eDreams ODIGEO S.A.

Report azionario BATS-CHIXE:EDRE

Capitalizzazione di mercato: €962.5m

eDreams ODIGEO Valutazione

EDRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.91
Fair Value
47.5% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EDRE ( €7.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDRE?

Metrica chiave: Poiché EDRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EDRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDRE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EDRE su PE?
Rapporto PE21.2x
Utili€45.07m
Cap. di mercato€962.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
TRN Trainline
19.2x11.31%UK£1.1b
PPH PPHE Hotel Group
23.3x23.46%UK£653.6m
OTB On the Beach Group
22.5x24.27%UK£449.1m
WTB Whitbread
23.4x12.75%UK£5.9b
EDRE eDreams ODIGEO
21.2x27.30%€962.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.06xn/aUS$1.27m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EDRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EDRE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€11.29
0%
11.78%€12.75€8.30n/a8
Jul ’26€7.71
€11.29
+46.58%
11.78%€12.75€8.30n/a8
Jun ’26n/a
€11.29
0%
11.78%€12.75€8.30n/a8
May ’26n/a
€10.99
0%
14.20%€12.90€8.30n/a9
Apr ’26n/a
€10.99
0%
14.20%€12.90€8.30n/a9
Mar ’26n/a
€10.99
0%
14.20%€12.90€8.30n/a9
Feb ’26€9.15
€9.84
+7.58%
12.28%€11.50€8.30n/a8
Jan ’26n/a
€9.58
0%
13.35%€11.50€8.30n/a8
Dec ’25n/a
€9.58
0%
13.35%€11.50€8.30n/a8
Nov ’25n/a
€9.58
0%
13.35%€11.50€8.30n/a8
Oct ’25n/a
€9.62
0%
13.07%€11.50€8.30n/a8
Sep ’25n/a
€9.62
0%
13.07%€11.50€8.30n/a8
Aug ’25n/a
€9.62
0%
13.07%€11.50€8.30n/a8
Jul ’25n/a
€9.49
0%
14.31%€11.50€8.00€7.718
Jun ’25n/a
€9.46
0%
14.56%€11.50€8.00n/a8
May ’25n/a
€9.11
0%
9.34%€10.50€8.00n/a7
Apr ’25n/a
€9.11
0%
9.34%€10.50€8.00n/a7
Mar ’25€6.88
€9.11
+32.38%
9.34%€10.50€8.00n/a7
Feb ’25n/a
€9.12
0%
8.96%€10.35€8.00€9.157
Jan ’25n/a
€8.84
0%
11.78%€10.35€7.25n/a7
Dec ’24n/a
€8.84
0%
11.78%€10.35€7.25n/a7
Nov ’24n/a
€8.84
0%
11.78%€10.35€7.25n/a7
Oct ’24n/a
€8.84
0%
11.78%€10.35€7.25n/a7
Sep ’24€6.04
€8.84
+46.28%
11.78%€10.35€7.25n/a7
Aug ’24€6.23
€8.79
+41.02%
11.08%€10.00€7.25n/a7
Jul ’24n/a
€8.79
0%
11.08%€10.00€7.25n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€10.71
Fair Value
27.0% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 11:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/02 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

eDreams ODIGEO S.A. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Andrew RossBarclays