J D Wetherspoon plc

BATS-CHIXE:JDWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£714.0m

J D Wetherspoon Valutazione

JDWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£9.78
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JDWL ( £6.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £9.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDWL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDWL?

Metrica chiave: Poiché JDWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDWL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JDWL su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniUK£62.36m
Cap. di mercatoUK£714.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
DOM Domino's Pizza Group
11.8x3.1%UK£1.1b
YNGA Young's Brewery
38.6x30.0%UK£455.6m
MAB Mitchells & Butlers
9.5x8.1%UK£1.5b
FSTA Fuller Smith & Turner
15.2x-1.2%UK£312.3m
JDWL J D Wetherspoon
11.4x5.6%UK£714.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.64m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.31
UK£7.28
+15.4%
17.4%UK£9.00UK£4.50n/a9
Apr ’26UK£5.62
UK£7.28
+29.7%
17.4%UK£9.00UK£4.50n/a9
Mar ’26UK£5.97
UK£7.80
+30.8%
11.9%UK£9.00UK£6.00n/a9
Feb ’26UK£6.29
UK£8.28
+31.6%
17.0%UK£10.55UK£6.00n/a9
Jan ’26UK£6.03
UK£8.31
+37.9%
16.7%UK£10.55UK£6.00n/a9
Dec ’25UK£6.41
UK£8.38
+30.8%
16.1%UK£10.55UK£6.00n/a9
Nov ’25UK£6.08
UK£9.07
+49.2%
11.4%UK£10.55UK£7.50n/a9
Oct ’25UK£7.26
UK£8.98
+23.8%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Sep ’25UK£7.59
UK£8.98
+18.4%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Aug ’25UK£7.55
UK£8.98
+19.0%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Jul ’25UK£7.36
UK£8.88
+20.7%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a10
Jun ’25UK£7.66
UK£8.80
+14.9%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a11
May ’25UK£7.26
UK£8.80
+21.2%
10.1%UK£10.50UK£7.50n/a11
Apr ’25UK£7.39
UK£8.83
+19.6%
11.1%UK£10.50UK£7.50UK£5.6210
Mar ’25UK£7.71
UK£8.77
+13.8%
11.7%UK£10.50UK£7.50UK£5.9710
Feb ’25UK£8.38
UK£8.74
+4.3%
11.6%UK£10.50UK£7.50UK£6.2910
Jan ’25UK£8.12
UK£8.15
+0.4%
17.1%UK£10.50UK£5.50UK£6.0310
Dec ’24UK£6.99
UK£8.15
+16.6%
17.1%UK£10.50UK£5.50UK£6.4110
Nov ’24UK£6.47
UK£8.13
+25.7%
17.2%UK£10.50UK£5.50UK£6.0810
Oct ’24UK£6.98
UK£8.13
+16.6%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.2611
Sep ’24UK£7.21
UK£8.13
+12.8%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.5911
Aug ’24UK£6.66
UK£8.13
+22.1%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.5511
Jul ’24UK£6.70
UK£7.87
+17.5%
14.1%UK£9.40UK£5.50UK£7.3611
Jun ’24UK£7.30
UK£7.70
+5.5%
18.2%UK£9.40UK£4.65UK£7.6611
May ’24UK£7.09
UK£6.29
-11.3%
21.0%UK£8.50UK£4.50UK£7.2611
Apr ’24UK£7.12
UK£6.15
-13.6%
21.4%UK£8.50UK£4.50UK£7.3911
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£7.29
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 21:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2025/01/26
Guadagni annuali2024/07/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

J D Wetherspoon plc è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Elisabeth JamiesonBarclays
Julian EasthopeBarclays