Beazer Homes USA Valutazione
0HMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HMG ( $26.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HMG?
Metrica chiave: Poiché 0HMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HMG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | US$140.18m |
| Cap. di mercato | US$799.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
GLE MJ Gleeson | 14.6x | 14.5% | UK£282.5m |
BOOT Henry Boot | 25.4x | 25.5% | UK£287.3m |
CRN Cairn Homes | 12.7x | 5.5% | UK£1.2b |
VTY Vistry Group | 6.9x | 8.3% | UK£1.8b |
0HMG Beazer Homes USA | 5.7x | 12.5% | US$799.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.25 | US$42.50 +61.9% | 4.9% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$27.31 | US$42.50 +55.6% | 4.9% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$35.05 | US$42.50 +21.3% | 4.9% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$31.36 | US$40.25 +28.4% | 7.7% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$33.74 | US$39.25 +16.3% | 8.5% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$31.14 | US$38.25 +22.8% | 4.3% | US$41.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$34.50 | US$37.50 +8.7% | 8.5% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$26.40 | US$37.50 +42.1% | 8.5% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$28.59 | US$37.50 +31.2% | 8.5% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$27.95 | US$37.00 +32.4% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$33.08 | US$37.00 +11.9% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$31.87 | US$37.00 +16.1% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$33.11 | US$36.00 +8.7% | 9.1% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$34.09 | US$35.33 +3.7% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | US$27.31 | 3 |
| Dec ’24 | US$27.31 | US$35.33 +29.4% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | US$35.05 | 3 |
| Nov ’24 | US$24.26 | US$35.33 +45.7% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | US$31.36 | 3 |
| Oct ’24 | US$24.88 | US$35.33 +42.0% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | US$33.74 | 3 |
| Sep ’24 | US$29.93 | US$35.33 +18.1% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | US$31.14 | 3 |
| Aug ’24 | US$34.60 | US$35.33 +2.1% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | US$34.50 | 3 |
| Jul ’24 | US$28.42 | US$27.67 -2.7% | 13.3% | US$32.00 | US$23.00 | US$26.40 | 3 |
| Jun ’24 | US$20.08 | US$21.67 +7.9% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$28.59 | 3 |
| May ’24 | US$19.87 | US$21.67 +9.0% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$27.95 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$20.33 0% | 10.1% | US$23.00 | US$18.00 | US$33.08 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.87 | US$20.33 +36.7% | 10.1% | US$23.00 | US$18.00 | US$31.87 | 3 |
| Feb ’24 | US$16.22 | US$19.00 +17.1% | 7.4% | US$21.00 | US$18.00 | US$33.11 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$18.00 0% | 13.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$34.09 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 08:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Beazer Homes USA, Inc. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Ellis | BofA Global Research |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Willy Randow | Citigroup Inc |