J D Wetherspoon plc

Report azionario BATS-CHIXE:JDWL

Capitalizzazione di mercato: UK£773.2m

J D Wetherspoon Valutazione

JDWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£6.63
Fair Value
6.3% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JDWL ( £7.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £6.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDWL?

Metrica chiave: Poiché JDWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDWL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JDWL su PE?
Rapporto PE11.4x
UtiliUK£67.99m
Cap. di mercatoUK£773.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
DOM Domino's Pizza Group
8.5x3.68%UK£661.7m
YNGA Young's Brewery
39.9x34.92%UK£425.8m
FSTA Fuller Smith & Turner
17.4x8.28%UK£358.2m
MARS Marston's
5.3x1.15%UK£381.1m
JDWL J D Wetherspoon
11.4x4.99%UK£773.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£7.05
UK£7.45
+5.67%
15.40%UK£8.75UK£4.90n/a8
Nov ’26UK£6.49
UK£7.48
+15.27%
15.84%UK£9.00UK£4.90n/a8
Oct ’26UK£6.63
UK£7.58
+14.34%
15.80%UK£9.00UK£4.90n/a8
Sep ’26UK£6.98
UK£7.58
+8.49%
15.80%UK£9.00UK£4.90n/a8
Aug ’26UK£7.33
UK£7.58
+3.31%
15.80%UK£9.00UK£4.90n/a8
Jul ’26UK£7.92
UK£7.33
-7.40%
18.51%UK£9.00UK£4.50n/a8
Jun ’26UK£7.32
UK£7.33
+0.17%
17.29%UK£9.00UK£4.50n/a9
May ’26UK£6.72
UK£7.28
+8.38%
17.45%UK£9.00UK£4.50n/a9
Apr ’26UK£5.62
UK£7.28
+29.71%
17.45%UK£9.00UK£4.50n/a9
Mar ’26UK£5.97
UK£7.80
+30.76%
11.87%UK£9.00UK£6.00n/a9
Feb ’26UK£6.29
UK£8.28
+31.60%
17.00%UK£10.55UK£6.00n/a9
Jan ’26UK£6.03
UK£8.31
+37.85%
16.66%UK£10.55UK£6.00n/a9
Dec ’25UK£6.41
UK£8.38
+30.79%
16.10%UK£10.55UK£6.00UK£6.989
Nov ’25UK£6.08
UK£9.07
+49.21%
11.42%UK£10.55UK£7.50UK£6.499
Oct ’25UK£7.26
UK£8.98
+23.78%
11.21%UK£10.55UK£7.50UK£6.6310
Sep ’25UK£7.59
UK£8.98
+18.39%
11.21%UK£10.55UK£7.50UK£6.9810
Aug ’25UK£7.55
UK£8.98
+18.98%
11.21%UK£10.55UK£7.50UK£7.3310
Jul ’25UK£7.36
UK£8.88
+20.73%
10.28%UK£10.50UK£7.50UK£7.9210
Jun ’25UK£7.66
UK£8.80
+14.94%
10.25%UK£10.50UK£7.50UK£7.3211
May ’25UK£7.26
UK£8.80
+21.23%
10.10%UK£10.50UK£7.50UK£6.7211
Apr ’25UK£7.39
UK£8.83
+19.57%
11.09%UK£10.50UK£7.50UK£5.6210
Mar ’25UK£7.71
UK£8.77
+13.76%
11.71%UK£10.50UK£7.50UK£5.9710
Feb ’25UK£8.38
UK£8.74
+4.30%
11.64%UK£10.50UK£7.50UK£6.2910
Jan ’25UK£8.12
UK£8.15
+0.37%
17.08%UK£10.50UK£5.50UK£6.0310
Dec ’24UK£6.99
UK£8.15
+16.60%
17.08%UK£10.50UK£5.50UK£6.4110
UK£7.46
Fair Value
5.4% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 23:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/07/27
Utili annuali2025/07/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

J D Wetherspoon plc è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julian EasthopeBarclays
Elisabeth JamiesonBarclays
Richard TaylorBarclays