Entain Plc

BATS-CHIXE:ENTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.5b

Entain Valutazione

ENTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.97
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENTL ( £7.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENTL?

Metrica chiave: Poiché ENTL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ENTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENTL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ENTL su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeUK£5.09b
Cap. di mercatoUK£4.50b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENTL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ENTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
PTEC Playtech
3.4x3.4%UK£2.5b
RNK Rank Group
0.5x5.1%UK£419.7m
EVOK Evoke
0.1x4.3%UK£233.8m
WTB Whitbread
1.6x4.1%UK£4.8b
ENTL Entain
0.9x4.2%UK£4.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ENTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENTL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EVOK Evoke
0.1x4.3%US$310.84m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
PIER Brighton Pier Group
0.1xn/aUS$5.69m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.06m
No. of Companies8PS00.61.21.82.43+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ENTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENTL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENTL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ENTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£7.09
UK£9.53
+34.4%
15.2%UK£11.40UK£6.30n/a19
May ’26UK£6.54
UK£9.53
+45.7%
15.2%UK£11.40UK£6.30n/a19
Apr ’26UK£5.73
UK£9.61
+67.6%
13.6%UK£11.40UK£7.80n/a19
Mar ’26UK£7.51
UK£9.55
+27.2%
13.5%UK£11.40UK£7.50n/a19
Feb ’26UK£7.07
UK£9.56
+35.2%
12.9%UK£11.40UK£7.80n/a19
Jan ’26UK£6.84
UK£9.64
+40.8%
12.0%UK£11.40UK£7.80n/a19
Dec ’25UK£8.11
UK£9.58
+18.0%
11.9%UK£11.40UK£7.80n/a18
Nov ’25UK£7.38
UK£9.59
+29.8%
12.0%UK£11.40UK£7.80n/a18
Oct ’25UK£7.70
UK£9.30
+20.8%
14.7%UK£11.40UK£6.80n/a18
Sep ’25UK£6.53
UK£9.41
+44.1%
15.2%UK£11.40UK£6.10n/a18
Aug ’25UK£5.54
UK£10.05
+81.3%
13.5%UK£11.85UK£7.75n/a18
Jul ’25UK£6.29
UK£10.14
+61.0%
12.5%UK£11.85UK£7.75n/a18
Jun ’25UK£6.79
UK£10.19
+50.0%
11.7%UK£11.85UK£7.75n/a18
May ’25UK£7.86
UK£10.35
+31.7%
13.1%UK£13.30UK£7.75UK£6.5419
Apr ’25UK£7.96
UK£10.47
+31.6%
13.8%UK£13.30UK£7.90UK£5.7318
Mar ’25UK£9.16
UK£11.68
+27.6%
12.6%UK£14.20UK£8.60UK£7.5119
Feb ’25UK£9.81
UK£11.63
+18.6%
13.3%UK£14.20UK£8.20UK£7.0719
Jan ’25UK£9.89
UK£12.02
+21.5%
16.2%UK£16.00UK£8.20UK£6.8419
Dec ’24UK£8.08
UK£12.73
+57.5%
18.0%UK£16.40UK£8.20UK£8.1119
Nov ’24UK£9.37
UK£14.84
+58.3%
12.9%UK£19.30UK£11.00UK£7.3819
Oct ’24UK£9.36
UK£16.24
+73.5%
11.4%UK£21.50UK£13.00UK£7.7018
Sep ’24UK£11.57
UK£17.94
+55.2%
12.6%UK£22.00UK£14.10UK£6.5318
Aug ’24UK£13.79
UK£18.33
+32.9%
12.4%UK£22.00UK£14.10UK£5.5419
Jul ’24UK£12.76
UK£18.47
+44.8%
12.9%UK£23.00UK£13.90UK£6.2919
Jun ’24UK£13.21
UK£18.76
+42.0%
12.9%UK£23.00UK£13.90UK£6.7918
May ’24UK£14.42
UK£18.37
+27.4%
11.8%UK£21.80UK£13.90UK£7.8619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£9.60
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 15:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Entain Plc è coperta da 36 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pravin GondhaleBarclays
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg