Eurocash Valutazione
0LTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LTM ( PLN7.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN15.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LTM?
Metrica chiave: Poiché 0LTM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LTM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.03x |
| Vendite | zł32.21b |
| Cap. di mercato | zł1.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LTM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
CBOX Cake Box Holdings | 2x | 8.1% | UK£78.0m |
WINE Naked Wines | 0.1x | -8.6% | UK£37.0m |
OCDO Ocado Group | 0.9x | 8.4% | UK£2.6b |
VINO Virgin Wines UK | 0.3x | 3.5% | UK£19.8m |
0LTM Eurocash | 0.03x | 2.1% | zł1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0LTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LTM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0LTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LTM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.03x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0LTM Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł7.74 | zł18.55 +139.6% | 31.5% | zł28.80 | zł10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | zł18.55 0% | 31.5% | zł28.80 | zł10.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | zł18.45 0% | 30.0% | zł28.80 | zł10.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | zł18.81 0% | 27.4% | zł28.80 | zł10.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | zł18.89 0% | 22.9% | zł28.80 | zł14.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | zł20.00 0% | 24.7% | zł28.80 | zł14.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | zł20.00 0% | 24.7% | zł28.80 | zł14.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | zł20.26 0% | 28.6% | zł32.80 | zł14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | zł20.27 0% | 27.2% | zł32.80 | zł14.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | zł20.27 0% | 27.2% | zł32.80 | zł14.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | zł20.27 0% | 27.2% | zł32.80 | zł14.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | zł20.99 0% | 25.9% | zł32.80 | zł15.10 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | zł20.68 0% | 25.3% | zł32.80 | zł15.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | zł21.60 0% | 31.2% | zł35.90 | zł15.10 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | zł22.09 0% | 28.7% | zł35.90 | zł15.10 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | zł22.23 0% | 28.1% | zł35.90 | zł15.10 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | zł22.23 0% | 28.1% | zł35.90 | zł15.10 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | zł22.23 0% | 28.1% | zł35.90 | zł15.10 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | zł21.89 0% | 30.5% | zł35.90 | zł12.70 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | zł19.40 0% | 18.8% | zł25.00 | zł12.70 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | zł17.43 0% | 19.7% | zł21.80 | zł12.70 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | zł16.25 0% | 22.2% | zł21.80 | zł11.60 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | zł15.64 0% | 20.5% | zł21.80 | zł11.60 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | zł15.39 0% | 21.5% | zł21.80 | zł11.60 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | zł15.39 0% | 21.5% | zł21.80 | zł11.60 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | zł14.46 0% | 19.2% | zł20.00 | zł11.60 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.