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DocMorris Valutazione

ROSEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROSEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ROSEZ ( CHF34.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF200.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROSEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROSEZ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ROSEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROSEZ per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ROSEZ su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CHF 400.44m

ROSEZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	-5.8x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROSEZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ROSEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.9x
KITW Kitwave Group	0.4x	11.3%	UK£267.9m
CBOX Cake Box Holdings	1.9x	7.4%	UK£72.8m
OCDO Ocado Group	1x	8.4%	UK£3.0b
WINE Naked Wines	0.1x	-6.3%	UK£43.5m
ROSEZ DocMorris	0.2x	5.7%	CHF 400.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ROSEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROSEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	6.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ROSEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROSEZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROSEZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.2x
Rapporto equo PS	0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ROSEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROSEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
Oct ’25	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
Sep ’25	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
Aug ’25	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
Jul ’25	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
Jun ’25	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
May ’25	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
Apr ’25	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
Mar ’25	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
Feb ’25	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
Jan ’25	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
Dec ’24	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
Nov ’24	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
Oct ’24	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
Sep ’24	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
Aug ’24	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
Jul ’24	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
Jun ’24	n/a	CHF 54.25 0%	23.4%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	12
May ’24	CHF 38.82	CHF 53.62 +38.1%	23.1%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	13
Apr ’24	CHF 42.18	CHF 54.62 +29.5%	22.7%	CHF 80.00	CHF 31.00	n/a	13
Mar ’24	CHF 48.86	CHF 54.33 +11.2%	19.3%	CHF 71.00	CHF 31.00	n/a	12
Feb ’24	CHF 33.38	CHF 37.96 +13.7%	61.4%	CHF 106.00	CHF 19.00	n/a	12
Jan ’24	CHF 25.66	CHF 53.96 +110.3%	97.9%	CHF 210.00	CHF 19.00	n/a	12
Dec ’23	CHF 27.60	CHF 54.04 +95.8%	97.7%	CHF 210.00	CHF 19.00	n/a	12
Nov ’23	CHF 28.14	CHF 54.96 +95.3%	95.2%	CHF 210.00	CHF 19.00	n/a	12
Oct ’23	CHF 29.70	CHF 81.36 +174.0%	59.4%	CHF 210.00	CHF 35.00	n/a	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.