Hugo Boss AG

LSE:0Q8F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Hugo Boss Valutazione

0Q8F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0Q8F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0Q8F ( €43.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q8F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q8F?

Metrica chiave: Poiché 0Q8F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0Q8F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0Q8F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0Q8F su PE?
Rapporto PE13.9x
Guadagni€215.37m
Cap. di mercato€2.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0Q8F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0Q8F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.3x
BRBY Burberry Group
89.4x43.0%UK£3.4b
COA Coats Group
18.8x15.5%UK£1.5b
VTY Vistry Group
8.4x13.3%UK£2.2b
SOS Sosandar
76.7xn/aUK£21.1m
0Q8F Hugo Boss
13.9x13.3%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Q8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0Q8F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0Q8F 13.9xMedia del settore 15.2xNo. of Companies8PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Q8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0Q8F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0Q8F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Q8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0Q8F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.48
€47.97
+10.3%
20.3%€74.00€30.00n/a18
Dec ’25€32.14
€47.42
+47.5%
21.1%€74.00€29.00n/a18
Nov ’25€42.70
€48.61
+13.8%
21.8%€74.00€30.00n/a18
Oct ’25€39.77
€48.94
+23.1%
22.1%€74.00€30.00n/a18
Sep ’25€38.05
€50.56
+32.9%
21.1%€75.00€32.00n/a18
Aug ’25€38.41
€51.11
+33.1%
23.7%€85.00€32.00n/a18
Jul ’25€42.22
€66.69
+58.0%
13.9%€88.00€52.00n/a18
Jun ’25€48.61
€67.47
+38.8%
12.9%€88.00€52.00n/a18
May ’25€51.16
€70.22
+37.3%
11.0%€88.00€57.00n/a18
Apr ’25€55.20
€72.71
+31.7%
9.6%€88.00€56.00n/a18
Mar ’25€62.70
€77.98
+24.4%
8.0%€88.00€64.10n/a19
Feb ’25€56.89
€79.48
+39.7%
7.2%€88.00€64.10n/a20
Jan ’25€66.84
€79.57
+19.0%
8.4%€88.00€62.50n/a20
Dec ’24€64.43
€79.02
+22.6%
8.5%€88.00€62.50€32.1420
Nov ’24€55.01
€79.29
+44.1%
7.9%€88.00€66.00€42.7020
Oct ’24€60.61
€80.75
+33.2%
7.1%€91.00€66.00€39.7720
Sep ’24€69.58
€79.60
+14.4%
10.0%€91.00€58.00€38.0520
Aug ’24€73.12
€77.77
+6.4%
10.0%€90.00€58.00€38.4120
Jul ’24€70.86
€74.62
+5.3%
9.7%€87.00€58.00€42.2220
Jun ’24€64.29
€71.67
+11.5%
8.2%€81.00€58.00€48.6119
May ’24€68.07
€67.58
-0.7%
10.8%€79.00€52.00€51.1619
Apr ’24€65.76
€66.00
+0.4%
10.1%€75.00€52.00€55.2019
Mar ’24€65.60
€63.64
-3.0%
9.8%€72.00€52.00€62.7018
Feb ’24€62.79
€62.61
-0.3%
9.8%€72.00€50.00€56.8919
Jan ’24€54.27
€60.37
+11.2%
10.0%€70.00€49.00€66.8419
Dec ’23€53.77
€60.03
+11.6%
10.5%€70.00€49.00€64.4319

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 18:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hugo Boss AG è coperta da 55 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Peter SteinerBankhaus Lampe KG
Rene WeberBank Vontobel AG