The Rank Group Plc

BATS-CHIXE:RNKL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£404.7m

Rank Group Valutazione

RNKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.00
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RNKL ( £0.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNKL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNKL?

Metrica chiave: Poiché RNKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNKL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNKL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNKL su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniUK£32.20m
Cap. di mercatoUK£404.72m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNKL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNKL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
PTEC Playtech
24.1x20.3%UK£2.2b
NXQ Nexteq
5.2x-106.0%UK£43.4m
YNGA Young's Brewery
36.6x29.9%UK£448.2m
BOWL Hollywood Bowl Group
15.7x11.2%UK£469.8m
RNKL Rank Group
12.6x14.4%UK£404.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.55m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNKL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RNKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNKL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.86
UK£1.26
+45.3%
9.8%UK£1.40UK£1.10n/a3
Feb ’26UK£0.88
UK£1.26
+42.5%
9.8%UK£1.40UK£1.10n/a3
Jan ’26UK£0.85
UK£1.20
+40.5%
13.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Dec ’25UK£0.87
UK£1.20
+37.6%
13.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Nov ’25UK£0.89
UK£1.10
+23.9%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Oct ’25UK£0.88
UK£1.10
+25.0%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Sep ’25UK£0.74
UK£1.10
+49.1%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Aug ’25UK£0.70
UK£1.05
+50.0%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
Jul ’25UK£0.72
UK£1.05
+46.6%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
Jun ’25UK£0.84
UK£1.05
+25.4%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
May ’25UK£0.85
UK£1.08
+26.5%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Apr ’25UK£0.68
UK£1.08
+58.1%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Mar ’25UK£0.73
UK£1.08
+47.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Feb ’25UK£0.75
UK£1.08
+43.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.882
Jan ’25UK£0.78
UK£1.08
+38.0%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Dec ’24UK£0.76
UK£1.08
+42.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.872
Nov ’24UK£0.66
UK£1.08
+62.9%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.892
Oct ’24UK£0.84
UK£1.08
+27.7%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.882
Sep ’24UK£0.86
UK£1.08
+24.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.742
Aug ’24UK£0.92
UK£1.08
+16.7%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.702
Jul ’24UK£0.93
UK£1.08
+15.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.722
Jun ’24UK£0.97
UK£1.08
+10.6%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.842
May ’24UK£0.95
UK£1.08
+12.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Apr ’24UK£0.74
UK£1.08
+45.9%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.682
Mar ’24UK£0.90
UK£1.33
+48.3%
27.8%UK£1.85UK£1.00UK£0.733
Feb ’24UK£0.89
UK£1.33
+49.6%
27.8%UK£1.85UK£1.00UK£0.753
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.26
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 11:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Rank Group Plc è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark BrumbyBlue Oar Securities
Gary BakerBofA Global Research
Simon FrenchCanaccord Genuity