TAL Education Group

LSE:0A2X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.4b

TAL Education Group Valutazione

0A2X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A2X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.69
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0A2X ( $8.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A2X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A2X?

Metrica chiave: Poiché 0A2X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A2X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A2X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A2X su PE?
Rapporto PE63.9x
GuadagniUS$84.59m
Cap. di mercatoUS$5.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A2X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A2X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
PSON Pearson
18x2.8%UK£7.8b
TRB Tribal Group
16.2x8.1%UK£88.9m
WTB Whitbread
18.7x22.6%UK£4.7b
GRG Greggs
11.8x-1.4%UK£1.8b
0A2X TAL Education Group
63.9x27.6%US$5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A2X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A2X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0A2X 63.9xMedia del settore 16.6xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A2X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Services ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A2X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A2X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.9x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A2X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A2X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.96
US$12.91
+44.1%
16.4%US$17.20US$9.55n/a20
Apr ’26US$13.04
US$14.98
+14.9%
11.6%US$18.00US$11.50n/a19
Mar ’26US$12.84
US$14.98
+16.7%
11.6%US$18.00US$11.50n/a19
Feb ’26US$12.17
US$14.77
+21.4%
10.8%US$17.20US$11.50n/a19
Jan ’26US$9.83
US$13.89
+41.2%
12.8%US$17.00US$10.20n/a19
Dec ’25US$9.93
US$14.04
+41.4%
13.2%US$17.00US$10.20n/a19
Nov ’25US$11.04
US$14.01
+26.9%
13.0%US$17.00US$10.20n/a20
Oct ’25US$11.95
US$13.36
+11.8%
15.8%US$17.00US$9.50n/a20
Sep ’25US$8.04
US$13.69
+70.3%
13.7%US$17.00US$9.70n/a20
Aug ’25US$9.08
US$15.55
+71.2%
16.2%US$21.30US$9.70n/a20
Jul ’25US$10.48
US$16.08
+53.4%
14.4%US$21.30US$9.70n/a20
Jun ’25US$11.45
US$16.10
+40.6%
14.4%US$21.30US$9.70n/a20
May ’25US$11.99
US$15.98
+33.3%
15.2%US$21.30US$9.70US$8.6819
Apr ’25US$11.30
US$13.59
+20.2%
25.5%US$17.70US$2.90US$13.0417
Mar ’25US$14.78
US$13.48
-8.8%
25.3%US$17.70US$2.90US$12.8417
Feb ’25US$11.02
US$13.20
+19.8%
23.8%US$15.80US$2.90US$12.1717
Jan ’25US$12.71
US$10.54
-17.1%
28.1%US$15.00US$2.90US$9.8315
Dec ’24US$12.16
US$9.82
-19.3%
29.6%US$12.60US$2.90US$9.9317
Nov ’24US$8.62
US$9.53
+10.6%
31.1%US$12.30US$2.90US$11.0415
Oct ’24US$9.07
US$7.44
-18.0%
29.4%US$10.30US$2.90US$11.9514
Sep ’24US$7.59
US$6.92
-8.8%
24.9%US$10.20US$2.90US$8.0415
Aug ’24US$7.79
US$6.87
-11.8%
24.9%US$10.20US$2.90US$9.0815
Jul ’24US$6.03
US$6.72
+11.4%
26.6%US$10.00US$2.90US$10.4815
Jun ’24US$6.23
US$6.68
+7.2%
27.6%US$10.00US$2.90US$11.4514
May ’24US$5.86
US$6.92
+18.0%
24.6%US$10.00US$2.90US$11.9913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$12.97
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/03 11:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TAL Education Group è coperta da 47 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Yanfang JiangBenchmark Company
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)