Safilo Group Valutazione
0NJ5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NJ5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NJ5 ( €1.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NJ5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NJ5?
Metrica chiave: Poiché 0NJ5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NJ5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Utili | €46.40m |
| Cap. di mercato | €776.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NJ5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58x | ||
DOCS Dr. Martens | 184.2x | 46.99% | UK£828.7m |
COA Coats Group | 24x | 27.12% | UK£1.5b |
CRN Cairn Homes | 12.2x | 15.31% | UK£1.1b |
BOOT Henry Boot | 11.4x | 7.32% | UK£297.0m |
0NJ5 Safilo Group | 16.7x | 7.61% | €776.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NJ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 58 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NJ5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NJ5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NJ5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NJ5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.84 | €1.91 +4.02% | 7.31% | €2.07 | €1.70 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €1.70 | €1.76 +3.89% | 10.93% | €2.00 | €1.60 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €1.59 | €1.56 -1.95% | 23.01% | €2.00 | €1.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €1.48 | €1.33 -9.89% | 21.23% | €1.62 | €1.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €1.21 | €1.23 +1.59% | 21.28% | €1.60 | €1.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €0.93 | €1.03 +11.11% | 4.00% | €1.10 | €1.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €0.91 | €1.03 +13.25% | 4.00% | €1.10 | €1.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €0.73 | €1.17 +61.49% | 19.85% | €1.60 | €1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €0.80 | €1.25 +56.36% | 18.20% | €1.60 | €1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €0.96 | €1.26 +31.46% | 17.46% | €1.60 | €1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €1.07 | €1.26 +18.50% | 17.46% | €1.60 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €0.93 | €1.25 +33.98% | 17.86% | €1.60 | €1.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €0.86 | €1.25 +44.28% | 17.86% | €1.60 | €1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.00 | €1.27 +26.63% | 16.30% | €1.60 | €1.00 | €1.70 | 5 |
| Oct ’25 | €1.08 | €1.31 +21.26% | 12.67% | €1.60 | €1.18 | €1.59 | 5 |
| Sep ’25 | €1.22 | €1.34 +10.18% | 13.05% | €1.60 | €1.18 | €1.48 | 4 |
| Aug ’25 | €1.03 | €1.34 +30.67% | 13.05% | €1.60 | €1.18 | €1.21 | 4 |
| Jul ’25 | €1.03 | €1.34 +29.53% | 13.05% | €1.60 | €1.18 | €0.93 | 4 |
| Jun ’25 | €1.15 | €1.37 +18.90% | 13.80% | €1.60 | €1.18 | €0.91 | 4 |
| May ’25 | €1.18 | €1.34 +13.95% | 13.05% | €1.60 | €1.18 | €0.73 | 4 |
| Apr ’25 | €1.20 | €1.34 +11.48% | 13.05% | €1.60 | €1.18 | €0.80 | 4 |
| Mar ’25 | €1.16 | €1.29 +11.90% | 17.74% | €1.60 | €0.99 | €0.96 | 4 |
| Feb ’25 | €1.12 | €1.29 +15.50% | 17.74% | €1.60 | €0.99 | €1.07 | 4 |
| Jan ’25 | €0.92 | €1.24 +35.30% | 19.11% | €1.60 | €0.99 | €0.93 | 4 |
| Dec ’24 | €0.82 | €1.32 +61.88% | 16.40% | €1.60 | €1.07 | €0.86 | 3 |
| Nov ’24 | €0.76 | €1.45 +89.91% | 12.27% | €1.70 | €1.30 | €1.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/16 03:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Safilo Group S.p.A. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carmen Novel | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Harrison Woodin-Lygo | Berenberg |
| Michele Baldelli | BNP Paribas |