Evolution AB (publ)

BATS-CHIXE:EVOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 198.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Evolution Valutazione

EVOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EVOS ( SEK1035.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK2241.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVOS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

EVOS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi8.7x
Valore d'impresa/EBITDA13.1x
Rapporto PEG1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
PTEC Playtech
24x18.5%UK£2.2b
RNK Rank Group
33.4x35.7%UK£411.3m
IHG InterContinental Hotels Group
28x10.7%UK£13.7b
WTB Whitbread
24.6x18.6%UK£5.9b
EVOS Evolution
15.9x12.7%SEK 198.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EVOS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 957.20
SEK 1,355.44
+41.6%
16.8%SEK 1,775.07SEK 899.06n/a14
Oct ’25SEK 999.70
SEK 1,347.56
+34.8%
16.5%SEK 1,732.66SEK 893.35n/a14
Sep ’25SEK 1,067.75
SEK 1,350.85
+26.5%
16.2%SEK 1,736.68SEK 878.21n/a15
Aug ’25SEK 1,036.75
SEK 1,379.96
+33.1%
16.3%SEK 1,765.55SEK 892.81n/a15
Jul ’25SEK 1,108.25
SEK 1,461.62
+31.9%
14.5%SEK 1,787.48SEK 902.83n/a15
Jun ’25SEK 1,126.25
SEK 1,461.68
+29.8%
13.7%SEK 1,730.89SEK 914.67n/a15
May ’25n/a
SEK 1,487.74
0%
13.1%SEK 1,760.52SEK 932.21n/a16
Apr ’25SEK 1,324.60
SEK 1,475.31
+11.4%
13.5%SEK 1,807.83SEK 914.34n/a16
Mar ’25n/a
SEK 1,437.46
0%
13.6%SEK 1,758.58SEK 889.43n/a16
Feb ’25SEK 1,300.90
SEK 1,353.57
+4.0%
14.8%SEK 1,701.73SEK 765.00n/a16
Jan ’25n/a
SEK 1,322.77
0%
14.2%SEK 1,650.11SEK 752.18n/a16
Dec ’24SEK 1,088.30
SEK 1,351.12
+24.1%
14.3%SEK 1,689.14SEK 769.97n/a16
Nov ’24SEK 990.00
SEK 1,424.44
+43.9%
15.6%SEK 1,796.92SEK 800.05n/a16
Oct ’24SEK 1,094.80
SEK 1,513.41
+38.2%
13.2%SEK 1,751.69SEK 1,009.79SEK 999.7015
Sep ’24n/a
SEK 1,562.10
0%
13.0%SEK 1,788.48SEK 1,041.39SEK 1,067.7516
Aug ’24SEK 1,275.30
SEK 1,551.63
+21.7%
13.1%SEK 1,794.05SEK 1,019.75SEK 1,036.7515
Jul ’24SEK 1,362.90
SEK 1,590.89
+16.7%
12.7%SEK 1,800.15SEK 1,036.30SEK 1,108.2515
Jun ’24SEK 1,424.30
SEK 1,529.64
+7.4%
12.4%SEK 1,748.74SEK 1,013.77SEK 1,126.2514
May ’24SEK 1,417.10
SEK 1,526.61
+7.7%
12.5%SEK 1,747.34SEK 1,018.44n/a14
Apr ’24SEK 1,376.10
SEK 1,513.15
+10.0%
11.4%SEK 1,749.99SEK 1,095.57SEK 1,324.6013
Mar ’24SEK 1,268.60
SEK 1,479.37
+16.6%
11.0%SEK 1,688.48SEK 1,078.65n/a13
Feb ’24SEK 1,172.00
SEK 1,452.30
+23.9%
13.9%SEK 1,723.74SEK 1,024.39SEK 1,300.9012
Jan ’24SEK 1,014.20
SEK 1,375.29
+35.6%
18.7%SEK 1,671.24SEK 850.64n/a12
Dec ’23SEK 1,081.50
SEK 1,371.50
+26.8%
18.7%SEK 1,668.44SEK 846.22SEK 1,088.3012
Nov ’23SEK 1,023.80
SEK 1,378.28
+34.6%
18.4%SEK 1,673.78SEK 848.93SEK 990.0012
Oct ’23SEK 883.80
SEK 1,471.36
+66.5%
15.3%SEK 1,742.04SEK 1,056.00SEK 1,094.8011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y