McDonald's Corporation

BATS-CHIXE:MDOD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €198.6b

McDonald's Valutazione

MDOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MDOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€341.48
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MDOD ( €278.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €341.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MDOD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDOD?

Metrica chiave: Poiché MDOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MDOD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDOD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MDOD su PE?
Rapporto PE27.3x
GuadagniUS$0
Cap. di mercatoUS$224.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MDOD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MDOD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
CPG Compass Group
40.1x15.4%UK£42.5b
GRG Greggs
12.1x-1.3%UK£1.9b
MAB Mitchells & Butlers
10.4x8.1%UK£1.5b
DOM Domino's Pizza Group
11.8x3.1%UK£1.1b
MDOD McDonald's
27.3x7.0%€224.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MDOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.64m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MDOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MDOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MDOD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MDOD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€278.50
€290.76
+4.4%
5.8%€314.42€258.62n/a29
Apr ’26€289.60
€305.38
+5.4%
6.4%€334.80€260.40n/a31
Mar ’26n/a
€316.61
0%
6.4%€347.11€269.98n/a31
Feb ’26€279.15
€308.73
+10.6%
6.7%€345.74€268.91n/a31
Jan ’26€281.50
€305.95
+8.7%
6.6%€342.58€266.45n/a32
Dec ’25n/a
€308.74
0%
6.6%€345.71€268.88n/a32
Nov ’25€269.30
€295.16
+9.6%
6.6%€330.98€257.43n/a32
Oct ’25€273.20
€271.75
-0.5%
7.1%€323.46€230.91n/a32
Sep ’25€259.40
€264.52
+2.0%
6.4%€305.78€229.78n/a31
Aug ’25€244.15
€273.25
+11.9%
6.3%€316.93€238.16n/a31
Jul ’25€237.95
€289.38
+21.6%
5.7%€333.12€265.93n/a31
Jun ’25n/a
€287.38
0%
6.3%€328.69€262.40n/a30
May ’25€256.60
€295.60
+15.2%
6.2%€333.90€266.56€278.5031
Apr ’25€256.90
€303.25
+18.0%
4.7%€332.37€269.99€289.6031
Mar ’25€270.50
€301.08
+11.3%
4.5%€329.44€275.92n/a32
Feb ’25€270.70
€298.53
+10.3%
6.4%€353.62€258.52€279.1533
Jan ’25€266.60
€286.84
+7.6%
6.3%€348.11€254.49€281.5034
Dec ’24€256.00
€283.30
+10.7%
7.2%€351.90€248.08n/a33
Nov ’24€246.70
€291.20
+18.0%
7.4%€362.43€255.50€269.3033
Oct ’24€249.30
€308.25
+23.6%
5.3%€359.29€267.36€273.2032
Sep ’24€259.50
€301.56
+16.2%
5.1%€352.17€262.06€259.4032
Aug ’24€266.60
€297.61
+11.6%
5.4%€348.30€259.18€244.1533
Jul ’24n/a
€292.75
0%
5.0%€320.50€240.84€237.9533
Jun ’24n/a
€293.97
0%
5.0%€321.57€241.64n/a32
May ’24n/a
€285.14
0%
5.4%€314.00€235.95€256.6033
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
€291.50
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 06:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McDonald's Corporation è coperta da 69 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird