LGI Homes, Inc.

LSE:0JSI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

LGI Homes Valutazione

0JSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0JSI ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0JSI ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JSI?

Metrica chiave: Poiché 0JSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JSI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JSI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JSI su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniUS$197.29m
Cap. di mercatoUS$1.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JSI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JSI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
BWY Bellway
20.5x21.7%UK£2.7b
VTY Vistry Group
6.9x8.3%UK£1.8b
PSN Persimmon
13.6x17.5%UK£3.5b
TW. Taylor Wimpey
15.8x16.5%UK£3.9b
0JSI LGI Homes
10.1x21.4%US$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JSI 10.1xMedia del settore 13.6xNo. of Companies12PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JSI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JSI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$86.00
US$110.50
+28.5%
28.4%US$160.00US$82.00n/a4
Jan ’26US$90.16
US$113.00
+25.3%
28.3%US$160.00US$82.00n/a4
Dec ’25US$110.19
US$117.50
+6.6%
24.2%US$160.00US$85.00n/a4
Nov ’25US$101.56
US$121.25
+19.4%
22.1%US$160.00US$85.00n/a4
Oct ’25US$118.52
US$117.75
-0.6%
24.0%US$160.00US$85.00n/a4
Sep ’25US$106.26
US$110.75
+4.2%
26.2%US$160.00US$85.00n/a4
Aug ’25US$111.67
US$116.67
+4.5%
26.3%US$160.00US$93.00n/a3
Jul ’25US$90.60
US$109.67
+21.0%
33.4%US$160.00US$74.00n/a3
Jun ’25US$95.26
US$109.67
+15.1%
33.4%US$160.00US$74.00n/a3
May ’25US$91.99
US$115.88
+26.0%
28.2%US$160.00US$74.00n/a4
Apr ’25US$117.58
US$119.38
+1.5%
23.8%US$160.00US$88.00n/a4
Mar ’25US$115.72
US$115.33
-0.3%
27.6%US$160.00US$88.00n/a3
Feb ’25US$121.15
US$125.50
+3.6%
18.1%US$160.00US$97.00n/a4
Jan ’25US$134.67
US$125.50
-6.8%
18.1%US$160.00US$97.00US$90.164
Dec ’24US$118.90
US$118.25
-0.5%
21.6%US$160.00US$97.00US$110.194
Nov ’24US$96.31
US$128.25
+33.2%
23.2%US$160.00US$97.00US$101.564
Oct ’24n/a
US$124.20
0%
22.3%US$160.00US$97.00US$118.525
Sep ’24US$125.26
US$124.20
-0.8%
22.3%US$160.00US$97.00US$106.265
Aug ’24US$137.47
US$112.40
-18.2%
29.8%US$156.00US$77.00US$111.675
Jul ’24US$132.57
US$108.40
-18.2%
27.5%US$156.00US$77.00US$90.605
Jun ’24US$114.42
US$96.50
-15.7%
20.7%US$130.00US$77.00US$95.264
May ’24US$114.61
US$92.75
-19.1%
24.0%US$130.00US$73.00US$91.994
Apr ’24US$112.56
US$93.25
-17.2%
23.8%US$130.00US$73.00US$117.584
Mar ’24US$105.57
US$93.25
-11.7%
23.8%US$130.00US$73.00US$115.724
Feb ’24n/a
US$104.67
0%
24.0%US$140.00US$84.00US$121.153
Jan ’24n/a
US$101.33
0%
27.0%US$140.00US$80.00US$134.673
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$112.26
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 09:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

LGI Homes, Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael RoxlandBofA Global Research
Carl ReichardtBTIG