HelloFresh Valutazione
HFGD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HFGD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HFGD ( €12.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HFGD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HFGD?
Metrica chiave: Poiché HFGD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HFGD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €7.71b |
| Cap. di mercato | €2.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HFGD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
OCDO Ocado Group | 0.9x | 8.0% | UK£2.7b |
SBRY J Sainsbury | 0.2x | 1.9% | UK£6.4b |
MKS Marks and Spencer Group | 0.6x | 3.2% | UK£7.9b |
TSCO Tesco | 0.4x | 2.2% | UK£25.0b |
HFGD HelloFresh | 0.3x | 3.0% | €2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HFGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HFGD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: HFGD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HFGD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HFGD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €11.67 0% | 30.2% | €17.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €11.57 | €10.61 -8.3% | 30.0% | €17.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €10.11 | €9.94 -1.7% | 28.2% | €14.31 | €4.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €9.05 | €8.19 -9.5% | 29.6% | €14.31 | €4.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | €8.15 0% | 28.7% | €14.31 | €4.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €8.42 0% | 35.8% | €16.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €10.03 0% | 62.7% | €31.00 | €5.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €9.89 0% | 62.1% | €31.00 | €5.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €9.82 0% | 61.0% | €31.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €6.64 | €10.42 +56.9% | 56.4% | €31.00 | €5.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €23.05 0% | 41.1% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €13.03 | €23.30 +78.8% | 39.8% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €24.23 0% | 35.1% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €24.49 0% | 35.4% | €45.00 | €11.00 | €11.57 | 17 |
| Nov ’24 | €21.80 | €32.57 +49.4% | 27.7% | €47.00 | €16.00 | €10.11 | 15 |
| Oct ’24 | €28.29 | €33.06 +16.9% | 25.3% | €47.00 | €17.00 | €9.05 | 15 |
| Sep ’24 | €27.71 | €32.11 +15.9% | 25.2% | €47.00 | €17.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €32.11 0% | 25.2% | €47.00 | €17.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | €22.04 | €32.55 +47.7% | 27.1% | €49.00 | €17.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | €22.21 | €33.16 +49.3% | 26.4% | €49.00 | €17.00 | n/a | 16 |
| May ’24 | €24.91 | €33.16 +33.1% | 26.4% | €49.00 | €17.00 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | €22.03 | €30.96 +40.6% | 32.7% | €49.00 | €17.00 | €6.64 | 14 |
| Mar ’24 | €20.80 | €34.54 +66.0% | 30.1% | €55.00 | €18.00 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | €22.26 | €42.30 +90.0% | 40.2% | €81.00 | €18.00 | €13.03 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €44.59 0% | 35.3% | €81.00 | €18.00 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HelloFresh SE è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrian Sanchez | Banco Santander |
| Andrew Ross | Barclays |
| Alvira Rao | Barclays |