Brunello Cucinelli Valutazione
0Q7S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Q7S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Q7S ( €125.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q7S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q7S?
Metrica chiave: Poiché 0Q7S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Q7S su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75.1x |
| Guadagni | €113.77m |
| Cap. di mercato | €8.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.1x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Q7S di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51x | ||
BRBY Burberry Group | 108.7x | 45.6% | UK£4.1b |
GAW Games Workshop Group | 27.2x | 1.6% | UK£4.8b |
BTRW Barratt Redrow | 58.2x | 36.3% | UK£6.6b |
BKG Berkeley Group Holdings | 9.9x | -5.4% | UK£3.8b |
0Q7S Brunello Cucinelli | 75.1x | 13.1% | €8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Q7S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.1 x) rispetto alla media dei peer ( 51 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Q7S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Q7S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.1 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Q7S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.1x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Q7S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €125.90 | €113.10 -10.2% | 13.6% | €130.00 | €64.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €124.60 | €112.14 -10.0% | 13.5% | €130.00 | €64.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €105.25 | €104.31 -0.9% | 13.2% | €120.00 | €64.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €93.50 | €103.08 +10.2% | 13.1% | €120.00 | €64.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €91.40 | €106.33 +16.3% | 7.3% | €120.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €95.00 | €105.09 +10.6% | 7.9% | €120.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €88.65 | €110.09 +24.2% | 8.7% | €130.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €85.35 | €110.55 +29.5% | 8.9% | €132.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €93.70 | €110.82 +18.3% | 9.5% | €135.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €92.40 | €111.82 +21.0% | 9.5% | €135.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €97.30 | €113.30 +16.4% | 8.8% | €135.00 | €100.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €106.00 | €114.67 +8.2% | 11.3% | €135.00 | €95.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €112.80 | €99.59 -11.7% | 12.9% | €123.00 | €82.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €92.35 | €95.19 +3.1% | 8.0% | €112.00 | €82.00 | €124.60 | 10 |
| Jan ’25 | €88.60 | €91.75 +3.6% | 5.8% | €101.00 | €82.00 | €105.25 | 10 |
| Dec ’24 | €75.50 | €87.16 +15.4% | 7.1% | €98.00 | €79.00 | €93.50 | 9 |
| Nov ’24 | €75.20 | €88.44 +17.6% | 8.0% | €101.00 | €79.00 | €91.40 | 10 |
| Oct ’24 | €72.05 | €88.54 +22.9% | 7.4% | €101.00 | €82.00 | €95.00 | 10 |
| Sep ’24 | €75.45 | €87.34 +15.8% | 10.2% | €101.00 | €70.00 | €88.65 | 10 |
| Aug ’24 | €75.25 | €87.64 +16.5% | 11.0% | €105.00 | €70.00 | €85.35 | 10 |
| Jul ’24 | €81.10 | €84.72 +4.5% | 13.3% | €105.00 | €70.00 | €93.70 | 10 |
| Jun ’24 | €80.29 | €84.72 +5.5% | 13.3% | €105.00 | €70.00 | €92.40 | 10 |
| May ’24 | €87.08 | €83.22 -4.4% | 15.3% | €105.00 | €65.00 | €97.30 | 10 |
| Apr ’24 | €91.43 | €72.12 -21.1% | 17.4% | €101.00 | €58.10 | €106.00 | 10 |
| Mar ’24 | €80.25 | €66.52 -17.1% | 12.6% | €81.00 | €53.00 | €112.80 | 10 |
| Feb ’24 | €76.65 | €66.22 -13.6% | 12.8% | €81.00 | €53.00 | €92.35 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 00:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brunello Cucinelli S.p.A. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gianmarco Bonacina | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Nicholas Charles Anderson | Berenberg |
| Mariana Horn Uribe | Berenberg |