Glenveagh Properties Valutazione
GLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLV ( €1.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLV?
Metrica chiave: Poiché GLV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Utili | €125.44m |
| Cap. di mercato | €967.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | -9.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
CRN Cairn Homes | 11.8x | 15.31% | UK£1.0b |
VTY Vistry Group | 55.9x | 37.76% | UK£2.0b |
BOOT Henry Boot | 11.4x | 7.32% | UK£295.6m |
BKG Berkeley Group Holdings | 9.8x | -1.52% | UK£3.7b |
GLV Glenveagh Properties | 7.7x | -0.83% | €967.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.83 | €2.17 +19.09% | 4.12% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €1.85 | €2.17 +17.48% | 4.12% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €1.90 | €2.17 +14.39% | 4.12% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €1.90 | €2.14 +12.81% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €1.85 | €2.14 +16.17% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €1.72 | €2.14 +24.98% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €1.83 | €2.14 +17.12% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.65 | €2.14 +30.29% | 4.07% | €2.26 | €2.05 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.53 | €2.10 +37.04% | 5.67% | €2.26 | €1.98 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €1.56 | €2.03 +30.55% | 1.75% | €2.06 | €1.98 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.69 | €2.02 +19.88% | 1.98% | €2.06 | €1.98 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €1.60 | €2.12 +32.19% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.58 | €2.12 +34.29% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.58 | €2.12 +34.29% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | €1.85 | 2 |
| Oct ’25 | €1.59 | €2.12 +33.44% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | €1.90 | 2 |
| Sep ’25 | €1.45 | €2.12 +45.86% | 6.38% | €2.25 | €1.98 | €1.90 | 2 |
| Aug ’25 | €1.33 | €1.75 +31.58% | 13.14% | €1.98 | €1.52 | €1.85 | 2 |
| Jul ’25 | €1.26 | €1.61 +27.38% | 23.36% | €1.98 | €1.23 | €1.72 | 2 |
| Jun ’25 | €1.38 | €1.61 +16.30% | 23.36% | €1.98 | €1.23 | €1.83 | 2 |
| May ’25 | €1.26 | €1.50 +19.31% | 22.50% | €1.98 | €1.23 | €1.65 | 3 |
| Apr ’25 | €1.26 | €1.42 +12.88% | 15.27% | €1.72 | €1.23 | €1.53 | 3 |
| Mar ’25 | €1.17 | €1.42 +21.08% | 15.27% | €1.72 | €1.23 | €1.56 | 3 |
| Feb ’25 | €1.23 | €1.35 +10.20% | 19.77% | €1.72 | €1.10 | €1.69 | 3 |
| Jan ’25 | €1.21 | €1.30 +7.71% | 20.99% | €1.69 | €1.10 | €1.60 | 3 |
| Dec ’24 | €1.05 | €1.30 +24.13% | 20.99% | €1.69 | €1.10 | €1.58 | 3 |
| Nov ’24 | €0.92 | €1.30 +41.28% | 20.99% | €1.69 | €1.10 | €1.58 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/09 04:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Glenveagh Properties PLC è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samuel Cullen | Berenberg |
| Colin Sheridan | Davy |
| Jonathan William Coubrough | Deutsche Bank |