Beazer Homes USA Valutazione
0HMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HMG ( $35.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HMG?
Metrica chiave: Poiché 0HMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HMG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | US$140.18m |
| Cap. di mercato | US$1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
CRN Cairn Homes | 11.5x | 5.5% | UK£1.1b |
GLE MJ Gleeson | 15.1x | 15.0% | UK£292.4m |
BOOT Henry Boot | 26.6x | 25.5% | UK£300.7m |
VTY Vistry Group | 8.5x | 13.3% | UK£2.2b |
0HMG Beazer Homes USA | 7.6x | 12.5% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.24 | US$42.50 +20.6% | 4.9% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$31.36 | US$40.25 +28.4% | 7.7% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$33.74 | US$39.25 +16.3% | 8.5% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$31.14 | US$38.25 +22.8% | 4.3% | US$41.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$34.50 | US$37.50 +8.7% | 8.5% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$26.40 | US$37.50 +42.1% | 8.5% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$28.59 | US$37.50 +31.2% | 8.5% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$27.95 | US$37.00 +32.4% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$33.08 | US$37.00 +11.9% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$31.87 | US$37.00 +16.1% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$33.11 | US$36.00 +8.7% | 9.1% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$34.09 | US$35.33 +3.7% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$27.31 | US$35.33 +29.4% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$24.26 | US$35.33 +45.7% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | US$31.36 | 3 |
| Oct ’24 | US$24.88 | US$35.33 +42.0% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | US$33.74 | 3 |
| Sep ’24 | US$29.93 | US$35.33 +18.1% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | US$31.14 | 3 |
| Aug ’24 | US$34.60 | US$35.33 +2.1% | 7.1% | US$38.00 | US$32.00 | US$34.50 | 3 |
| Jul ’24 | US$28.42 | US$27.67 -2.7% | 13.3% | US$32.00 | US$23.00 | US$26.40 | 3 |
| Jun ’24 | US$20.08 | US$21.67 +7.9% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$28.59 | 3 |
| May ’24 | US$19.87 | US$21.67 +9.0% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$27.95 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$20.33 0% | 10.1% | US$23.00 | US$18.00 | US$33.08 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.87 | US$20.33 +36.7% | 10.1% | US$23.00 | US$18.00 | US$31.87 | 3 |
| Feb ’24 | US$16.22 | US$19.00 +17.1% | 7.4% | US$21.00 | US$18.00 | US$33.11 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$18.00 0% | 13.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$34.09 | 3 |
| Dec ’23 | US$14.07 | US$18.00 +27.9% | 13.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$27.31 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.03 | US$23.00 +108.5% | 25.6% | US$29.00 | US$15.00 | US$24.26 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.