Sabaf Valutazione
0NIG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NIG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NIG ( €18.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NIG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NIG?
Metrica chiave: Poiché 0NIG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NIG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €11.30m |
| Cap. di mercato | €205.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NIG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
SRAD Stelrad Group | 11.6x | 14.5% | UK£179.6m |
TUNE Focusrite | 12.3x | -18.3% | UK£145.9m |
IGR IG Design Group | 4.2x | n/a | UK£120.5m |
GLE MJ Gleeson | 15.6x | 15.0% | UK£301.2m |
0NIG Sabaf | 18.2x | 29.4% | €205.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NIG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NIG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NIG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NIG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0NIG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €23.50 0% | 6.4% | €25.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €18.70 | €24.00 +28.3% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €24.00 0% | 4.2% | €25.00 | €23.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €22.50 0% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €22.50 0% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €22.50 0% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €22.50 0% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €22.50 0% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €22.50 0% | 2.2% | €23.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €22.25 0% | 1.1% | €22.50 | €22.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €23.00 0% | 4.3% | €24.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €22.00 0% | 9.1% | €24.00 | €20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €14.52 | €22.00 +51.5% | 9.1% | €24.00 | €20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €22.50 0% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | €18.70 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €22.50 0% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €22.50 0% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €22.50 0% | 6.7% | €24.00 | €21.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €21.50 0% | 11.6% | €24.00 | €19.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €21.50 0% | 11.6% | €24.00 | €19.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.