Leifheit Valutazione
0F2Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0F2Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0F2Z ( €21.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0F2Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0F2Z?
Metrica chiave: Poiché 0F2Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0F2Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Guadagni | €7.87m |
| Cap. di mercato | €195.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0F2Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
CHH Churchill China | 9.6x | 4.08% | UK£61.0m |
IGR IG Design Group | 5.1x | n/a | UK£60.5m |
PMP Portmeirion Group | 66x | n/a | UK£22.7m |
SRAD Stelrad Group | 10.6x | 9.85% | UK£175.7m |
0F2Z Leifheit | 25.1x | 18.11% | €195.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0F2Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0F2Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0F2Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0F2Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0F2Z Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.50 | €25.25 +17.44% | 12.33% | €30.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €21.90 | €25.25 +15.30% | 12.33% | €30.00 | €22.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €17.90 | €23.00 +28.49% | 6.15% | €25.00 | €22.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €16.45 | €23.00 +39.82% | 6.15% | €25.00 | €22.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €16.20 | €23.00 +41.98% | 6.15% | €25.00 | €22.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €23.00 0% | 6.15% | €25.00 | €22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €16.65 | €23.50 +41.14% | 6.38% | €25.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €16.30 | €23.50 +44.17% | 6.38% | €25.00 | €22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €20.00 0% | 10.00% | €22.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €16.40 | €20.00 +21.95% | 10.00% | €22.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €20.50 0% | 12.20% | €23.00 | €18.00 | €21.90 | 2 |
| Apr ’25 | €14.50 | €20.50 +41.38% | 12.20% | €23.00 | €18.00 | €17.90 | 2 |
| Mar ’25 | €14.00 | €20.50 +46.43% | 12.20% | €23.00 | €18.00 | €16.45 | 2 |
| Feb ’25 | €15.35 | €20.50 +33.55% | 12.20% | €23.00 | €18.00 | €16.20 | 2 |
| Jan ’25 | €16.15 | €20.50 +26.93% | 12.20% | €23.00 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €19.35 | €19.00 -1.81% | 15.79% | €22.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €17.60 | €19.00 +7.95% | 15.79% | €22.00 | €16.00 | €16.40 | 2 |
| May ’24 | €16.25 | €19.00 +16.92% | 15.79% | €22.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 12:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Leifheit Aktiengesellschaft è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Leon Muhlenbruch | mwb research AG |
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |