Technogym Valutazione
0RG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RG1 ( €12.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RG1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RG1?
Metrica chiave: Poiché 0RG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RG1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.6x |
| Utili | €87.04m |
| Cap. di mercato | €2.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
GAW Games Workshop Group | 30.3x | 0.61% | UK£5.3b |
CCT Character Group | 8.8x | n/a | UK£49.5m |
VTY Vistry Group | 27.3x | 32.70% | UK£2.0b |
BKG Berkeley Group Holdings | 9.4x | -2.90% | UK£3.5b |
0RG1 Technogym | 28.6x | 12.25% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.6x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.50 | €12.89 +3.14% | 7.73% | €14.50 | €11.30 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €11.99 | €12.89 +7.53% | 7.73% | €14.50 | €11.30 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €11.83 | €12.91 +9.14% | 7.86% | €14.50 | €11.30 | n/a | 11 |
| May ’26 | €11.78 | €12.58 +6.81% | 7.37% | €13.80 | €11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €12.00 | €12.54 +4.50% | 7.68% | €13.80 | €11.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €11.52 | €11.29 -2.00% | 10.43% | €13.60 | €9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €11.21 | €10.72 -4.37% | 7.91% | €12.00 | €9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €10.49 | €10.67 +1.72% | 7.34% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €10.45 | €10.67 +2.11% | 7.34% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €9.94 | €10.67 +7.40% | 7.34% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €9.44 | €10.24 +8.47% | 7.53% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €9.68 | €10.24 +5.79% | 7.53% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €9.08 | €10.20 +12.37% | 7.41% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €9.72 | €10.20 +4.91% | 7.41% | €11.10 | €9.00 | €11.99 | 10 |
| Jun ’25 | €9.23 | €10.20 +10.51% | 7.41% | €11.10 | €9.00 | €11.83 | 10 |
| May ’25 | €8.94 | €9.73 +8.90% | 6.18% | €10.80 | €8.90 | €11.78 | 9 |
| Apr ’25 | €9.20 | €9.73 +5.80% | 6.18% | €10.80 | €8.90 | €12.00 | 9 |
| Mar ’25 | €8.68 | €9.17 +5.67% | 9.34% | €10.50 | €8.00 | €11.52 | 9 |
| Feb ’25 | €9.22 | €9.06 -1.78% | 11.54% | €10.50 | €7.00 | €11.21 | 9 |
| Jan ’25 | €9.01 | €8.94 -0.73% | 11.07% | €10.50 | €7.00 | €10.49 | 9 |
| Dec ’24 | €8.48 | €8.76 +3.29% | 10.52% | €10.00 | €7.00 | €10.45 | 9 |
| Nov ’24 | €7.20 | €8.77 +21.74% | 10.54% | €10.00 | €7.00 | €9.94 | 9 |
| Oct ’24 | €7.40 | €8.94 +20.82% | 8.05% | €10.20 | €8.10 | €9.44 | 8 |
| Sep ’24 | €7.89 | €8.94 +13.35% | 8.05% | €10.20 | €8.10 | €9.68 | 8 |
| Aug ’24 | €8.42 | €8.91 +5.91% | 8.20% | €10.20 | €8.10 | €9.08 | 8 |
| Jul ’24 | €8.50 | €8.91 +4.85% | 8.20% | €10.20 | €8.10 | €9.72 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/09 20:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/09 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Technogym S.p.A. è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Flavien Hias | Berenberg |