Orsero Valutazione
0YCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0YCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0YCG ( €12.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0YCG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0YCG?
Metrica chiave: Poiché 0YCG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0YCG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | €25.72m |
| Cap. di mercato | €210.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0YCG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
KITW Kitwave Group | 14.1x | 18.2% | UK£249.4m |
CBOX Cake Box Holdings | 15.6x | n/a | UK£77.0m |
9305 Yamatane | 19x | n/a | JP¥37.4b |
WILC G. Willi-Food International | 14.8x | n/a | US$232.1m |
0YCG Orsero | 8.2x | 3.4% | €210.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0YCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0YCG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0YCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0YCG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0YCG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.36 | €23.50 +90.1% | 10.8% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €13.00 | €23.50 +80.8% | 10.8% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.86 | €23.33 +96.7% | 10.7% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.48 | €23.33 +87.0% | 10.7% | €26.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.86 | €24.67 +91.8% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.38 | €24.67 +99.2% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €24.67 0% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €13.02 | €24.67 +89.5% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €24.67 0% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.34 | €24.67 +72.0% | 3.8% | €26.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €14.94 | €24.67 +65.1% | 1.9% | €25.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €17.34 | €25.63 +47.8% | 3.7% | €27.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €17.18 | €25.63 +49.2% | 3.7% | €27.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €16.98 | €25.63 +50.9% | 3.7% | €27.00 | €24.50 | €13.00 | 4 |
| Nov ’24 | €15.12 | €22.25 +47.2% | 8.8% | €24.00 | €19.00 | €11.86 | 4 |
| Oct ’24 | €14.40 | €22.25 +54.5% | 8.8% | €24.00 | €19.00 | €12.48 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €21.03 0% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €12.86 | 4 |
| Aug ’24 | €12.86 | €21.03 +63.5% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €12.38 | 4 |
| Jul ’24 | €12.20 | €21.03 +72.3% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €12.88 | €21.03 +63.2% | 5.6% | €22.00 | €19.00 | €13.02 | 4 |
| May ’24 | n/a | €20.65 0% | 5.9% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | €13.38 | €20.65 +54.3% | 5.9% | €22.00 | €19.00 | €14.34 | 4 |
| Mar ’24 | €14.70 | €21.28 +44.7% | 2.0% | €22.00 | €20.90 | €14.94 | 4 |
| Feb ’24 | €15.32 | €21.10 +37.7% | 2.6% | €22.00 | €20.50 | €17.34 | 4 |
| Jan ’24 | €13.46 | €20.60 +53.0% | 1.9% | €21.00 | €20.00 | €17.18 | 4 |
| Dec ’23 | €13.84 | €20.60 +48.8% | 1.9% | €21.00 | €20.00 | €16.98 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 11:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Orsero S.p.A. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Dario Michi | BNP Paribas Exane |
| Luca Arena | CFO SIM S.p.A. |