Compass Group PLC

BATS-CHIXE:CPGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£46.4b

Compass Group Valutazione

CPGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£18.30
Fair Value
49.9% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPGL ( £27.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £18.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPGL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPGL?

Metrica chiave: Poiché CPGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPGL su PE?
Rapporto PE41.1x
GuadagniUS$1.40b
Cap. di mercatoUS$57.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
GRG Greggs
15.8x4.0%UK£2.2b
ROO Deliveroo
40.4x50.6%UK£2.0b
MAB Mitchells & Butlers
9.2x8.6%UK£1.4b
SSPG SSP Group
52.7x34.9%UK£1.4b
CPGL Compass Group
41.1x14.8%UK£46.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.3x-82.7%US$2.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.1x
Rapporto equo PE 34x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£27.43
UK£27.45
+0.09%
10.1%UK£30.78UK£20.00n/a20
Jan ’26UK£26.50
UK£27.05
+2.1%
10.2%UK£30.78UK£20.00n/a20
Dec ’25UK£26.94
UK£26.09
-3.1%
10.3%UK£30.50UK£19.50n/a20
Nov ’25UK£25.49
UK£24.57
-3.6%
7.3%UK£28.00UK£19.50n/a20
Oct ’25UK£24.17
UK£24.42
+1.1%
7.5%UK£28.00UK£19.50n/a20
Sep ’25UK£23.99
UK£24.19
+0.8%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Aug ’25UK£23.82
UK£24.18
+1.5%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Jul ’25UK£21.77
UK£24.01
+10.3%
6.2%UK£26.50UK£19.50n/a20
Jun ’25UK£21.86
UK£23.96
+9.7%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a20
May ’25UK£22.03
UK£23.80
+8.0%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Apr ’25UK£23.23
UK£23.80
+2.5%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Mar ’25UK£21.67
UK£23.69
+9.3%
6.1%UK£26.00UK£19.50n/a20
Feb ’25UK£21.44
UK£23.54
+9.8%
5.7%UK£26.00UK£21.00UK£27.9821
Jan ’25UK£21.50
UK£23.20
+7.9%
6.6%UK£26.00UK£19.25UK£26.5021
Dec ’24UK£20.25
UK£23.14
+14.3%
7.0%UK£26.00UK£19.25UK£26.9421
Nov ’24UK£20.92
UK£22.91
+9.5%
7.5%UK£26.00UK£19.25UK£25.4920
Oct ’24UK£20.09
UK£22.20
+10.5%
9.5%UK£26.00UK£16.75UK£24.1720
Sep ’24UK£19.92
UK£22.22
+11.6%
9.7%UK£26.00UK£16.75UK£23.9919
Aug ’24UK£20.36
UK£21.92
+7.6%
9.1%UK£24.50UK£16.75UK£23.8220
Jul ’24UK£22.01
UK£21.89
-0.6%
9.3%UK£24.50UK£16.75UK£21.7720
Jun ’24UK£22.20
UK£22.03
-0.7%
9.3%UK£25.00UK£16.75UK£21.8622
May ’24UK£20.93
UK£21.26
+1.6%
9.0%UK£25.00UK£16.25UK£22.0324
Apr ’24UK£20.39
UK£21.26
+4.3%
9.4%UK£25.00UK£16.25UK£23.2324
Mar ’24UK£19.13
UK£21.24
+11.0%
9.5%UK£25.00UK£16.25UK£21.6724
Feb ’24UK£19.06
UK£21.00
+10.2%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.4424
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
UK£27.54
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 13:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compass Group PLC è coperta da 46 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays