Technogym S.p.A.

LSE:0RG1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

Technogym Valutazione

0RG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.32
Fair Value
34.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RG1 ( €11.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RG1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RG1?

Metrica chiave: Poiché 0RG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RG1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RG1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RG1 su PE?
Rapporto PE29.2x
Guadagni€76.31m
Cap. di mercato€2.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RG1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
GAW Games Workshop Group
27.4x1.6%UK£4.8b
CCT Character Group
9.3xn/aUK£46.1m
VTY Vistry Group
7.8x8.8%UK£2.0b
COA Coats Group
18.2x16.8%UK£1.5b
0RG1 Technogym
29.2x14.9%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RG1 29.2xMedia del settore 18.6xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RG1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RG1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.15
€10.85
-2.7%
7.9%€12.00€9.00n/a10
Jan ’26€10.49
€10.67
+1.7%
7.3%€11.50€9.00n/a10
Dec ’25€10.45
€10.67
+2.1%
7.3%€11.50€9.00n/a10
Nov ’25€9.94
€10.67
+7.4%
7.3%€11.50€9.00n/a10
Oct ’25€9.44
€10.24
+8.5%
7.5%€11.10€9.00n/a10
Sep ’25€9.68
€10.24
+5.8%
7.5%€11.10€9.00n/a10
Aug ’25€9.08
€10.20
+12.4%
7.4%€11.10€9.00n/a10
Jul ’25€9.72
€10.20
+4.9%
7.4%€11.10€9.00n/a10
Jun ’25€9.23
€10.20
+10.5%
7.4%€11.10€9.00n/a10
May ’25€8.94
€9.73
+8.9%
6.2%€10.80€8.90n/a9
Apr ’25€9.20
€9.73
+5.8%
6.2%€10.80€8.90n/a9
Mar ’25€8.68
€9.17
+5.7%
9.3%€10.50€8.00n/a9
Feb ’25€9.22
€9.06
-1.8%
11.5%€10.50€7.00€11.219
Jan ’25€9.01
€8.94
-0.7%
11.1%€10.50€7.00€10.499
Dec ’24€8.48
€8.76
+3.3%
10.5%€10.00€7.00€10.459
Nov ’24€7.20
€8.77
+21.7%
10.5%€10.00€7.00€9.949
Oct ’24€7.40
€8.94
+20.8%
8.0%€10.20€8.10€9.448
Sep ’24€7.89
€8.94
+13.3%
8.0%€10.20€8.10€9.688
Aug ’24€8.42
€8.91
+5.9%
8.2%€10.20€8.10€9.088
Jul ’24€8.50
€8.91
+4.9%
8.2%€10.20€8.10€9.728
Jun ’24€8.62
€8.50
-1.4%
5.7%€9.30€7.70€9.238
May ’24€8.25
€8.24
-0.2%
6.2%€9.00€7.30€8.948
Apr ’24€8.26
€8.24
-0.2%
6.2%€9.00€7.30€9.208
Mar ’24€8.44
€7.85
-6.9%
6.3%€8.50€7.00€8.688
Feb ’24€8.26
€7.83
-5.3%
6.3%€8.50€7.00€9.228
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€10.82
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 17:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Technogym S.p.A. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Anna FrontaniBerenberg
Flavien HiasBerenberg