Marimekko Oyj Valutazione
0JX9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JX9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JX9 ( €11.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JX9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JX9?
Metrica chiave: Poiché 0JX9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JX9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | €23.15m |
| Cap. di mercato | €474.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JX9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.6x | ||
BRBY Burberry Group | 113.4x | 45.6% | UK£4.3b |
SOS Sosandar | 62.3x | n/a | UK£16.6m |
DOCS Dr. Martens | 23.9x | 41.3% | UK£701.6m |
GLE MJ Gleeson | 14.8x | 14.9% | UK£286.0m |
0JX9 Marimekko Oyj | 20.5x | 12.1% | €474.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JX9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 53.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JX9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JX9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JX9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JX9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.80 | €12.85 +8.9% | 2.0% | €13.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €12.84 | €12.85 +0.08% | 2.0% | €13.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €12.02 | €12.85 +6.9% | 2.0% | €13.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €11.62 | €12.85 +10.6% | 2.0% | €13.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €12.92 | €12.83 -0.7% | 2.4% | €13.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €13.08 | €12.83 -1.9% | 2.4% | €13.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.52 | €12.83 +2.4% | 2.4% | €13.00 | €12.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.68 | €13.35 -2.4% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €14.28 | €13.35 -6.5% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €15.64 | €13.35 -14.6% | 7.4% | €15.00 | €12.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.76 | €12.75 -0.08% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.46 | €12.75 +2.3% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.91 | €12.75 +7.1% | 10.6% | €15.00 | €11.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.73 | €12.75 -7.1% | 11.3% | €15.00 | €11.00 | €12.84 | 4 |
| Jan ’25 | €13.30 | €12.83 -3.5% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | €12.02 | 3 |
| Dec ’24 | €12.24 | €12.83 +4.8% | 12.9% | €15.00 | €11.00 | €11.62 | 3 |
| Nov ’24 | €10.94 | €11.50 +5.1% | 3.6% | €12.00 | €11.00 | €12.92 | 3 |
| Oct ’24 | €10.51 | €11.23 +6.8% | 4.9% | €12.00 | €10.50 | €13.08 | 4 |
| Sep ’24 | €11.14 | €11.23 +0.8% | 4.9% | €12.00 | €10.50 | €12.52 | 4 |
| Aug ’24 | €8.99 | €10.45 +16.3% | 4.4% | €11.00 | €10.00 | €13.68 | 4 |
| Jul ’24 | €9.07 | €10.45 +15.2% | 4.4% | €11.00 | €10.00 | €14.28 | 4 |
| Jun ’24 | €8.62 | €10.33 +19.9% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €15.64 | 3 |
| May ’24 | €9.35 | €10.33 +10.5% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €12.76 | 3 |
| Apr ’24 | €9.69 | €10.33 +6.6% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €12.46 | 3 |
| Mar ’24 | €9.22 | €10.33 +12.1% | 4.6% | €11.00 | €10.00 | €11.91 | 3 |
| Feb ’24 | €9.50 | €9.83 +3.5% | 2.4% | €10.00 | €9.50 | €13.73 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/09 01:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Marimekko Oyj è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lars Topholm | Carnegie Investment Bank AB |
| null null | Danske Bank |
| Calle Loikkanen | Danske Bank |