Marimekko Oyj Valutazione
0JX9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JX9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JX9 ( €11.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JX9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JX9?
Metrica chiave: Poiché 0JX9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JX9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | €23.15m |
| Cap. di mercato | €465.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JX9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.3x | ||
BRBY Burberry Group | 83.4x | 38.3% | UK£3.2b |
DOCS Dr. Martens | 7.8x | 5.7% | UK£543.2m |
GLE MJ Gleeson | 15.6x | 15.0% | UK£301.2m |
BOOT Henry Boot | 26.2x | 25.5% | UK£296.7m |
0JX9 Marimekko Oyj | 20.1x | 12.1% | €465.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JX9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JX9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JX9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JX9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JX9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.46 | €12.85 +12.1% | 2.0% | €13.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €12.92 | €12.83 -0.7% | 2.4% | €13.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €13.08 | €12.83 -1.9% | 2.4% | €13.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.52 | €12.83 +2.4% | 2.4% | €13.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.68 | €13.35 -2.4% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €14.28 | €13.35 -6.5% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €15.64 | €13.35 -14.6% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.76 | €12.75 -0.08% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.46 | €12.75 +2.3% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.91 | €12.75 +7.1% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.73 | €12.75 -7.1% | 11.3% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.30 | €12.83 -3.5% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.24 | €12.83 +4.8% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €10.94 | €11.50 +5.1% | 3.6% | €12.00 | €11.00 | €12.92 | 3 |
| Oct ’24 | €10.51 | €11.23 +6.8% | 4.9% | €12.00 | €10.50 | €13.08 | 4 |
| Sep ’24 | €11.14 | €11.23 +0.8% | 4.9% | €12.00 | €10.50 | €12.52 | 4 |
| Aug ’24 | €8.99 | €10.45 +16.3% | 4.4% | €11.00 | €10.00 | €13.68 | 4 |
| Jul ’24 | €9.07 | €10.45 +15.2% | 4.4% | €11.00 | €10.00 | €14.28 | 4 |
| Jun ’24 | €8.62 | €10.33 +19.9% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €15.64 | 3 |
| May ’24 | €9.35 | €10.33 +10.5% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €12.76 | 3 |
| Apr ’24 | €9.69 | €10.33 +6.6% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €12.46 | 3 |
| Mar ’24 | €9.22 | €10.33 +12.1% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €11.91 | 3 |
| Feb ’24 | €9.50 | €9.83 +3.5% | 2.4% | €10.00 | €9.50 | €13.73 | 3 |
| Jan ’24 | €8.80 | €9.83 +11.7% | 2.4% | €10.00 | €9.50 | €13.30 | 3 |
| Dec ’23 | €9.19 | €9.83 +7.0% | 2.4% | €10.00 | €9.50 | €12.24 | 3 |
| Nov ’23 | €9.25 | €11.67 +26.1% | 4.0% | €12.00 | €11.00 | €10.94 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.