Marks and Spencer Group plc

Report azionario BATS-CHIXE:MKSL

Capitalizzazione di mercato: UK£6.7b

Marks and Spencer Group Valutazione

MKSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.16
Fair Value
46.3% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MKSL ( £3.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKSL?

Metrica chiave: Poiché MKSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MKSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKSL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MKSL su PE?
Rapporto PE22.5x
UtiliUK£295.70m
Cap. di mercatoUK£6.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MKSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
SBRY J Sainsbury
15.3x8.08%UK£6.4b
TSCO Tesco
16.4x6.47%UK£26.4b
CBOX Cake Box Holdings
15.9xn/aUK£78.8m
VINO Virgin Wines UK
21.7x-91.25%UK£32.6m
MKSL Marks and Spencer Group
22.5x18.08%UK£6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MKSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 36.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.31
UK£4.21
+27.30%
7.76%UK£4.62UK£3.42n/a16
Jul ’26UK£3.56
UK£4.21
+18.33%
7.76%UK£4.62UK£3.42n/a16
Jun ’26UK£3.73
UK£4.22
+13.04%
7.79%UK£4.62UK£3.42n/a17
May ’26UK£3.79
UK£4.29
+13.19%
8.54%UK£4.75UK£3.42n/a17
Apr ’26UK£3.57
UK£4.28
+19.74%
8.57%UK£4.75UK£3.42n/a17
Mar ’26UK£3.54
UK£4.29
+21.09%
8.69%UK£4.75UK£3.42n/a17
Feb ’26UK£3.36
UK£4.31
+28.46%
8.03%UK£4.75UK£3.42n/a17
Jan ’26UK£3.77
UK£4.35
+15.45%
6.83%UK£4.75UK£3.42n/a17
Dec ’25UK£3.83
UK£4.26
+11.08%
12.55%UK£4.75UK£2.30n/a17
Nov ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.66%
12.41%UK£4.42UK£2.30n/a16
Oct ’25UK£3.77
UK£3.70
-1.78%
12.31%UK£4.35UK£2.30n/a16
Sep ’25UK£3.42
UK£3.40
-0.51%
11.83%UK£3.80UK£2.30n/a16
Aug ’25UK£3.32
UK£3.36
+1.47%
11.87%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jul ’25UK£2.89
UK£3.35
+15.85%
11.91%UK£3.80UK£2.30UK£3.5616
Jun ’25UK£3.03
UK£3.22
+6.34%
11.80%UK£3.75UK£2.30UK£3.7316
May ’25UK£2.54
UK£3.04
+19.76%
10.19%UK£3.50UK£2.30UK£3.7916
Apr ’25UK£2.65
UK£2.98
+12.66%
10.15%UK£3.45UK£2.30UK£3.5716
Mar ’25UK£2.35
UK£2.94
+24.98%
10.46%UK£3.45UK£2.30UK£3.5417
Feb ’25UK£2.42
UK£2.93
+20.76%
10.47%UK£3.45UK£2.30UK£3.3617
Jan ’25UK£2.73
UK£2.71
-0.78%
15.86%UK£3.30UK£1.80UK£3.7717
Dec ’24UK£2.55
UK£2.57
+0.66%
19.85%UK£3.30UK£1.60UK£3.8317
Nov ’24UK£2.25
UK£2.34
+4.03%
18.27%UK£3.00UK£1.60UK£3.8118
Oct ’24UK£2.37
UK£2.32
-2.02%
18.34%UK£3.00UK£1.60UK£3.7719
Sep ’24UK£2.28
UK£2.21
-2.81%
18.13%UK£3.00UK£1.50UK£3.4220
Aug ’24UK£2.07
UK£1.98
-4.49%
15.11%UK£2.60UK£1.44UK£3.3220
Jul ’24UK£1.92
UK£1.96
+2.01%
13.71%UK£2.50UK£1.44UK£2.8920
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£4.23
Fair Value
21.7% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/09 17:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/09 00:00
Utili2025/03/29
Utili annuali2025/03/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marks and Spencer Group plc è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip DorganAltium Capital Limited
Nicholas BubbArden Partners Plc.
James AnsteadBarclays