30US$9.70US$10.2820
Jun ’25US$11.45
US$16.10
+40.60%
14.41%US$21.30US$9.70US$9.8420
US$15.73
Fair Value
37.9% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/04 12:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/03 00:00
Utili2026/02/28
Utili annuali2026/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TAL Education Group è coperta da 35 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yanfang JiangBenchmark Company
Lucy YuBofA Global Research
Lei YangCGS International