Rank Group Valutazione
RNKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RNKL ( £0.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RNKL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNKL?
Metrica chiave: Poiché RNKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RNKL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.4x |
| Guadagni | UK£12.30m |
| Cap. di mercato | UK£411.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
PTEC Playtech | 23.7x | 18.5% | UK£2.2b |
NXQ Nexteq | 5.1x | -96.2% | UK£42.6m |
FSTA Fuller Smith & Turner | 19.4x | 2.2% | UK£391.5m |
YNGA Young's Brewery | 44x | 30.9% | UK£518.5m |
RNKL Rank Group | 33.4x | 33.3% | UK£411.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RNKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.72m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RNKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.4x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.87 | UK£1.20 +37.6% | 13.6% | UK£1.40 | UK£1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£0.89 | UK£1.10 +23.9% | 9.1% | UK£1.20 | UK£1.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£0.88 | UK£1.10 +25.0% | 9.1% | UK£1.20 | UK£1.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£0.74 | UK£1.10 +49.1% | 9.1% | UK£1.20 | UK£1.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£0.70 | UK£1.05 +50.0% | 4.8% | UK£1.10 | UK£1.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | UK£0.72 | UK£1.05 +46.6% | 4.8% | UK£1.10 | UK£1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | UK£0.84 | UK£1.05 +25.4% | 4.8% | UK£1.10 | UK£1.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | UK£0.85 | UK£1.08 +26.5% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | UK£0.68 | UK£1.08 +58.1% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | UK£0.73 | UK£1.08 +47.3% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | UK£0.75 | UK£1.08 +43.3% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£0.78 | UK£1.08 +38.0% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | UK£0.76 | UK£1.08 +42.4% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | UK£0.66 | UK£1.08 +62.9% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.89 | 2 |
| Oct ’24 | UK£0.84 | UK£1.08 +27.7% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.88 | 2 |
| Sep ’24 | UK£0.86 | UK£1.08 +24.4% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.74 | 2 |
| Aug ’24 | UK£0.92 | UK£1.08 +16.7% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.70 | 2 |
| Jul ’24 | UK£0.93 | UK£1.08 +15.8% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.72 | 2 |
| Jun ’24 | UK£0.97 | UK£1.08 +10.6% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.84 | 2 |
| May ’24 | UK£0.95 | UK£1.08 +12.8% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.85 | 2 |
| Apr ’24 | UK£0.74 | UK£1.08 +45.9% | 7.0% | UK£1.15 | UK£1.00 | UK£0.68 | 2 |
| Mar ’24 | UK£0.90 | UK£1.33 +48.3% | 27.8% | UK£1.85 | UK£1.00 | UK£0.73 | 3 |
| Feb ’24 | UK£0.89 | UK£1.33 +49.6% | 27.8% | UK£1.85 | UK£1.00 | UK£0.75 | 3 |
| Jan ’24 | UK£0.84 | UK£1.30 +55.5% | 30.9% | UK£1.85 | UK£0.90 | UK£0.78 | 3 |
| Dec ’23 | UK£0.92 | UK£1.30 +40.8% | 30.9% | UK£1.85 | UK£0.90 | UK£0.76 | 3 |
| Nov ’23 | UK£0.58 | UK£1.30 +124.1% | 30.9% | UK£1.85 | UK£0.90 | UK£0.66 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.