TUI Valutazione
TUI1D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TUI1D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TUI1D ( €8.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TUI1D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUI1D?
Metrica chiave: Poiché TUI1D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TUI1D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | €507.10m |
| Cap. di mercato | €4.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TUI1D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
WTB Whitbread | 21.5x | 14.2% | UK£5.1b |
TRN Trainline | 34.9x | 17.6% | UK£1.9b |
IHG InterContinental Hotels Group | 30.8x | 11.0% | UK£15.7b |
PPH PPHE Hotel Group | 26x | 27.0% | UK£570.4m |
TUI1D TUI | 8.5x | 16.1% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUI1D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TUI1D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.36m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TUI1D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TUI1D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TUI1D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.46 | €10.12 +19.5% | 27.6% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | €9.64 0% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €7.64 | €9.64 +26.2% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €6.69 | €9.65 +44.2% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €5.99 | €9.64 +60.9% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | €10.11 0% | 32.1% | €16.00 | €5.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €9.91 0% | 32.0% | €16.00 | €5.60 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €10.51 0% | 27.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €10.55 0% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €10.55 0% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €10.43 0% | 30.1% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €10.30 0% | 31.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €10.21 0% | 31.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €5.55 | €9.79 +76.4% | 30.3% | €15.00 | €6.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €9.91 0% | 32.3% | €16.00 | €6.10 | €7.64 | 8 |
| Oct ’24 | €5.23 | €11.00 +110.2% | 39.2% | €19.73 | €6.10 | €6.69 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €12.47 0% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €5.99 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €12.47 0% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | €6.57 | €12.47 +89.7% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | €6.02 | €13.62 +126.3% | 40.5% | €21.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| May ’24 | €6.08 | €15.78 +159.5% | 31.6% | €21.00 | €8.50 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | €7.04 | €17.74 +151.9% | 16.9% | €21.00 | €11.20 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | €17.64 | €22.27 +26.3% | 41.9% | €42.23 | €11.20 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | €19.26 | €20.29 +5.3% | 29.5% | €34.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €17.58 0% | 13.0% | €21.00 | €15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | €16.94 | €18.42 +8.7% | 9.5% | €21.00 | €16.00 | €5.55 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 15:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TUI AG è coperta da 44 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| SEBASTIAN HEIN | Bankhaus Lampe KG |
| James Rowland Clark | Barclays |
| Stuart Gordon | Berenberg |