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CBOX

Cake Box Holdings PlcAIM:CBOX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato UK£87.3m
Prezzo delle azioni
UK£1.99
Il mio valore equo
UK£2.8
29.1% sottovalutato sconto intrinseco
1Y16.8%
7D0.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

Cake Box Holdings Plc

Report azionario AIM:CBOX

Capitalizzazione di mercato: UK£87.3m

Cake Box Holdings (CBOX) Panoramica del titolo

Cake Box Holdings Plc, insieme alle sue controllate, si occupa della vendita al dettaglio di torte da ricorrenza con crema fresca nel Regno Unito. Maggiori dettagli

CBOX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 44.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 24.98% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 58.5% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Il dividendo di 5.14% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Concorrenti di Cake Box Holdings Plc

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Cake Box Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUK£1.99
Massimo di 52 settimaneUK£2.25
Minimo di 52 settimaneUK£1.60
Beta0.83
Variazione di 1 mese4.47%
Variazione a 3 mesi10.28%
Variazione di 1 anno16.76%
Variazione a 3 anni66.81%
Variazione a 5 anni20.30%
Variazione dall'IPO56.30%

Notizie e aggiornamenti recenti

Cake Box Holdings' (LON:CBOX) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Jul 23
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Recent updates

Cake Box Holdings' (LON:CBOX) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Jul 23
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Cake Box Holdings (LON:CBOX) Has Announced A Dividend Of £0.034

Nov 15
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Cake Box Holdings (LON:CBOX) Could Easily Take On More Debt

Dec 05
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Cake Box Holdings (LON:CBOX) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Nov 17
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Is Cake Box Holdings (LON:CBOX) Using Too Much Debt?

Jul 22
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Cake Box Holdings (LON:CBOX) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To £0.0263

Nov 17
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Here's What's Concerning About Cake Box Holdings' (LON:CBOX) Returns On Capital

Sep 05
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Do Cake Box Holdings's (LON:CBOX) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 21
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At UK£1.65, Is Cake Box Holdings Plc (LON:CBOX) Worth Looking At Closely?

Mar 09
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I Built A List Of Growing Companies And Cake Box Holdings (LON:CBOX) Made The Cut

Jul 28
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Key Things To Consider Before Buying Cake Box Holdings Plc (LON:CBOX) For Its Dividend

Apr 03
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Can You Imagine How Cake Box Holdings' (LON:CBOX) Shareholders Feel About The 45% Share Price Increase?

Mar 06
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The Trends At Cake Box Holdings (LON:CBOX) That You Should Know About

Feb 21
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What Is Cake Box Holdings Plc's (LON:CBOX) Share Price Doing?

Feb 07
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How Much Are Cake Box Holdings Plc (LON:CBOX) Insiders Taking Off The Table?

Jan 24
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Are Robust Financials Driving The Recent Rally In Cake Box Holdings Plc's (LON:CBOX) Stock?

Jan 10
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Is Cake Box Holdings (LON:CBOX) A Risky Investment?

Dec 27
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Should You Buy Cake Box Holdings Plc (LON:CBOX) For Its Dividend?

Dec 12
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Cake Box Holdings Plc (LON:CBOX) Is About To Go Ex-Dividend, And It Pays A 2.0% Yield

Nov 29
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Introducing Cake Box Holdings (LON:CBOX), A Stock That Climbed 38% In The Last Year

Nov 18
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Rendimenti per gli azionisti

CBOXGB Consumer RetailingGB Mercato
7D0.5%1.9%2.2%
1Y16.8%12.8%13.4%

Ritorno vs Industria: CBOX ha superato il UK Consumer Retailing che ha restituito 12.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CBOX ha superato il mercato UK che ha restituito 13.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CBOX's price volatile compared to industry and market?
CBOX volatility
CBOX Average Weekly Movement4.7%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in GB Market10.8%
10% least volatile stocks in GB Market2.4%

Prezzo delle azioni stabile: CBOX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato UK.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CBOX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2008185Sukh Chamdalwww.cakebox.com

Cake Box Holdings Plc, insieme alle sue controllate, si occupa della vendita al dettaglio di torte da ricorrenza con panna fresca nel Regno Unito. L'azienda vende torte, cupcake, cheesecake e dolcetti, nonché accessori per feste, tra cui palloncini e candele. Si occupa anche di franchising di negozi specializzati in torte e di attività di affitto di immobili.

Cake Box Holdings Plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Cake Box Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
CBOX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUK£87.34m
Utili (TTM)UK£7.61m
Ricavi(TTM)UK£35.41m
11.5x
Rapporto P/E
2.5x
Rapporto P/S

CBOX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CBOX Conto economico (TTM)
RicaviUK£35.41m
Costo del fatturatoUK£16.31m
Profitto lordoUK£19.10m
Altre speseUK£11.49m
UtiliUK£7.61m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.17
Margine lordo53.94%
Margine di profitto netto21.50%
Rapporto debito/patrimonio netto94.8%

Come si è comportato CBOX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.1%
Rendimento attuale del dividendo
49%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 09:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cake Box Holdings Plc è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wayne BrownPanmure Liberum
Darren ShirleyShore Capital Group Ltd