Hollywood Bowl Group plc

BATS-CHIXE:BOWLL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£464.6m

Hollywood Bowl Group Valutazione

BOWLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOWLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.29
Fair Value
109.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOWLL ( £2.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOWLL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOWLL?

Metrica chiave: Poiché BOWLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOWLL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOWLL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOWLL su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUK£29.91m
Cap. di mercatoUK£464.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOWLL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOWLL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
NYR Newbury Racecourse
18.3xn/aUK£17.4m
YNGA Young's Brewery
35.6x29.9%UK£440.8m
RNK Rank Group
13x14.4%UK£417.8m
OTB On the Beach Group
20.4x20.7%UK£411.1m
BOWLL Hollywood Bowl Group
15.5x11.2%UK£464.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOWLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOWLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.54m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOWLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOWLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOWLL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOWLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOWLL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.71
UK£3.99
+47.3%
8.7%UK£4.40UK£3.40n/a7
Feb ’26UK£2.81
UK£3.99
+42.2%
8.7%UK£4.40UK£3.40n/a7
Jan ’26UK£2.97
UK£4.04
+36.3%
6.8%UK£4.40UK£3.70n/a7
Dec ’25UK£3.18
UK£4.02
+26.5%
6.7%UK£4.40UK£3.70n/a6
Nov ’25UK£3.22
UK£4.02
+24.9%
6.7%UK£4.40UK£3.70n/a6
Oct ’25UK£3.09
UK£3.96
+28.3%
6.6%UK£4.40UK£3.70n/a5
Sep ’25UK£3.33
UK£3.96
+18.9%
6.6%UK£4.40UK£3.70n/a5
Aug ’25UK£3.31
UK£3.96
+19.5%
6.6%UK£4.40UK£3.70n/a5
Jul ’25UK£3.09
UK£3.96
+28.3%
6.6%UK£4.40UK£3.70n/a5
Jun ’25UK£3.29
UK£3.91
+18.7%
6.8%UK£4.40UK£3.65n/a6
May ’25UK£3.44
UK£3.87
+12.6%
7.5%UK£4.40UK£3.60n/a6
Apr ’25UK£3.31
UK£3.73
+12.8%
10.1%UK£4.40UK£3.15n/a7
Mar ’25UK£3.38
UK£3.69
+9.3%
10.8%UK£4.40UK£3.15n/a7
Feb ’25UK£2.87
UK£3.65
+27.2%
11.4%UK£4.40UK£3.15UK£2.817
Jan ’25UK£3.06
UK£3.65
+19.3%
11.4%UK£4.40UK£3.15UK£2.977
Dec ’24UK£2.75
UK£3.62
+31.7%
10.4%UK£4.30UK£3.15UK£3.187
Nov ’24UK£2.51
UK£3.62
+44.3%
10.4%UK£4.30UK£3.15UK£3.227
Oct ’24UK£2.47
UK£3.51
+42.0%
8.2%UK£4.10UK£3.15UK£3.097
Sep ’24UK£2.33
UK£3.42
+46.8%
11.0%UK£4.10UK£2.90UK£3.337
Aug ’24UK£2.20
UK£3.38
+53.4%
11.1%UK£4.10UK£2.90UK£3.318
Jul ’24UK£2.51
UK£3.38
+34.5%
11.1%UK£4.10UK£2.90UK£3.098
Jun ’24UK£2.70
UK£3.33
+23.1%
12.0%UK£4.10UK£2.90UK£3.298
May ’24UK£2.39
UK£3.34
+39.9%
8.2%UK£3.80UK£2.95UK£3.448
Apr ’24UK£2.32
UK£3.25
+40.4%
6.4%UK£3.50UK£2.95UK£3.318
Mar ’24UK£2.44
UK£3.25
+33.2%
6.4%UK£3.50UK£2.95UK£3.388
Feb ’24UK£2.71
UK£3.24
+19.5%
6.1%UK£3.50UK£2.95UK£2.878
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£4.01
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 07:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hollywood Bowl Group plc è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jack CummingsBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Kate CalvertInvestec Bank plc (UK)