McDonald's Valutazione
MDOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDOD ( €284.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €288.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDOD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDOD?
Metrica chiave: Poiché MDOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDOD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | US$8.25b |
| Cap. di mercato | US$209.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
CPG Compass Group | 40x | 17.0% | UK£45.2b |
GRG Greggs | 20.7x | 6.0% | UK£2.8b |
ROO Deliveroo | 42.1x | 40.2% | UK£2.1b |
DOM Domino's Pizza Group | 15.7x | 5.8% | UK£1.2b |
MDOD McDonald's | 25.4x | 6.6% | €209.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -73.4% | US$2.39m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 38.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €284.05 | €312.60 +10.1% | 6.6% | €350.03 | €272.24 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | n/a | €304.47 0% | 6.6% | €340.92 | €265.16 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | €269.30 | €295.61 +9.8% | 6.6% | €331.49 | €257.82 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | €273.20 | €271.75 -0.5% | 7.1% | €323.46 | €230.91 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | €259.40 | €264.52 +2.0% | 6.4% | €305.78 | €229.78 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | €244.15 | €273.25 +11.9% | 6.3% | €316.93 | €238.16 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €237.95 | €289.38 +21.6% | 5.7% | €333.12 | €265.93 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | n/a | €287.38 0% | 6.3% | €328.69 | €262.40 | n/a | 30 |
| May ’25 | €256.60 | €295.60 +15.2% | 6.2% | €333.90 | €266.56 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €256.90 | €303.25 +18.0% | 4.7% | €332.37 | €269.99 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €270.50 | €301.08 +11.3% | 4.5% | €329.44 | €275.92 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | €270.70 | €298.53 +10.3% | 6.4% | €353.62 | €258.52 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €266.60 | €286.84 +7.6% | 6.3% | €348.11 | €254.49 | €281.50 | 34 |
| Dec ’24 | €256.00 | €283.30 +10.7% | 7.2% | €351.90 | €248.08 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €246.70 | €291.20 +18.0% | 7.4% | €362.43 | €255.50 | €269.30 | 33 |
| Oct ’24 | €249.30 | €308.25 +23.6% | 5.3% | €359.29 | €267.36 | €273.20 | 32 |
| Sep ’24 | €259.50 | €301.56 +16.2% | 5.1% | €352.17 | €262.06 | €259.40 | 32 |
| Aug ’24 | €266.60 | €297.61 +11.6% | 5.4% | €348.30 | €259.18 | €244.15 | 33 |
| Jul ’24 | n/a | €292.75 0% | 5.0% | €320.50 | €240.84 | €237.95 | 33 |
| Jun ’24 | n/a | €293.97 0% | 5.0% | €321.57 | €241.64 | n/a | 32 |
| May ’24 | n/a | €285.14 0% | 5.4% | €314.00 | €235.95 | €256.60 | 33 |
| Apr ’24 | n/a | €270.54 0% | 6.0% | €304.43 | €221.40 | €256.90 | 32 |
| Mar ’24 | n/a | €273.62 0% | 5.8% | €307.14 | €224.74 | €270.50 | 33 |
| Feb ’24 | n/a | €266.38 0% | 5.9% | €298.58 | €218.47 | €270.70 | 32 |
| Jan ’24 | n/a | €272.78 0% | 6.3% | €309.01 | €232.70 | €266.60 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 19:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
McDonald's Corporation è coperta da 67 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |