Glenveagh Properties Valutazione
GLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLV ( €1.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLV?
Metrica chiave: Poiché GLV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | €46.52m |
| Cap. di mercato | €892.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
CRN Cairn Homes | 11.8x | 5.5% | UK£1.1b |
BOOT Henry Boot | 27x | 25.5% | UK£304.7m |
GLE MJ Gleeson | 16.1x | 15.0% | UK£311.7m |
VTY Vistry Group | 8.7x | 13.3% | UK£2.2b |
GLV Glenveagh Properties | 18.9x | 17.3% | €881.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.57 | €2.12 +35.1% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.58 | €2.12 +34.3% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.59 | €2.12 +33.4% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.45 | €2.12 +45.9% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.33 | €1.75 +31.6% | 13.1% | €1.98 | €1.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.26 | €1.61 +27.4% | 23.4% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.38 | €1.61 +16.3% | 23.4% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.26 | €1.50 +19.3% | 22.5% | €1.98 | €1.23 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.26 | €1.42 +12.9% | 15.3% | €1.72 | €1.23 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.17 | €1.42 +21.1% | 15.3% | €1.72 | €1.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.23 | €1.35 +10.2% | 19.8% | €1.72 | €1.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.21 | €1.30 +7.7% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.05 | €1.30 +24.1% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.92 | €1.30 +41.3% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | €1.58 | 3 |
| Oct ’24 | €1.01 | €1.26 +25.4% | 16.8% | €1.62 | €1.10 | €1.59 | 4 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.35 +33.2% | 14.7% | €1.62 | €1.12 | €1.45 | 4 |
| Aug ’24 | €1.08 | €1.24 +14.4% | 22.7% | €1.62 | €0.80 | €1.33 | 5 |
| Jul ’24 | €1.12 | €1.24 +10.4% | 22.7% | €1.62 | €0.80 | €1.26 | 5 |
| Jun ’24 | €1.05 | €1.25 +19.1% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.38 | 4 |
| May ’24 | €0.94 | €1.25 +31.7% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.26 | 4 |
| Apr ’24 | €0.98 | €1.25 +26.7% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.26 | 4 |
| Mar ’24 | €0.99 | €1.13 +14.0% | 18.7% | €1.38 | €0.80 | €1.17 | 4 |
| Feb ’24 | €0.94 | €1.07 +12.8% | 15.2% | €1.26 | €0.80 | €1.23 | 5 |
| Jan ’24 | €0.87 | €1.07 +23.4% | 16.0% | €1.30 | €0.80 | €1.21 | 5 |
| Dec ’23 | €0.95 | €1.10 +15.6% | 14.9% | €1.30 | €0.80 | €1.05 | 6 |
| Nov ’23 | €0.99 | €1.15 +15.9% | 17.3% | €1.46 | €0.80 | €0.92 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.