LGI Homes Valutazione
0JSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0JSI ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0JSI ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JSI?
Metrica chiave: Poiché 0JSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JSI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | US$197.29m |
| Cap. di mercato | US$2.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
BWY Bellway | 22.7x | 21.9% | UK£3.0b |
PSN Persimmon | 15.7x | 18.8% | UK£4.0b |
VTY Vistry Group | 8.3x | 13.3% | UK£2.1b |
TW. Taylor Wimpey | 18.6x | 17.0% | UK£4.6b |
0JSI LGI Homes | 12.6x | 20.8% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$103.78 | US$117.50 +13.2% | 24.2% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$101.56 | US$121.25 +19.4% | 22.1% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$118.52 | US$117.75 -0.6% | 24.0% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$106.26 | US$110.75 +4.2% | 26.2% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$111.67 | US$116.67 +4.5% | 26.3% | US$160.00 | US$93.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$90.60 | US$109.67 +21.0% | 33.4% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$95.26 | US$109.67 +15.1% | 33.4% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$91.99 | US$115.88 +26.0% | 28.2% | US$160.00 | US$74.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$117.58 | US$119.38 +1.5% | 23.8% | US$160.00 | US$88.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$115.72 | US$115.33 -0.3% | 27.6% | US$160.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$121.15 | US$125.50 +3.6% | 18.1% | US$160.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$134.67 | US$125.50 -6.8% | 18.1% | US$160.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$118.90 | US$118.25 -0.5% | 21.6% | US$160.00 | US$97.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$96.31 | US$128.25 +33.2% | 23.2% | US$160.00 | US$97.00 | US$101.56 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$124.20 0% | 22.3% | US$160.00 | US$97.00 | US$118.52 | 5 |
| Sep ’24 | US$125.26 | US$124.20 -0.8% | 22.3% | US$160.00 | US$97.00 | US$106.26 | 5 |
| Aug ’24 | US$137.47 | US$112.40 -18.2% | 29.8% | US$156.00 | US$77.00 | US$111.67 | 5 |
| Jul ’24 | US$132.57 | US$108.40 -18.2% | 27.5% | US$156.00 | US$77.00 | US$90.60 | 5 |
| Jun ’24 | US$114.42 | US$96.50 -15.7% | 20.7% | US$130.00 | US$77.00 | US$95.26 | 4 |
| May ’24 | US$114.61 | US$92.75 -19.1% | 24.0% | US$130.00 | US$73.00 | US$91.99 | 4 |
| Apr ’24 | US$112.56 | US$93.25 -17.2% | 23.8% | US$130.00 | US$73.00 | US$117.58 | 4 |
| Mar ’24 | US$105.57 | US$93.25 -11.7% | 23.8% | US$130.00 | US$73.00 | US$115.72 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$104.67 0% | 24.0% | US$140.00 | US$84.00 | US$121.15 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$101.33 0% | 27.0% | US$140.00 | US$80.00 | US$134.67 | 3 |
| Dec ’23 | US$102.48 | US$101.33 -1.1% | 27.0% | US$140.00 | US$80.00 | US$118.90 | 3 |
| Nov ’23 | US$91.25 | US$99.67 +9.2% | 28.6% | US$140.00 | US$79.00 | US$96.31 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.