LGI Homes Valutazione
0JSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0JSI ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0JSI ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JSI?
Metrica chiave: Poiché 0JSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JSI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | US$183.01m |
| Cap. di mercato | US$1.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
CRN Cairn Homes | 11.1x | 7.00% | UK£1.1b |
BWY Bellway | 21.8x | 20.15% | UK£3.2b |
VTY Vistry Group | 27.4x | 32.83% | UK£2.0b |
GLE MJ Gleeson | 18x | 20.17% | UK£300.4m |
0JSI LGI Homes | 7.1x | 9.48% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.47 | US$97.33 +78.69% | 36.96% | US$140.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$55.80 | US$101.67 +82.20% | 30.14% | US$140.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$65.99 | US$106.67 +61.64% | 29.23% | US$140.00 | US$65.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$72.87 | US$111.67 +53.24% | 22.04% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$92.34 | US$118.33 +28.15% | 27.67% | US$160.00 | US$80.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$90.16 | US$113.00 +25.33% | 28.33% | US$160.00 | US$82.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$110.19 | US$117.50 +6.64% | 24.17% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$101.56 | US$121.25 +19.39% | 22.09% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$118.52 | US$117.75 -0.65% | 23.99% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$106.26 | US$110.75 +4.22% | 26.22% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$111.67 | US$116.67 +4.47% | 26.30% | US$160.00 | US$93.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$90.60 | US$109.67 +21.04% | 33.38% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$95.26 | US$109.67 +15.13% | 33.38% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$91.99 | US$115.88 +25.96% | 28.18% | US$160.00 | US$74.00 | US$55.80 | 4 |
| Apr ’25 | US$117.58 | US$119.38 +1.53% | 23.84% | US$160.00 | US$88.00 | US$65.99 | 4 |
| Mar ’25 | US$115.72 | US$115.33 -0.34% | 27.61% | US$160.00 | US$88.00 | US$72.87 | 3 |
| Feb ’25 | US$121.15 | US$125.50 +3.59% | 18.09% | US$160.00 | US$97.00 | US$92.34 | 4 |
| Jan ’25 | US$134.67 | US$125.50 -6.81% | 18.09% | US$160.00 | US$97.00 | US$90.16 | 4 |
| Dec ’24 | US$118.90 | US$118.25 -0.55% | 21.58% | US$160.00 | US$97.00 | US$110.19 | 4 |
| Nov ’24 | US$96.31 | US$128.25 +33.16% | 23.24% | US$160.00 | US$97.00 | US$101.56 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$124.20 0% | 22.34% | US$160.00 | US$97.00 | US$118.52 | 5 |
| Sep ’24 | US$125.26 | US$124.20 -0.84% | 22.34% | US$160.00 | US$97.00 | US$106.26 | 5 |
| Aug ’24 | US$137.47 | US$112.40 -18.23% | 29.82% | US$156.00 | US$77.00 | US$111.67 | 5 |
| Jul ’24 | US$132.57 | US$108.40 -18.23% | 27.47% | US$156.00 | US$77.00 | US$90.60 | 5 |
| Jun ’24 | US$114.42 | US$96.50 -15.66% | 20.73% | US$130.00 | US$77.00 | US$95.26 | 4 |
| May ’24 | US$114.61 | US$92.75 -19.07% | 23.99% | US$130.00 | US$73.00 | US$91.99 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 20:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LGI Homes, Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Roxland | BofA Global Research |
| Carl Reichardt | BTIG |