HelloFresh Valutazione
HFGD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HFGD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HFGD ( €5.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €40.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HFGD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HFGD?
Metrica chiave: Poiché HFGD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HFGD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | €7.02b |
| Cap. di mercato | €893.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HFGD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
OCDO Ocado Group | 1.2x | 8.61% | UK£1.5b |
SBRY J Sainsbury | 0.2x | 2.28% | UK£7.0b |
MKS Marks and Spencer Group | 0.4x | 5.18% | UK£6.7b |
CBOX Cake Box Holdings | 1.7x | 13.94% | UK£90.9m |
HFGD HelloFresh | 0.1x | 0.94% | €893.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HFGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HFGD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: HFGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HFGD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HFGD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.90 | €10.50 +77.93% | 31.27% | €18.00 | €6.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €6.91 | €10.88 +57.40% | 27.22% | €18.00 | €7.80 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €7.25 | €10.75 +48.43% | 28.96% | €18.00 | €7.60 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €7.87 | €11.21 +42.39% | 26.74% | €18.00 | €7.60 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | n/a | €12.14 0% | 23.38% | €18.00 | €8.80 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €8.26 | €11.85 +43.53% | 24.79% | €18.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €10.81 | €12.13 +12.30% | 23.40% | €18.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | n/a | €11.69 0% | 24.88% | €18.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | €12.19 0% | 22.06% | €18.00 | €8.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €13.14 0% | 17.22% | €17.00 | €8.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €10.71 | €12.65 +18.12% | 21.37% | €17.00 | €7.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €11.50 0% | 30.82% | €17.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €11.57 | €10.61 -8.28% | 30.01% | €17.00 | €4.00 | €6.08 | 15 |
| Nov ’25 | €10.11 | €9.94 -1.72% | 28.21% | €14.31 | €4.00 | €6.91 | 14 |
| Oct ’25 | €9.05 | €8.19 -9.48% | 29.57% | €14.31 | €4.00 | €7.25 | 14 |
| Sep ’25 | n/a | €8.15 0% | 28.73% | €14.31 | €4.00 | €7.87 | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €8.42 0% | 35.76% | €16.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €10.03 0% | 62.73% | €31.00 | €5.50 | €8.26 | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €9.89 0% | 62.15% | €31.00 | €5.50 | €10.81 | 16 |
| May ’25 | n/a | €9.82 0% | 61.00% | €31.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €6.64 | €10.42 +56.90% | 56.41% | €31.00 | €5.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €23.05 0% | 41.11% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €13.03 | €23.30 +78.78% | 39.80% | €45.00 | €11.00 | €10.71 | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €24.23 0% | 35.11% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €24.49 0% | 35.44% | €45.00 | €11.00 | €11.57 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 23:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/03 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HelloFresh SE è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrian Sanchez | Banco Santander |
| Emily Johnson | Barclays |
| Alvira Rao | Barclays |