Van de Velde Valutazione
0IWV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IWV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IWV ( €32.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IWV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IWV?
Metrica chiave: Poiché 0IWV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IWV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | €32.05m |
| Cap. di mercato | €401.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IWV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
SOS Sosandar | 76.7x | n/a | UK£19.9m |
DOCS Dr. Martens | 19.9x | 39.72% | UK£573.8m |
GLE MJ Gleeson | 18.2x | 20.17% | UK£299.2m |
BOOT Henry Boot | 12.7x | 7.00% | UK£299.6m |
0IWV Van de Velde | 12.5x | 5.60% | €401.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IWV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IWV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IWV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IWV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IWV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.30 | €35.75 +10.68% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €32.95 | €35.75 +8.50% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €31.15 | €35.75 +14.77% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €31.00 | €35.75 +15.32% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €31.00 | €35.75 +15.32% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €29.35 | €35.75 +21.81% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €29.00 | €35.75 +23.28% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €30.70 | €35.75 +16.45% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €30.10 | €35.75 +18.77% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €32.10 | €36.50 +13.71% | 9.59% | €40.00 | €33.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €30.15 | €41.50 +37.65% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €30.90 | €41.50 +34.30% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €33.10 | €41.50 +25.38% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €34.85 | €41.50 +19.08% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €32.95 | 2 |
| Apr ’25 | €34.00 | €41.50 +22.06% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €31.15 | 2 |
| Mar ’25 | €33.58 | €41.50 +23.60% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €31.00 | 2 |
| Feb ’25 | €33.10 | €41.50 +25.38% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €31.00 | 2 |
| Jan ’25 | €33.75 | €41.50 +22.96% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €29.35 | 2 |
| Dec ’24 | €33.55 | €41.50 +23.70% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €29.00 | 2 |
| Nov ’24 | €31.90 | €41.50 +30.10% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €30.70 | 2 |
| Oct ’24 | €32.96 | €41.50 +25.90% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €30.10 | 2 |
| Sep ’24 | €33.00 | €41.50 +25.77% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €32.10 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 16:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Van de Velde NV è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bart Jooris | Banque Degroof |
| Laura Roba | Degroof Petercam |
| Matthias Maenhaut | ING Groep NV |