Beazer Homes USA Valutazione
0HMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HMG ( $22.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HMG?
Metrica chiave: Poiché 0HMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HMG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | US$95.18m |
| Cap. di mercato | US$672.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
GLE MJ Gleeson | 18.2x | 20.17% | UK£300.4m |
BOOT Henry Boot | 12.7x | 7.00% | UK£296.9m |
CRN Cairn Homes | 11.1x | 7.00% | UK£1.1b |
SPR Springfield Properties | 12.6x | -5.45% | UK£113.7m |
0HMG Beazer Homes USA | 7.1x | 10.78% | US$672.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.58 | US$35.33 +56.48% | 11.40% | US$41.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$19.79 | US$38.67 +95.38% | 12.73% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$20.29 | US$40.00 +97.14% | 8.90% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$22.18 | US$40.00 +80.34% | 8.90% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$22.38 | US$41.33 +84.69% | 6.94% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$27.31 | US$42.50 +55.62% | 4.85% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$35.05 | US$42.50 +21.26% | 4.85% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$31.36 | US$40.25 +28.36% | 7.73% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$33.74 | US$39.25 +16.33% | 8.52% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$31.14 | US$38.25 +22.83% | 4.29% | US$41.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$34.50 | US$37.50 +8.71% | 8.54% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$26.40 | US$37.50 +42.07% | 8.54% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$28.59 | US$37.50 +31.16% | 8.54% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$27.95 | US$37.00 +32.38% | 10.11% | US$42.00 | US$33.00 | US$19.79 | 3 |
| Apr ’25 | US$33.08 | US$37.00 +11.85% | 10.11% | US$42.00 | US$33.00 | US$20.29 | 3 |
| Mar ’25 | US$31.87 | US$37.00 +16.10% | 10.11% | US$42.00 | US$33.00 | US$22.18 | 3 |
| Feb ’25 | US$33.11 | US$36.00 +8.73% | 9.07% | US$40.00 | US$32.00 | US$22.38 | 3 |
| Jan ’25 | US$34.09 | US$35.33 +3.66% | 7.06% | US$38.00 | US$32.00 | US$27.31 | 3 |
| Dec ’24 | US$27.31 | US$35.33 +29.36% | 7.06% | US$38.00 | US$32.00 | US$35.05 | 3 |
| Nov ’24 | US$24.26 | US$35.33 +45.67% | 7.06% | US$38.00 | US$32.00 | US$31.36 | 3 |
| Oct ’24 | US$24.88 | US$35.33 +42.01% | 7.06% | US$38.00 | US$32.00 | US$33.74 | 3 |
| Sep ’24 | US$29.93 | US$35.33 +18.05% | 7.06% | US$38.00 | US$32.00 | US$31.14 | 3 |
| Aug ’24 | US$34.60 | US$35.33 +2.12% | 7.06% | US$38.00 | US$32.00 | US$34.50 | 3 |
| Jul ’24 | US$28.42 | US$27.67 -2.65% | 13.31% | US$32.00 | US$23.00 | US$26.40 | 3 |
| Jun ’24 | US$20.08 | US$21.67 +7.91% | 5.76% | US$23.00 | US$20.00 | US$28.59 | 3 |
| May ’24 | US$19.87 | US$21.67 +9.04% | 5.76% | US$23.00 | US$20.00 | US$27.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 15:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Beazer Homes USA, Inc. è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Ellis | BofA Global Research |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Willy Randow | Citigroup Inc |