Marks and Spencer Group Valutazione
MKSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MKSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MKSL ( £3.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MKSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKSL?
Metrica chiave: Poiché MKSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MKSL su PE? | |
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Rapporto PE | 22.9x |
Utili | UK£295.70m |
Cap. di mercato | UK£6.77b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MKSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.3x | ||
SBRY J Sainsbury | 15.2x | 8.08% | UK£6.4b |
TSCO Tesco | 16.5x | 6.47% | UK£26.2b |
CBOX Cake Box Holdings | 15.9x | n/a | UK£78.8m |
VINO Virgin Wines UK | 21.7x | -91.25% | UK£32.3m |
MKSL Marks and Spencer Group | 22.9x | 18.08% | UK£6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MKSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MKSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MKSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 22.9x |
Rapporto equo PE | 36.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | UK£3.36 | UK£4.21 +25.30% | 7.76% | UK£4.62 | UK£3.42 | n/a | 16 |
Jul ’26 | UK£3.56 | UK£4.21 +18.33% | 7.76% | UK£4.62 | UK£3.42 | n/a | 16 |
Jun ’26 | UK£3.73 | UK£4.22 +13.04% | 7.79% | UK£4.62 | UK£3.42 | n/a | 17 |
May ’26 | UK£3.79 | UK£4.29 +13.19% | 8.54% | UK£4.75 | UK£3.42 | n/a | 17 |
Apr ’26 | UK£3.57 | UK£4.28 +19.74% | 8.57% | UK£4.75 | UK£3.42 | n/a | 17 |
Mar ’26 | UK£3.54 | UK£4.29 +21.09% | 8.69% | UK£4.75 | UK£3.42 | n/a | 17 |
Feb ’26 | UK£3.36 | UK£4.31 +28.46% | 8.03% | UK£4.75 | UK£3.42 | n/a | 17 |
Jan ’26 | UK£3.77 | UK£4.35 +15.45% | 6.83% | UK£4.75 | UK£3.42 | n/a | 17 |
Dec ’25 | UK£3.83 | UK£4.26 +11.08% | 12.55% | UK£4.75 | UK£2.30 | n/a | 17 |
Nov ’25 | UK£3.81 | UK£3.99 +4.66% | 12.41% | UK£4.42 | UK£2.30 | n/a | 16 |
Oct ’25 | UK£3.77 | UK£3.70 -1.78% | 12.31% | UK£4.35 | UK£2.30 | n/a | 16 |
Sep ’25 | UK£3.42 | UK£3.40 -0.51% | 11.83% | UK£3.80 | UK£2.30 | n/a | 16 |
Aug ’25 | UK£3.32 | UK£3.36 +1.47% | 11.87% | UK£3.80 | UK£2.30 | n/a | 16 |
Jul ’25 | UK£2.89 | UK£3.35 +15.85% | 11.91% | UK£3.80 | UK£2.30 | UK£3.56 | 16 |
Jun ’25 | UK£3.03 | UK£3.22 +6.34% | 11.80% | UK£3.75 | UK£2.30 | UK£3.73 | 16 |
May ’25 | UK£2.54 | UK£3.04 +19.76% | 10.19% | UK£3.50 | UK£2.30 | UK£3.79 | 16 |
Apr ’25 | UK£2.65 | UK£2.98 +12.66% | 10.15% | UK£3.45 | UK£2.30 | UK£3.57 | 16 |
Mar ’25 | UK£2.35 | UK£2.94 +24.98% | 10.46% | UK£3.45 | UK£2.30 | UK£3.54 | 17 |
Feb ’25 | UK£2.42 | UK£2.93 +20.76% | 10.47% | UK£3.45 | UK£2.30 | UK£3.36 | 17 |
Jan ’25 | UK£2.73 | UK£2.71 -0.78% | 15.86% | UK£3.30 | UK£1.80 | UK£3.77 | 17 |
Dec ’24 | UK£2.55 | UK£2.57 +0.66% | 19.85% | UK£3.30 | UK£1.60 | UK£3.83 | 17 |
Nov ’24 | UK£2.25 | UK£2.34 +4.03% | 18.27% | UK£3.00 | UK£1.60 | UK£3.81 | 18 |
Oct ’24 | UK£2.37 | UK£2.32 -2.02% | 18.34% | UK£3.00 | UK£1.60 | UK£3.77 | 19 |
Sep ’24 | UK£2.28 | UK£2.21 -2.81% | 18.13% | UK£3.00 | UK£1.50 | UK£3.42 | 20 |
Aug ’24 | UK£2.07 | UK£1.98 -4.49% | 15.11% | UK£2.60 | UK£1.44 | UK£3.32 | 20 |
Jul ’24 | UK£1.92 | UK£1.96 +2.01% | 13.71% | UK£2.50 | UK£1.44 | UK£2.89 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/07/08 20:01 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/08 00:00 |
Utili | 2025/03/29 |
Utili annuali | 2025/03/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Marks and Spencer Group plc è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Philip Dorgan | Altium Capital Limited |
Nicholas Bubb | Arden Partners Plc. |
James Anstead | Barclays |