Naked Wines Valutazione
WINE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WINE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WINE ( £0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WINE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WINE?
Metrica chiave: Poiché WINE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WINE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | UK£290.41m |
| Cap. di mercato | UK£38.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.08x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 45.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WINE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
VINO Virgin Wines UK | 0.3x | 3.5% | UK£19.8m |
CBOX Cake Box Holdings | 2x | 8.1% | UK£78.0m |
OCDO Ocado Group | 0.9x | 8.4% | UK£2.6b |
SBRY J Sainsbury | 0.2x | 1.9% | UK£5.9b |
WINE Naked Wines | 0.1x | -8.6% | UK£38.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WINE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WINE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: WINE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WINE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WINE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£0.52 | UK£1.15 +122.0% | 54.7% | UK£2.00 | UK£0.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£0.56 | UK£1.15 +105.7% | 54.7% | UK£2.00 | UK£0.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£0.55 | UK£1.15 +110.2% | 54.7% | UK£2.00 | UK£0.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£0.52 | UK£1.15 +121.2% | 54.7% | UK£2.00 | UK£0.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£0.55 | UK£1.17 +112.7% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£0.61 | UK£1.17 +91.3% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£0.60 | UK£1.17 +94.4% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£0.54 | UK£1.17 +116.0% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£0.56 | UK£1.17 +107.6% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£0.64 | UK£1.17 +81.2% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£0.68 | UK£1.17 +72.8% | 52.4% | UK£2.00 | UK£0.55 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | UK£0.55 | UK£1.02 +84.8% | 68.4% | UK£1.90 | UK£0.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | UK£0.34 | UK£1.12 +224.6% | 62.7% | UK£1.90 | UK£0.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | UK£0.44 | UK£1.16 +165.0% | 67.5% | UK£2.40 | UK£0.35 | UK£0.56 | 4 |
| Oct ’24 | UK£0.56 | UK£1.20 +114.3% | 62.3% | UK£2.40 | UK£0.50 | UK£0.55 | 4 |
| Sep ’24 | UK£0.71 | UK£1.13 +59.6% | 30.0% | UK£1.60 | UK£0.80 | UK£0.52 | 3 |
| Aug ’24 | UK£0.72 | UK£1.13 +57.4% | 30.0% | UK£1.60 | UK£0.80 | UK£0.55 | 3 |
| Jul ’24 | UK£0.94 | UK£1.70 +80.1% | 31.4% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.61 | 4 |
| Jun ’24 | UK£1.11 | UK£1.70 +53.2% | 31.4% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.60 | 4 |
| May ’24 | UK£1.13 | UK£1.70 +50.2% | 31.4% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.54 | 4 |
| Apr ’24 | UK£1.03 | UK£1.70 +65.9% | 31.4% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.56 | 4 |
| Mar ’24 | UK£1.10 | UK£1.76 +60.3% | 28.0% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.64 | 5 |
| Feb ’24 | UK£1.29 | UK£1.76 +36.5% | 28.0% | UK£2.60 | UK£1.30 | UK£0.68 | 5 |
| Jan ’24 | UK£1.27 | UK£1.75 +38.0% | 30.3% | UK£2.60 | UK£1.10 | UK£0.55 | 5 |
| Dec ’23 | UK£0.93 | UK£1.66 +78.9% | 31.7% | UK£2.60 | UK£1.10 | UK£0.34 | 6 |
| Nov ’23 | UK£1.07 | UK£2.70 +151.9% | 62.1% | UK£6.30 | UK£1.20 | UK£0.44 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.