New Wave Group Valutazione
0KIZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KIZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KIZ ( SEK96.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK144.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KIZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KIZ?
Metrica chiave: Poiché 0KIZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KIZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | SEK 902.20m |
| Cap. di mercato | SEK 12.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KIZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
BRBY Burberry Group | 87x | 38.9% | UK£3.3b |
DOCS Dr. Martens | 8.1x | 5.7% | UK£562.0m |
COA Coats Group | 19.2x | 15.5% | UK£1.5b |
CRN Cairn Homes | 11.5x | 5.5% | UK£1.1b |
0KIZ New Wave Group | 14.2x | 19.2% | SEK 12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KIZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KIZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KIZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 96.47 | SEK 128.67 +33.4% | 6.5% | SEK 140.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 113.00 | SEK 135.00 +19.5% | 3.7% | SEK 140.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 113.00 | SEK 135.00 +19.5% | 3.7% | SEK 140.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 113.27 | SEK 135.00 +19.2% | 3.7% | SEK 140.00 | SEK 130.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 109.70 | SEK 126.67 +15.5% | 7.4% | SEK 140.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 111.15 | SEK 126.67 +14.0% | 7.4% | SEK 140.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 115.80 | SEK 126.67 +9.4% | 7.4% | SEK 140.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 101.69 | SEK 126.67 +24.6% | 7.4% | SEK 140.00 | SEK 120.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 128.08 | SEK 136.67 +6.7% | 7.5% | SEK 150.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 128.42 | SEK 136.67 +6.4% | 7.5% | SEK 150.00 | SEK 125.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 93.54 | SEK 113.33 +21.2% | 2.1% | SEK 115.00 | SEK 110.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 101.89 | SEK 113.33 +11.2% | 2.1% | SEK 115.00 | SEK 110.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 87.82 | SEK 113.33 +29.0% | 2.1% | SEK 115.00 | SEK 110.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 71.66 | SEK 115.50 +61.2% | 4.8% | SEK 121.00 | SEK 110.00 | SEK 113.00 | 2 |
| Oct ’24 | SEK 76.16 | SEK 115.50 +51.7% | 4.8% | SEK 121.00 | SEK 110.00 | SEK 113.00 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 78.12 | SEK 115.50 +47.8% | 4.8% | SEK 121.00 | SEK 110.00 | SEK 113.27 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 94.10 | SEK 125.00 +32.8% | 4.0% | SEK 130.00 | SEK 120.00 | SEK 109.70 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 94.39 | SEK 132.50 +40.4% | 1.9% | SEK 135.00 | SEK 130.00 | SEK 111.15 | 2 |
| Jun ’24 | SEK 93.41 | SEK 132.50 +41.8% | 1.9% | SEK 135.00 | SEK 130.00 | SEK 115.80 | 2 |
| May ’24 | SEK 103.95 | SEK 132.50 +27.5% | 1.9% | SEK 135.00 | SEK 130.00 | SEK 101.69 | 2 |
| Apr ’24 | SEK 88.30 | SEK 131.25 +48.6% | 2.9% | SEK 135.00 | SEK 127.50 | SEK 128.08 | 2 |
| Mar ’24 | SEK 91.44 | SEK 131.25 +43.5% | 2.9% | SEK 135.00 | SEK 127.50 | SEK 128.42 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 121.13 | SEK 127.50 +5.3% | 5.9% | SEK 135.00 | SEK 120.00 | SEK 93.54 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 78.88 | SEK 108.75 +37.9% | 3.4% | SEK 112.50 | SEK 105.00 | SEK 71.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.