eDreams ODIGEO Valutazione
EDRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDRE ( €7.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDRE?
Metrica chiave: Poiché EDRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Utili | €45.07m |
| Cap. di mercato | €955.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
TRN Trainline | 18.9x | 11.31% | UK£1.1b |
PPH PPHE Hotel Group | 24.4x | 23.46% | UK£689.6m |
OTB On the Beach Group | 22.2x | 24.27% | UK£446.0m |
WTB Whitbread | 23.8x | 11.79% | UK£6.0b |
EDRE eDreams ODIGEO | 21.2x | 27.30% | €955.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.07x | n/a | US$1.46m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EDRE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €11.29 0% | 11.78% | €12.75 | €8.30 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €7.71 | €11.29 +46.58% | 11.78% | €12.75 | €8.30 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | n/a | €11.29 0% | 11.78% | €12.75 | €8.30 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | €10.99 0% | 14.20% | €12.90 | €8.30 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | €10.99 0% | 14.20% | €12.90 | €8.30 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | €10.99 0% | 14.20% | €12.90 | €8.30 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €9.15 | €9.84 +7.58% | 12.28% | €11.50 | €8.30 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €9.58 0% | 13.35% | €11.50 | €8.30 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €9.58 0% | 13.35% | €11.50 | €8.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €9.58 0% | 13.35% | €11.50 | €8.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €9.62 0% | 13.07% | €11.50 | €8.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €9.62 0% | 13.07% | €11.50 | €8.30 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €9.62 0% | 13.07% | €11.50 | €8.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €9.49 0% | 14.31% | €11.50 | €8.00 | €7.71 | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €9.46 0% | 14.56% | €11.50 | €8.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €9.11 0% | 9.34% | €10.50 | €8.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €9.11 0% | 9.34% | €10.50 | €8.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €6.88 | €9.11 +32.38% | 9.34% | €10.50 | €8.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €9.12 0% | 8.96% | €10.35 | €8.00 | €9.15 | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €8.84 0% | 11.78% | €10.35 | €7.25 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €8.84 0% | 11.78% | €10.35 | €7.25 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €8.84 0% | 11.78% | €10.35 | €7.25 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €8.84 0% | 11.78% | €10.35 | €7.25 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €6.04 | €8.84 +46.28% | 11.78% | €10.35 | €7.25 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | €6.23 | €8.79 +41.02% | 11.08% | €10.00 | €7.25 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €8.79 0% | 11.08% | €10.00 | €7.25 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/26 06:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/02 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
eDreams ODIGEO S.A. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Carlos Javier Treviño Peinador | Banco Santander |
| Andrew Ross | Barclays |