Basic-Fit Valutazione
BFITA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BFITA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BFITA ( €24.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BFITA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BFITA?
Metrica chiave: Poiché BFITA è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BFITA su PS? | |
---|---|
Rapporto PS | 1.4x |
Vendite | €1.13b |
Cap. di mercato | €1.56b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
Rapporto PEG | 2.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BFITA di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.8x | ||
BOWL Hollywood Bowl Group | 2x | 6.8% | UK£470.6m |
GYM Gym Group | 1.2x | 8.3% | UK£249.1m |
SSPG SSP Group | 0.4x | 5.5% | UK£1.4b |
TRN Trainline | 3.5x | 5.9% | UK£1.5b |
BFITA Basic-Fit | 1.4x | 14.6% | €1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BFITA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BFITA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BFITA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BFITA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.4x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BFITA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | €31.10 0% | 14.3% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
Feb ’26 | €24.67 | €31.10 +26.1% | 14.3% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
Jan ’26 | n/a | €31.10 0% | 14.3% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
Dec ’25 | n/a | €31.10 0% | 14.3% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
Nov ’25 | n/a | €31.10 0% | 14.3% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
Oct ’25 | €24.39 | €31.40 +28.7% | 12.5% | €36.00 | €24.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | n/a | €31.62 0% | 13.2% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | n/a | €31.59 0% | 13.1% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €19.89 | €33.15 +66.7% | 11.5% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | n/a | €33.15 0% | 11.5% | €37.00 | €24.00 | n/a | 9 |
May ’25 | €21.52 | €34.31 +59.4% | 13.3% | €39.00 | €24.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | n/a | €35.03 0% | 11.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | n/a | €36.81 0% | 11.0% | €44.00 | €30.30 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €26.99 | €36.81 +36.4% | 11.0% | €44.00 | €30.30 | €24.67 | 9 |
Jan ’25 | €28.05 | €37.14 +32.4% | 13.8% | €44.00 | €29.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | n/a | €37.56 0% | 14.6% | €44.00 | €29.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | n/a | €37.53 0% | 15.5% | €45.00 | €29.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | n/a | €39.64 0% | 16.0% | €48.00 | €29.00 | €24.39 | 9 |
Sep ’24 | n/a | €39.64 0% | 16.0% | €48.00 | €29.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | €30.82 | €40.39 +31.0% | 17.4% | €48.00 | €29.00 | n/a | 9 |
Jul ’24 | n/a | €44.21 0% | 9.4% | €48.00 | €36.00 | €19.89 | 7 |
Jun ’24 | €35.80 | €43.79 +22.3% | 8.9% | €48.00 | €36.00 | n/a | 7 |
May ’24 | n/a | €43.79 0% | 8.9% | €48.00 | €36.00 | €21.52 | 7 |
Apr ’24 | €36.58 | €44.36 +21.3% | 12.0% | €53.00 | €36.00 | n/a | 7 |
Mar ’24 | €32.64 | €41.79 +28.0% | 18.2% | €53.00 | €26.00 | n/a | 7 |
Feb ’24 | n/a | €41.79 0% | 18.2% | €53.00 | €26.00 | €26.99 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/02/07 03:23 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/28 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Basic-Fit N.V. è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
James Rowland Clark | Barclays |
Chandni Hirani | Barclays |