TUI AG

BATS-CHIXE:TUIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.8b

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TUI Valutazione

TUIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TUIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TUIL ( £5.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TUIL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUIL?

Metrica chiave: Poiché TUIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TUIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TUIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TUIL su PE?
Rapporto PE6.4x
Guadagni€509.40m
Cap. di mercato€3.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TUIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TUIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
TRN Trainline
35x17.6%UK£1.9b
WTB Whitbread
21.7x14.2%UK£5.2b
PPH PPHE Hotel Group
25.9x27.0%UK£568.3m
IHG InterContinental Hotels Group
31x11.0%UK£15.8b
TUIL TUI
6.4x15.2%UK£3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TUIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TUIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TUIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TUIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TUIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£8.39
0%
32.1%UK£13.55UK£4.74n/a10
Dec ’25n/a
UK£8.39
0%
32.1%UK£13.55UK£4.74n/a10
Nov ’25n/a
UK£8.39
0%
32.1%UK£13.55UK£4.74n/a10
Oct ’25n/a
UK£8.39
0%
32.1%UK£13.55UK£4.74n/a10
Sep ’25n/a
UK£8.39
0%
32.1%UK£13.55UK£4.74n/a10
Aug ’25n/a
UK£8.39
0%
32.1%UK£13.55UK£4.74n/a10
Jul ’25n/a
UK£8.39
0%
32.0%UK£13.56UK£4.75n/a10
Jun ’25UK£5.41
UK£8.99
+66.3%
27.8%UK£13.69UK£5.82n/a9
May ’25UK£5.63
UK£9.04
+60.5%
29.4%UK£13.71UK£5.83n/a8
Apr ’25UK£6.52
UK£9.02
+38.5%
29.4%UK£13.69UK£5.82n/a8
Mar ’25UK£5.50
UK£8.93
+62.5%
30.1%UK£13.70UK£5.82n/a8
Feb ’25UK£5.28
UK£8.82
+67.2%
31.4%UK£13.70UK£5.82n/a8
Jan ’25UK£6.13
UK£8.78
+43.4%
31.8%UK£13.76UK£5.85n/a8
Dec ’24UK£4.87
UK£8.44
+73.2%
30.3%UK£12.93UK£5.26n/a8
Nov ’24UK£4.14
UK£8.56
+106.9%
32.3%UK£13.81UK£5.27n/a8
Oct ’24UK£4.52
UK£9.50
+110.2%
39.2%UK£17.04UK£5.27n/a9
Sep ’24UK£4.53
UK£10.76
+137.7%
41.9%UK£18.12UK£5.87n/a8
Aug ’24UK£6.20
UK£10.69
+72.5%
41.9%UK£18.02UK£5.83n/a8
Jul ’24UK£5.57
UK£10.74
+93.0%
41.9%UK£18.10UK£5.86n/a8
Jun ’24UK£5.17
UK£11.81
+128.5%
40.5%UK£18.22UK£5.90UK£5.418
May ’24UK£5.07
UK£13.95
+175.1%
31.6%UK£18.57UK£7.52UK£5.638
Apr ’24UK£6.18
UK£15.62
+152.9%
16.9%UK£18.49UK£9.86UK£6.528
Mar ’24UK£15.63
UK£19.76
+26.4%
41.9%UK£37.46UK£9.94UK£5.509
Feb ’24UK£17.06
UK£17.82
+4.5%
29.5%UK£29.86UK£13.18UK£5.287
Jan ’24UK£13.45
UK£15.34
+14.1%
13.0%UK£18.32UK£13.09UK£6.136
Dec ’23UK£14.43
UK£16.08
+11.4%
9.5%UK£18.34UK£13.97UK£4.876

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/07/03 04:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/06/21 00:00
Guadagni2024/03/31
Guadagni annuali2023/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TUI AG è coperta da 44 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
SEBASTIAN HEINBankhaus Lampe KG
James Rowland ClarkBarclays
Stuart GordonBerenberg