Melco Resorts & Entertainment Limited

LSE:0A2P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.6b

Melco Resorts & Entertainment Valutazione

0A2P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A2P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0A2P ( $6.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A2P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A2P?

Metrica chiave: Poiché 0A2P non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0A2P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A2P per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0A2P su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$4.54b
Cap. di mercatoUS$2.58b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A2P di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0A2P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
PTEC Playtech
1.5x3.1%UK£2.2b
ENT Entain
0.9x4.6%UK£4.5b
EVOK Evoke
0.2x5.8%UK£273.8m
RNK Rank Group
0.5x5.8%UK£396.3m
0A2P Melco Resorts & Entertainment
0.6x7.2%US$2.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A2P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A2P's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TRC Revel Collective
0.05x-3.1%US$8.95m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.86m
TAST Tasty
0.04x-15.3%US$2.36m
0A2P 0.6xMedia del settore 1.0xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0A2P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A2P's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A2P PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A2P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A2P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.14
US$9.30
+51.5%
14.0%US$11.50US$7.00n/a14
Dec ’25US$6.45
US$9.43
+46.2%
14.2%US$11.50US$7.00n/a14
Nov ’25US$6.70
US$9.39
+40.2%
15.0%US$11.50US$6.00n/a14
Oct ’25US$8.04
US$9.02
+12.2%
19.4%US$11.50US$6.00n/a14
Sep ’25US$5.06
US$9.29
+83.7%
21.3%US$14.00US$6.00n/a14
Aug ’25US$5.19
US$10.21
+96.9%
19.3%US$14.00US$7.00n/a14
Jul ’25US$6.99
US$10.69
+53.1%
14.6%US$14.00US$7.60n/a14
Jun ’25US$7.89
US$10.51
+33.3%
15.2%US$14.00US$7.60n/a14
May ’25US$6.58
US$10.21
+55.4%
18.0%US$14.00US$7.50n/a14
Apr ’25US$7.23
US$11.30
+56.2%
19.3%US$15.00US$8.30n/a13
Mar ’25US$7.06
US$11.52
+63.3%
16.7%US$15.00US$9.20n/a13
Feb ’25US$8.15
US$11.87
+45.7%
15.7%US$15.00US$8.60n/a13
Jan ’25US$8.94
US$12.21
+36.6%
14.5%US$15.00US$8.60n/a13
Dec ’24US$7.00
US$12.95
+85.2%
19.6%US$17.70US$8.60US$6.4511
Nov ’24US$7.99
US$16.41
+105.5%
14.5%US$20.00US$13.10US$6.7011
Oct ’24US$9.78
US$16.40
+67.8%
18.4%US$20.00US$9.70US$8.0412
Sep ’24US$11.13
US$16.54
+48.6%
17.7%US$20.00US$9.70US$5.0613
Aug ’24US$13.25
US$16.50
+24.6%
17.1%US$19.90US$9.70US$5.1913
Jul ’24US$12.09
US$16.26
+34.5%
17.4%US$19.50US$9.70US$6.9912
Jun ’24US$10.86
US$16.03
+47.6%
17.6%US$19.80US$9.70US$7.8913
May ’24US$13.53
US$15.10
+11.6%
27.2%US$19.80US$4.60US$6.5813
Apr ’24US$12.77
US$14.79
+15.9%
27.4%US$19.60US$4.60US$7.2313
Mar ’24US$13.60
US$14.04
+3.2%
32.1%US$19.80US$4.60US$7.0614
Feb ’24US$13.60
US$13.31
-2.1%
31.7%US$19.80US$4.60US$8.1514
Jan ’24US$11.41
US$10.01
-12.3%
31.8%US$14.00US$4.60US$8.9414
Dec ’23US$8.67
US$9.29
+7.2%
30.0%US$13.70US$4.60US$7.0014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 13:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Melco Resorts & Entertainment Limited è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BainAegis Capital Corporation
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)