Sodexo Valutazione
SWP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWP ( €52.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €135.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWP?
Metrica chiave: Poiché SWP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | €676.00m |
| Cap. di mercato | €7.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
MAB Mitchells & Butlers | 10x | 5.22% | UK£1.7b |
GRG Greggs | 12.6x | -1.14% | UK£1.9b |
DOM Domino's Pizza Group | 11.2x | 3.13% | UK£1.0b |
CPG Compass Group | 39x | 15.81% | UK£42.2b |
SWP Sodexo | 11.2x | 7.85% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.06x | n/a | US$1.26m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.23 | €73.00 +39.77% | 14.83% | €89.00 | €49.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €61.65 | €74.89 +21.48% | 11.02% | €89.00 | €62.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €55.53 | €74.40 +33.99% | 11.13% | €89.00 | €62.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €59.58 | €75.46 +26.66% | 11.34% | €89.00 | €62.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €73.73 | €91.69 +24.37% | 10.53% | €110.00 | €68.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €71.03 | €91.42 +28.71% | 10.14% | €110.00 | €68.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | €93.31 0% | 7.86% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €79.03 | €92.50 +17.05% | 7.82% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €80.78 | €92.50 +14.52% | 7.45% | €110.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €72.98 | €90.72 +24.32% | 5.58% | €98.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €81.38 | €92.00 +13.06% | 5.44% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €85.10 | €92.46 +8.64% | 5.23% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €85.13 | €92.29 +8.41% | 5.31% | €100.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €85.53 | €91.53 +7.03% | 5.95% | €100.00 | €78.00 | €61.65 | 19 |
| May ’25 | n/a | €90.92 0% | 5.27% | €100.00 | €80.00 | €55.53 | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €90.04 0% | 4.81% | €99.00 | €80.00 | €59.58 | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €90.07 0% | 4.82% | €99.00 | €80.00 | €73.73 | 18 |
| Feb ’25 | €103.83 | €112.06 +7.93% | 9.39% | €122.00 | €89.00 | €71.03 | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €115.56 0% | 7.07% | €133.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €98.51 | €114.78 +16.51% | 7.74% | €133.00 | €99.00 | €79.03 | 18 |
| Nov ’24 | €100.68 | €114.78 +14.01% | 7.59% | €133.00 | €99.00 | €80.78 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €110.88 0% | 7.01% | €123.00 | €96.00 | €72.98 | 18 |
| Sep ’24 | €99.71 | €110.60 +10.92% | 6.80% | €123.00 | €96.00 | €81.38 | 18 |
| Aug ’24 | €93.36 | €109.73 +17.53% | 7.56% | €123.00 | €94.00 | €85.10 | 19 |
| Jul ’24 | €101.30 | €107.84 +6.46% | 7.40% | €120.00 | €94.00 | €85.13 | 19 |
| Jun ’24 | €100.75 | €106.49 +5.69% | 6.18% | €114.00 | €94.00 | €85.53 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 18:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sodexo S.A. è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Victoria Lee Stern | Barclays |
| Victoria Lee Stern | Barclays |